SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES |
| Siren | 350747697 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3895 |
| Numéro de Gestion | 1989B00164 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81500 Lavaur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 660.00 | 33 958.00 | 702.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | 190 797.00 | 190 797.00 | |
AN Terrains | 24 865.00 | 24 865.00 | ||
AP Constructions | 88 857.00 | 88 291.00 | 566.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 24 532.00 | 17 351.00 | 14 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 158.00 | 1 364 707.00 | 362 450.00 | 521 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | 28 717.00 | 28 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 138 227.00 | 1 536 354.00 | 601 873.00 | 765 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | 12 227.00 | 21 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | 671.00 | 12 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 879.00 | 930 879.00 | 1 072 027.00 | |
BZ Autres créances | 322 633.00 | 322 633.00 | 326 255.00 | |
CF Disponibilités | 391 191.00 | 391 191.00 | 3 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | 19 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 123.00 | 1 679 123.00 | 1 455 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 350.00 | 1 536 354.00 | 2 280 996.00 | 2 221 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 425 200.00 | 423 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 2 038.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DK Provisions réglementées | 71 599.00 | 96 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 649 307.00 | 632 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 201.00 | 174 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 70 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 983.00 | 114 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 665.00 | 545 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 984.00 | 471 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 179 273.00 | ||
EA Autres dettes | 30 356.00 | 7 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 616 690.00 | 1 563 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 996.00 | 2 221 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 213.00 | 1 504 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 50 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 102 213.00 | 3 102 213.00 | 3 465 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 213.00 | 3 102 213.00 | 3 465 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 672.00 | 82 626.00 | ||
FQ Autres produits | 7 023.00 | 3 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 154 908.00 | 3 553 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 009.00 | 535 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 234.00 | -4 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 360.00 | 1 286 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 447.00 | 70 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 099 371.00 | 1 342 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 091.00 | 444 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 352.00 | 281 639.00 | ||
GE Autres charges | 6 247.00 | 4 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 110.00 | 3 959 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 203.00 | -406 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 823.00 | 5 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 823.00 | 5 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 823.00 | -5 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 025.00 | -412 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 15 983.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 501.00 | 295 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 877.00 | 249 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 356.00 | 561 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 692.00 | 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 589.00 | 113 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 622.00 | 34 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 904.00 | 148 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 453.00 | 413 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 264.00 | 4 114 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 757.00 | 4 112 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 507.00 | 2 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 468.00 | 396 658.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 672.00 | 82 299.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 027.00 | 4 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 305.00 | 7 784.00 | 1 131.00 | 33 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 069.00 | 154 569.00 | 674 241.00 | 1 502 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 374.00 | 162 353.00 | 675 372.00 | 1 536 355.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 717.00 | 28 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 275 034.00 | 1 275 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 751.00 | 1 275 034.00 | 28 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 201.00 | 33 725.00 | 40 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 665.00 | 872 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 984.00 | 346 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 356.00 | 30 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 706.00 | 1 452 230.00 | 40 476.00 | |