NAI'A VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | NAI'A VILLAGE |
| Siren | 350897260 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001311 |
| Numéro de Gestion | 1989B00452 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66420 LE BARCARES |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
AH Fonds commercial | 210 747.00 | 187 880.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 266 358.00 | 27 850.00 | 238 508.00 | 239 864.00 |
AP Constructions | 5 562 244.00 | 3 282 285.00 | 2 279 959.00 | 1 480 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 096.00 | 268 922.00 | 225 174.00 | 48 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 552.00 | 82 375.00 | 732 177.00 | 201 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
CU Autres participations | 2 948.00 | 2 948.00 | 1 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 366 880.00 | 3 853 482.00 | 3 513 398.00 | 1 996 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | 15 237.00 | 13 707.00 | |
BT Marchandises | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 003.00 | 15 300.00 | 74 703.00 | 245 723.00 |
BZ Autres créances | 332 079.00 | 332 079.00 | 143 362.00 | |
CF Disponibilités | 168 785.00 | 168 785.00 | 207 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 272.00 | 42 272.00 | 5 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 739.00 | 15 300.00 | 641 439.00 | 615 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 619.00 | 3 868 782.00 | 4 154 837.00 | 2 611 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
DG Autres réserves | 762 401.00 | 830 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 305.00 | -68 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 246.00 | 800 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 352.00 | 1 100 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 549.00 | 81 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 078.00 | 358 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | 120 290.00 | ||
EA Autres dettes | 694 298.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 585 590.00 | 1 811 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 837.00 | 2 611 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 780.00 | 774 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 636.00 | 224 636.00 | 10 670.00 | |
FG Production vendue services | 1 589 468.00 | 1 589 468.00 | 1 298 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 104.00 | 1 814 104.00 | 1 308 931.00 | |
FN Production immobilisée | 198 572.00 | 90 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 022.00 | 11 024.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 707.00 | 1 410 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 227.00 | 2 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 363.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 816 826.00 | 721 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 464.00 | 110 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 288.00 | 363 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 390.00 | 114 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 271.00 | 155 855.00 | ||
GE Autres charges | 1 379.00 | 1 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 950.00 | 1 470 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 243.00 | -59 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 366.00 | 8 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 366.00 | 8 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 366.00 | -8 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 609.00 | -68 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512.00 | 1 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 298.00 | 1 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 208.00 | 1 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 696.00 | -162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 219.00 | 1 412 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 524.00 | 1 480 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 305.00 | -68 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 525.00 | 155 393.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 022.00 | 11 024.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 1 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 949.00 | 3 879 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | 2 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 207.00 | 3 881 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827 762.00 | 1 250 068.00 | 7 148 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 762.00 | 1 251 068.00 | 7 366 880.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 094.00 | 294 271.00 | 8 933.00 | 3 661 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 265.00 | 294 271.00 | 8 933.00 | 3 665 602.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 003.00 | 90 003.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 147.00 | 64 147.00 | ||
VB T. V. A. | 77 544.00 | 77 544.00 | ||
VP Divers | 32 979.00 | 32 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 144.00 | 142 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 272.00 | 42 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 899.00 | 464 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 352.00 | 153 542.00 | 648 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 078.00 | 262 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | ||
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 702.00 | 42 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 549.00 | 110 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 298.00 | 694 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 590.00 | 1 336 780.00 | 648 418.00 | 1 600 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 907 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 12.00 | ||