NAI'A VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | NAI'A VILLAGE |
| Siren | 350897260 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003536 |
| Numéro de Gestion | 1989B00452 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66420 LE BARCARES |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 9 658.00 | 6 775.00 | |
AH Fonds commercial | 210 747.00 | 187 880.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 355 981.00 | 41 772.00 | 314 209.00 | 323 494.00 |
AP Constructions | 6 305 229.00 | 3 743 621.00 | 2 561 608.00 | 2 491 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 192.00 | 468 316.00 | 398 876.00 | 402 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 302.00 | 320 904.00 | 971 399.00 | 910 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 122.00 | 979 122.00 | 805 855.00 | |
CU Autres participations | 5 349 258.00 | 5 349 258.00 | 5 286 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 376 811.00 | 4 772 150.00 | 10 604 660.00 | 10 244 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | 11 230.00 | 18 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | 15 300.00 | 72 700.00 | 72 700.00 |
BZ Autres créances | 1 113 751.00 | 200 000.00 | 913 751.00 | 823 905.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | 13 544.00 | 222 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 788.00 | 213 788.00 | 190 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 313.00 | 215 300.00 | 1 225 013.00 | 1 328 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 124.00 | 4 987 450.00 | 11 829 674.00 | 11 572 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 34 682.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
DG Autres réserves | 23 959.00 | 531 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 144.00 | -475 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 837 734.00 | 93 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 466 337.00 | 8 818 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 263.00 | 121 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 643.00 | 594 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 171.00 | 141 253.00 | ||
EA Autres dettes | 137 526.00 | 1 802 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 991 940.00 | 11 479 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 674.00 | 11 572 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 390.00 | 3 141 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 637.00 | 96.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 558.00 | 47 558.00 | 12 218.00 | |
FG Production vendue services | 2 725 393.00 | 2 725 393.00 | 2 390 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 951.00 | 2 772 951.00 | 2 402 555.00 | |
FN Production immobilisée | 296 267.00 | 340 863.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 488.00 | 12 513.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 097 707.00 | 2 755 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 071.00 | 150.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 363.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 450.00 | -3 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 717.00 | 1 572 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 761.00 | 182 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 009.00 | 678 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 942.00 | 187 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 462.00 | 402 206.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 1 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 623 504.00 | 3 029 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -525 797.00 | -273 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 229.00 | 155 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 229.00 | 155 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 224.00 | -155 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -704 020.00 | -429 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 960.00 | 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 084.00 | 46 773.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 084.00 | 46 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 123.00 | -46 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 673.00 | 2 756 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 817.00 | 3 231 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 144.00 | -475 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 366.00 | 237 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 488.00 | 12 513.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | 12 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997 876.00 | 1 235 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287 304.00 | 62 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 098.00 | 1 310 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 560.00 | 9 799 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 349 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 560.00 | 15 376 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 5 488.00 | 9 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 638.00 | 510 975.00 | 4 574 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 808.00 | 516 462.00 | 4 584 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 187 880.00 | 187 880.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 180.00 | 200 000.00 | 403 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 180.00 | 200 000.00 | 403 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 719.00 | 69 719.00 | ||
VB T. V. A. | 254 464.00 | 254 464.00 | ||
VP Divers | 700.00 | 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 868.00 | 184 211.00 | 604 657.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 213 788.00 | 213 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 084.00 | 723 427.00 | 692 657.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 637.00 | 63 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 402 700.00 | 630 150.00 | 2 513 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 643.00 | 913 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | ||
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 263.00 | 282 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 526.00 | 137 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 940.00 | 2 219 390.00 | 2 513 396.00 | 5 259 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 395.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 409.00 | |||