COFIRHAD
Dépôt
| Dénomination | COFIRHAD |
| Siren | 351438239 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1015 |
| Numéro de Gestion | 2015B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 771.00 | 600 971.00 | 800.00 | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 204 079.00 | 12 050.00 | 35 192 029.00 | 35 235 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
AP Constructions | 681 941.00 | 653 595.00 | 28 346.00 | 69 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 237.00 | 5 506 779.00 | 1 464 457.00 | 1 017 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 504 128.00 | 14 091 633.00 | 5 412 494.00 | 4 857 361.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 884 976.00 | 884 976.00 | 772 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 486.00 | 1 073 486.00 | 998 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 731 561.00 | 20 873 903.00 | 44 857 658.00 | 43 752 600.00 |
BT Marchandises | 24 572 063.00 | 1 786 373.00 | 22 785 690.00 | 23 118 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 414.00 | 797 755.00 | 8 199 659.00 | 19 187 263.00 |
BZ Autres créances | 21 111 912.00 | 21 111 912.00 | 19 121 924.00 | |
CF Disponibilités | 11 064 241.00 | 11 064 241.00 | 10 018 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 997 135.00 | 997 135.00 | 867 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 742 767.00 | 2 584 128.00 | 64 158 639.00 | 72 313 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 474 329.00 | 23 458 031.00 | 109 016 297.00 | 116 066 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 959 150.00 | 1 959 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930.00 | 917 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 915.00 | 195 915.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 366 703.00 | 366 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 911 972.00 | 21 815 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693 568.00 | 8 096 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | 18 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 050 571.00 | 33 370 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 33 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461 306.00 | 28 071 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277 931.00 | 13 474 755.00 | ||
EA Autres dettes | 27 130 953.00 | 40 340 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 905 726.00 | 82 636 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 016 297.00 | 116 066 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 905 726.00 | 82 636 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 713 550.00 | 171 713 550.00 | 169 982 016.00 | |
FD Production vendue biens | 5 898.00 | |||
FG Production vendue services | 3 394 609.00 | 3 394 609.00 | 6 450 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 108 160.00 | 175 108 160.00 | 176 438 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 753.00 | 1 126 314.00 | ||
FQ Autres produits | 110 853.00 | 112 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 227 767.00 | 177 677 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 143 244.00 | 100 699 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 236 030.00 | 2 987 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 661 600.00 | 23 558 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103 668.00 | 2 201 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 929 090.00 | 25 382 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 837 516.00 | 9 422 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 043 999.00 | 2 011 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 087.00 | 288 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 598 237.00 | 692 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 867 474.00 | 167 245 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 360 293.00 | 10 432 334.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 352.00 | 29 286.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 352.00 | 65 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337 380.00 | 963 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337 380.00 | 963 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 028.00 | -898 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 048 265.00 | 9 533 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 583.00 | 57 908.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 187.00 | 13 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 771.00 | 77 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 13 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 853.00 | 284 191.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 389.00 | 317 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 381.00 | -239 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 079.00 | 1 197 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 273 891.00 | 177 821 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 580 323.00 | 169 724 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 693 568.00 | 8 096 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 633 738.00 | 263 930.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 28 244.00 | 27 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 955 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 318.00 | 920 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 548.00 | 65 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 055 196.00 | 985 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 085.00 | 13 852 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827 860.00 | 13 087 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | 1 169 125.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 410.00 | 28 108 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 337.00 | 100.00 | 103 085.00 | 300 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424 802.00 | 792 264.00 | 806 472.00 | 9 410 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828 139.00 | 792 365.00 | 909 556.00 | 9 710 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 45 000.00 | 94 500.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 149.00 | 84 038.00 | 771 187.00 | |
6T Sur comptes clients | 936 590.00 | 101 971.00 | 218 031.00 | 820 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 739.00 | 186 009.00 | 218 031.00 | 1 591 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 239.00 | 231 009.00 | 312 531.00 | 1 657 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 009.00 | 312 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 645 198.00 | 645 198.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 364.00 | 500 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 847 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 464 877.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478 738.00 | |||
VB T. V. A. | 601 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 659 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 478 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 092 392.00 | 32 099 460.00 | 1 992 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101.00 | 23 996 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009 814.00 | 11 009 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 152.00 | 1 982 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 902.00 | 1 783 902.00 | ||
VW T.V.A. | 1 166 468.00 | 1 166 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 700.00 | 375 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348 092.00 | 3 348 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 662 229.00 | 19 666 128.00 | 23 996 101.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | |||