DESSUS DESSOUS
Dépôt
| Dénomination | DESSUS DESSOUS |
| Siren | 351477732 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5191 |
| Numéro de Gestion | 1989B00948 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 672.00 | 241 938.00 | 160 733.00 | 239 056.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | 46 192.00 | 46 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 8 279.00 | 1 589.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 076.00 | 289 182.00 | 165 893.00 | 200 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 936 607.00 | 539 400.00 | 397 207.00 | 510 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | 12 801.00 | 20 064.00 | |
BT Marchandises | 1 782 383.00 | 168 061.00 | 1 614 322.00 | 1 410 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | 27 519.00 | |
BZ Autres créances | 448 838.00 | 448 838.00 | 344 561.00 | |
CF Disponibilités | 71 215.00 | 71 215.00 | 225 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | 12 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 364.00 | 168 061.00 | 2 176 304.00 | 2 040 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 972.00 | 707 461.00 | 2 573 511.00 | 2 551 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 186.00 | 18 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 880.00 | 538 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 833 451.00 | 1 765 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 498.00 | 114 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 108.00 | 279 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 129.00 | 261 759.00 | ||
EA Autres dettes | 115 326.00 | 126 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 740 061.00 | 785 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 511.00 | 2 551 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 228.00 | 722 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 272 486.00 | 1 052 997.00 | 7 325 483.00 | 6 738 903.00 |
FG Production vendue services | 262 488.00 | 95 541.00 | 358 029.00 | 330 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 974.00 | 1 148 538.00 | 7 683 512.00 | 7 069 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 171.00 | 8 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 444.00 | 202 778.00 | ||
FQ Autres produits | 158.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 895 285.00 | 7 280 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 922 981.00 | 3 480 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -180 534.00 | -13 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 004.00 | 38 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 263.00 | -7 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 271.00 | 1 188 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 101.00 | 73 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 103 218.00 | 1 080 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 826.00 | 397 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 963.00 | 150 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 061.00 | 191 366.00 | ||
GE Autres charges | 12 268.00 | 11 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 422.00 | 6 590 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 863.00 | 689 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 442.00 | 92 237.00 | ||
GN Différences positives de change | 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 663.00 | 92 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 645.00 | 4 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 733.00 | 4 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 930.00 | 87 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 793.00 | 777 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 763.00 | 14 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 763.00 | 14 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 9 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 10 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 488.00 | 4 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 401.00 | 243 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 711.00 | 7 387 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 831.00 | 6 848 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 880.00 | 538 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 437.00 | 64 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 234.00 | 9 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 471.00 | 73 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | 448 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 464 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 592.00 | 936 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 189.00 | 142 622.00 | 20 873.00 | 241 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 714.00 | 44 341.00 | 5 593.00 | 297 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 903.00 | 186 963.00 | 26 466.00 | 539 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 191 366.00 | 168 061.00 | 191 367.00 | 168 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 366.00 | 168 061.00 | 191 367.00 | 168 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 366.00 | 168 061.00 | 191 367.00 | 168 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 061.00 | 191 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | |||
VB T. V. A. | 12 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 408 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 766.00 | 477 966.00 | 22 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 980.00 | 54 147.00 | 8 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 108.00 | 274 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 918.00 | 82 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 830.00 | 127 830.00 | ||
VW T.V.A. | 47 376.00 | 47 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 005.00 | 28 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 326.00 | 115 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 061.00 | 731 228.00 | 8 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 031.00 | |||