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POLE SANTE MEDIA

Dépôt

DénominationPOLE SANTE MEDIA
Siren351265830
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt11662
Numéro de Gestion1989B02461
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/04/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92310 SEVRES
2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 96 846.00 103 946.00
AH Fonds commercial 99 926.00 99 926.00
A1 ACTIF ‐ Placements 190 376.00 250 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 428 204.00 301 333.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence -2 393.00 -2 785.00
BH Autres immobilisations financières 91 235.00 76 838.00
BJ TOTAL (I) 806 057.00 671 497.00
BP En cours de production de services 16 833.00 349.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 150.00
BX Clients et comptes rattachés 13 657 194.00 13 017 135.00
BZ Autres créances 1 594 524.00 1 265 883.00
CD Valeurs mobilières de placement 70 806.00 170 704.00
CF Disponibilités 4 858 487.00 3 543 753.00
CH Charges constatées d’avance 115 388.00 153 849.00
CJ TOTAL (II) 20 313 382.00 18 154 824.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 389 815.00 19 616 155.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 418.00 311.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 654 849.00 478 043.00
DL TOTAL (I) 3 613 413.00 2 958 456.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 275 205.00 288 738.00
DP Provisions pour risques 35 500.00 247 000.00
DR TOTAL (IV) 35 500.00 247 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 304 900.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 580 732.00 113 641.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 908 474.00 8 934 372.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 287 641.00 5 100 379.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 920.00 14 850.00
EA Autres dettes 1 222 030.00 1 365 160.00
EB Produits constatés d’avance (2) 80 000.00 54 166.00
EC TOTAL (IV) 17 385 697.00 15 582 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 309 815.00 19 076 759.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 996 295.00 27 688 937.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 996 295.00 27 688 937.00
FM Production stockée 13 333.00 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 211 500.00 441 200.00
FQ Autres produits 11 707.00 1 636.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 232 835.00 28 133 273.00
FW Autres achats et charges externes 7 834 574.00 7 303 877.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 980 054.00 958 022.00
FY Salaires et traitements 14 289 206.00 13 129 300.00
FZ Charges sociales 5 853 930.00 5 662 665.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 136 320.00 112 958.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70 000.00
GE Autres charges 48 569.00 140 316.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 142 653.00 27 377 138.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 090 182.00 756 135.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 931.00 2 442.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 089.00
GP Total des produits financiers (V) 3 931.00 3 531.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 394.00 1 999.00
GU Total des charges financières (VI) 5 395.00 2 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 464.00 1 531.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 088 718.00 757 666.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 907.00 103 815.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 907.00 113 515.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 771.00 4 240.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 36 147.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 771.00 40 387.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 136.00 73 128.00
HK Impôts sur les bénéfices 431 230.00 115 241.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises -95 307.00 88 045.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 740 155.00 573 660.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) 85 306.00 95 617.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 654 841.00 478 043.00