SOSTMEIER
Dépôt
| Dénomination | SOSTMEIER |
| Siren | 350979407 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 348 |
| Numéro de Gestion | 1989B00167 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57730 Valmont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 759.00 | 668 903.00 | 22 856.00 | 41 966.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | 870 000.00 | 870 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
AP Constructions | 327 788.00 | 232 010.00 | 95 779.00 | 116 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 640.00 | 82 184.00 | 23 456.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336 626.00 | 4 160 666.00 | 1 175 960.00 | 694 767.00 |
AX Avances et acomptes | 24 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | 32 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 338 214.00 | 5 143 763.00 | 2 194 452.00 | 1 799 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | 2 164.00 | 2 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 533.00 | 21 781.00 | 2 844 751.00 | 2 441 445.00 |
BZ Autres créances | 2 601 445.00 | 2 601 445.00 | 2 868 638.00 | |
CF Disponibilités | 9 513.00 | 9 513.00 | 35 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 751.00 | 48 751.00 | 84 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 530 399.00 | 21 781.00 | 5 508 618.00 | 5 433 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 614.00 | 5 165 544.00 | 7 703 070.00 | 7 233 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 431 825.00 | 1 431 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 183.00 | 143 183.00 | ||
DG Autres réserves | 1 775 958.00 | 1 773 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 987.00 | 487 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 2 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 121 405.00 | 3 838 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 022.00 | 30 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 255.00 | 34 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 680.00 | 2 676 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 360.00 | 651 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | |||
EA Autres dettes | 20 897.00 | 9 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 759.00 | 11 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 550 410.00 | 3 360 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 070.00 | 7 233 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 024.00 | 3 360 596.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | 176.00 | 1 423.00 | 25 141.00 |
FG Production vendue services | 11 946 074.00 | 13 469 819.00 | 25 415 893.00 | 24 333 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 947 321.00 | 13 469 995.00 | 25 417 316.00 | 24 358 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 867.00 | 116 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1 263.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 537 490.00 | 24 474 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423.00 | 25 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 573.00 | 8 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258.00 | -1 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 002 172.00 | 20 263 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 173.00 | 177 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 725 813.00 | 1 764 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 427.00 | 774 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 428.00 | 280 184.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 191.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072.00 | 2 419.00 | ||
GE Autres charges | 484 956.00 | 463 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 429 295.00 | 23 768 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 195.00 | 706 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 918.00 | 13 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 918.00 | 13 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 100.00 | 13 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 295.00 | 719 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 631.00 | 6 160.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514.00 | 6 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 145.00 | 12 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 832.00 | 12 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 140.00 | 244 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 578 554.00 | 24 500 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 809 566.00 | 24 013 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 987.00 | 487 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 958.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 413.00 | 796 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 127.00 | 796 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 150 120.00 | 5 770 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | 1 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 100.00 | 181 675.00 | 7 338 214.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 793.00 | 19 110.00 | 668 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297 349.00 | 322 317.00 | 144 807.00 | 4 474 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 142.00 | 341 428.00 | 144 807.00 | 5 143 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 022.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 320.00 | 3 065.00 | 31 255.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 790.00 | 3 072.00 | 3 081.00 | 21 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 790.00 | 3 072.00 | 3 081.00 | 21 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 110.00 | 3 072.00 | 6 146.00 | 53 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 072.00 | 6 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 841 759.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | |||
VB T. V. A. | 277 204.00 | |||
VP Divers | 51 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 225 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 930.00 | 5 450 623.00 | 67 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 214.00 | 198 828.00 | 232 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 680.00 | 2 406 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 899.00 | 263 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 336.00 | 263 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 005.00 | 85 005.00 | ||
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 946.00 | 62 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 410.00 | 3 318 024.00 | 232 386.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 272.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 130.00 | |||