PLG FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PLG FINANCES |
| Siren | 351099874 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21461 |
| Numéro de Gestion | 2010B01852 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281 298.00 | 13 628 655.00 | 652 643.00 | 757 793.00 |
AN Terrains | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
AP Constructions | 120 464.00 | 117 824.00 | 2 640.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 404.00 | 1 136 696.00 | 678 708.00 | 745 797.00 |
CU Autres participations | 129 149 547.00 | 19 855 000.00 | 109 294 547.00 | 111 113 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 376 365.00 | 34 745 745.00 | 110 630 620.00 | 112 622 249.00 |
BT Marchandises | 5 330 318.00 | 126 984.00 | 5 203 334.00 | 4 405 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167 749.00 | 20 167 749.00 | 21 618 682.00 | |
BZ Autres créances | 120 864 911.00 | 4 663 920.00 | 116 200 991.00 | 133 374 501.00 |
CF Disponibilités | 165 930.00 | 165 930.00 | 457 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 919.00 | 245 919.00 | 235 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 774 827.00 | 4 790 904.00 | 141 983 923.00 | 160 091 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 151 192.00 | 39 536 649.00 | 252 614 543.00 | 272 713 443.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 991 955.00 | 122 991 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 492 150.00 | 9 492 150.00 | ||
DG Autres réserves | 448 143.00 | 448 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 266 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313 910.00 | -1 266 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 981 927.00 | 131 668 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 621.00 | 76 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 621.00 | 76 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 749.00 | 4 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 859 442.00 | 117 092 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931 629.00 | 4 080 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598 704.00 | 4 857 014.00 | ||
EA Autres dettes | 12 609.00 | 14 884 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 862.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 605 995.00 | 140 968 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 614 543.00 | 272 713 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 541 216.00 | 140 968 826.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 445 666.00 | 23 445 666.00 | 22 600 764.00 | |
FG Production vendue services | 16 118 096.00 | 16 118 096.00 | 15 964 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 563 762.00 | 39 563 762.00 | 38 565 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 625.00 | 137 723.00 | ||
FQ Autres produits | 4 944 118.00 | 5 215 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 600 505.00 | 43 919 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 584 011.00 | 18 430 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 359.00 | 132 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 668 943.00 | 6 105 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 964.00 | 731 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 528 821.00 | 5 194 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 381 757.00 | 2 291 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 848.00 | 380 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 984.00 | 88 871.00 | ||
GE Autres charges | 50 220.00 | 16 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 298 188.00 | 33 372 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 302 316.00 | 10 546 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 606 445.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 973 209.00 | 2 744 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 579 654.00 | 2 744 107.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 401 007.00 | 8 507 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 643 099.00 | 1 970 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 044 105.00 | 10 478 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 535 549.00 | -7 734 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 837 865.00 | 2 811 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 985.00 | 15 836.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 585.00 | 21 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 841.00 | 353 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 621.00 | 12 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 483.00 | 365 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 103.00 | -344 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 095.00 | 86 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074 963.00 | 3 646 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 365 745.00 | 46 684 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 651 834.00 | 47 950 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 713 910.00 | -1 266 020.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697 178.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130 932.00 | 150 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 886.00 | 115 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 151 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 116 446.00 | 266 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 1 943 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 151 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 321.00 | 145 376 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373 139.00 | 255 516.00 | 13 628 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 058.00 | 183 332.00 | 6 301.00 | 1 262 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 458 197.00 | 438 848.00 | 6 301.00 | 14 890 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 600.00 | 26 621.00 | 76 600.00 | 26 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 855 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 88 871.00 | 126 984.00 | 88 871.00 | 126 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 081 914.00 | 582 007.00 | 4 663 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 206 785.00 | 2 527 991.00 | 88 871.00 | 24 645 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283 385.00 | 2 554 612.00 | 165 471.00 | 24 672 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 984.00 | 88 871.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 401 007.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 621.00 | 76 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 167 749.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 941.00 | |||
VB T. V. A. | 3 349 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 469 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 041.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 280 661.00 | 141 280 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 749.00 | 151 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 859 442.00 | 85 835 833.00 | 23 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931 629.00 | 22 931 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 974 036.00 | 932 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 526.00 | 778 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 403 755.00 | 403 755.00 | ||
VW T.V.A. | 3 142 526.00 | 3 142 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 862.00 | 299 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 862.00 | 51 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 605 995.00 | 114 541 216.00 | 23 608.00 | 41 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 683.00 | |||