SOSTMEIER
Dépôt
| Dénomination | SOSTMEIER |
| Siren | 350979407 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 629 |
| Numéro de Gestion | 1989B00167 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57730 Valmont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 644.00 | 705 482.00 | 44 162.00 | 35 940.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | 870 000.00 | 870 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 176.00 | 249 176.00 | 179 637.00 | |
AP Constructions | 327 788.00 | 291 508.00 | 36 280.00 | 55 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 724.00 | 115 168.00 | 9 556.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108 814.00 | 5 014 902.00 | 1 093 912.00 | 1 290 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 110.00 | 5 110.00 | 5 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 436 345.00 | 6 127 060.00 | 2 309 285.00 | 2 458 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | 4 097.00 | 3 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | 30 100.00 | 1 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 550.00 | 41 735.00 | 2 468 815.00 | 2 601 965.00 |
BZ Autres créances | 1 938 763.00 | 1 938 763.00 | 2 575 936.00 | |
CF Disponibilités | 2 366.00 | 2 366.00 | 4 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 721.00 | 44 721.00 | 54 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 530 597.00 | 41 735.00 | 4 488 862.00 | 5 241 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 966 943.00 | 6 168 796.00 | 6 798 147.00 | 7 699 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 431 825.00 | 1 431 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 183.00 | 143 183.00 | ||
DG Autres réserves | 1 904 930.00 | 1 894 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 589.00 | 660 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 819 547.00 | 4 129 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 025.00 | 73 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 025.00 | 73 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 984.00 | 518 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 827.00 | 2 342 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 199.00 | 617 103.00 | ||
EA Autres dettes | 2 566.00 | 6 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 905 575.00 | 3 496 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 147.00 | 7 699 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 793.00 | 3 307 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 200.00 | 16 200.00 | 22 800.00 | |
FG Production vendue services | 10 711 843.00 | 10 081 011.00 | 20 792 854.00 | 25 821 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 043.00 | 10 081 011.00 | 20 809 054.00 | 25 844 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 287.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 744.00 | 86 424.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 956 249.00 | 25 933 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 283.00 | 6 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -468.00 | -1 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 890 116.00 | 21 068 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 005.00 | 181 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 736 840.00 | 1 849 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 728 444.00 | 787 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 110.00 | 552 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 142.00 | 2 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 119.00 | |||
GE Autres charges | 392 042.00 | 489 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 494 513.00 | 24 997 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 735.00 | 936 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 540.00 | 10 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 540.00 | 10 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 179.00 | 2 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 179.00 | 2 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 361.00 | 8 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 097.00 | 944 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 378.00 | 8 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 950.00 | 30 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 328.00 | 39 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 315.00 | 8 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 315.00 | 8 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 014.00 | 30 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 521.00 | 314 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 117.00 | 25 983 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 681 528.00 | 25 323 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 589.00 | 660 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 002.00 | 107 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420 975.00 | 338 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 066.00 | 446 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 3 796.00 | 1 868 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 538.00 | 6 566 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 197 334.00 | 8 436 345.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 425.00 | 17 853.00 | 3 796.00 | 705 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 544.00 | 522 258.00 | 150 224.00 | 5 421 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 969.00 | 540 111.00 | 154 020.00 | 6 127 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 859.00 | 834.00 | 73 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 585.00 | 7 142.00 | 992.00 | 41 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | 7 142.00 | 992.00 | 41 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 444.00 | 7 142.00 | 1 826.00 | 114 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 142.00 | 1 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 180.00 | 54 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 456 370.00 | 2 456 370.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 747.00 | 49 747.00 | ||
VB T. V. A. | 293 688.00 | 293 688.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
VP Divers | 956.00 | 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 553 811.00 | 1 553 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 721.00 | 44 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 124.00 | 4 439 853.00 | 55 270.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 984.00 | 157 202.00 | 31 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 827.00 | 2 200 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 637.00 | 254 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 042.00 | 223 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 520.00 | 25 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 575.00 | 2 873 793.00 | 31 782.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 998.00 | |||