POLE SANTE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | POLE SANTE MEDIA |
| Siren | 351265830 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11662 |
| Numéro de Gestion | 1989B02461 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 846.00 | 103 946.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 926.00 | 99 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 376.00 | 250 438.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 428 204.00 | 301 333.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -2 393.00 | -2 785.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 235.00 | 76 838.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 806 057.00 | 671 497.00 | ||
BP En cours de production de services | 16 833.00 | 349.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 657 194.00 | 13 017 135.00 | ||
BZ Autres créances | 1 594 524.00 | 1 265 883.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 806.00 | 170 704.00 | ||
CF Disponibilités | 4 858 487.00 | 3 543 753.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 388.00 | 153 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 313 382.00 | 18 154 824.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 389 815.00 | 19 616 155.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 418.00 | 311.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 654 849.00 | 478 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 613 413.00 | 2 958 456.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 275 205.00 | 288 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 247 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 247 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 900.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 732.00 | 113 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908 474.00 | 8 934 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 287 641.00 | 5 100 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 14 850.00 | ||
EA Autres dettes | 1 222 030.00 | 1 365 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 54 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 385 697.00 | 15 582 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 309 815.00 | 19 076 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 996 295.00 | 27 688 937.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 996 295.00 | 27 688 937.00 | ||
FM Production stockée | 13 333.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 500.00 | 441 200.00 | ||
FQ Autres produits | 11 707.00 | 1 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 232 835.00 | 28 133 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 834 574.00 | 7 303 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 980 054.00 | 958 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 289 206.00 | 13 129 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 853 930.00 | 5 662 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 320.00 | 112 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 48 569.00 | 140 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 142 653.00 | 27 377 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090 182.00 | 756 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 931.00 | 2 442.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 931.00 | 3 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 394.00 | 1 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 395.00 | 2 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 464.00 | 1 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 088 718.00 | 757 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 907.00 | 103 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | 113 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 4 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 40 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 136.00 | 73 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 230.00 | 115 241.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -95 307.00 | 88 045.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 740 155.00 | 573 660.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 306.00 | 95 617.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 654 841.00 | 478 043.00 | ||