SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES |
| Siren | 350747697 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 30 |
| Numéro de Gestion | 1989B00164 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81500 Lavaur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 5 364.00 | 27 648.00 | 173.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | 190 797.00 | 190 797.00 | |
AN Terrains | 28 093.00 | 28 093.00 | 542.00 | |
AP Constructions | 132 250.00 | 127 422.00 | 4 827.00 | 8 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 29 120.00 | 8 581.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 854.00 | 2 563 863.00 | 1 015 991.00 | 1 150 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | 1 239.00 | 1 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 888.00 | 28 888.00 | 33 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 031 833.00 | 2 753 861.00 | 1 277 972.00 | 1 394 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | 14 850.00 | 20 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | 787.00 | 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 483.00 | 715 483.00 | 860 400.00 | |
BZ Autres créances | 316 503.00 | 316 503.00 | 227 628.00 | |
CF Disponibilités | 1 909.00 | 1 909.00 | 169 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | 6 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 638.00 | 1 055 638.00 | 1 285 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 471.00 | 2 753 861.00 | 2 333 610.00 | 2 679 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 441 266.00 | 381 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | 109 431.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 43.00 | ||
DK Provisions réglementées | 362 010.00 | 426 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 949 147.00 | 1 027 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 891.00 | 486 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | 6 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 719.00 | 391 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 084.00 | 267 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 109.00 | 328 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 73 838.00 | ||
EA Autres dettes | 24 764.00 | 37 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 324 463.00 | 1 592 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 610.00 | 2 679 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 137.00 | 1 373 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 587.00 | 63 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 623 070.00 | 3 623 070.00 | 3 525 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 070.00 | 3 623 070.00 | 3 525 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 151.00 | 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 699.00 | 49 351.00 | ||
FQ Autres produits | 3 902.00 | 3 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 822.00 | 3 578 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 753.00 | 439 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 160.00 | 1 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 138 694.00 | 986 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 261.00 | 74 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 328 661.00 | 1 283 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 042.00 | 344 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 993.00 | 338 113.00 | ||
GE Autres charges | 4 132.00 | 3 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 761 696.00 | 3 472 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 874.00 | 106 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 287.00 | 18 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 287.00 | 18 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 262.00 | -18 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 135.00 | 87 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 264.00 | 113 681.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 922.00 | 48 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 518.00 | 162 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 245.00 | 55 739.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 496.00 | 75 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 280.00 | 131 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 238.00 | 30 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 9 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 366.00 | 3 741 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 524.00 | 3 631 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | 109 431.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 592.00 | 258 555.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 699.00 | 49 351.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 130.00 | 3 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 736.00 | 336 993.00 | 177 869.00 | 2 753 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 736.00 | 336 993.00 | 177 869.00 | 2 753 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 422 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 436.00 | 17 496.00 | 81 922.00 | 422 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 436.00 | 17 496.00 | 81 922.00 | 422 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 980.00 | 1 038 092.00 | 28 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 084.00 | 322 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 995.00 | 41 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 745.00 | 962 418.00 | 181 327.00 | |