DESSUS DESSOUS
Dépôt
| Dénomination | DESSUS DESSOUS |
| Siren | 351477732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15853 |
| Numéro de Gestion | 1989B00948 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 749.00 | 279 193.00 | 503 556.00 | 274 374.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | 46 192.00 | 46 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 12 414.00 | 1 214.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 833.00 | 373 289.00 | 68 544.00 | 98 918.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | 210 000.00 | 265 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 517 203.00 | 664 896.00 | 852 307.00 | 709 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | 7 266.00 | 18 817.00 | |
BT Marchandises | 1 586 927.00 | 174 804.00 | 1 412 123.00 | 1 696 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | 33 336.00 | |
BZ Autres créances | 145 951.00 | 145 951.00 | 105 050.00 | |
CF Disponibilités | 295 038.00 | 295 038.00 | 41 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 085.00 | 50 085.00 | 22 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 855.00 | 174 804.00 | 1 952 051.00 | 1 916 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 058.00 | 839 700.00 | 2 804 358.00 | 2 626 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 598.00 | 60 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 274.00 | -14 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 708.00 | 1 453 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 224.00 | 247 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 635.00 | 564 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 159.00 | 232 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 937.00 | |||
EA Autres dettes | 105 632.00 | 83 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 958 650.00 | 1 172 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 358.00 | 2 626 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 746.00 | 1 082 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 187 193.00 | 987 967.00 | 7 175 160.00 | 6 577 084.00 |
FG Production vendue services | 154 229.00 | 103 287.00 | 257 516.00 | 315 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 422.00 | 1 091 254.00 | 7 432 676.00 | 6 892 124.00 |
FN Production immobilisée | 6 256.00 | 5 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 232.00 | 166 398.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 620 302.00 | 7 077 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 747 917.00 | 3 661 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 333.00 | -19 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 896.00 | 28 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 551.00 | 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 890 079.00 | 1 687 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 206.00 | 46 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 159 759.00 | 1 058 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 250.00 | 401 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 576.00 | 141 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 804.00 | 176 181.00 | ||
GE Autres charges | 14 956.00 | 10 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 329.00 | 7 194 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 026.00 | -117 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 356.00 | 87 957.00 | ||
GN Différences positives de change | 328.00 | 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 684.00 | 88 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 905.00 | 3 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 967.00 | 4 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 717.00 | 83 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 309.00 | -33 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 638.00 | 35 476.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 805.00 | 35 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 5 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 238.00 | 11 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 770.00 | 16 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | 18 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 791.00 | 7 201 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 065.00 | 7 216 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 274.00 | -14 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 525.00 | 733 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 016.00 | 7 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 800.00 | 190 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 341.00 | 930 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 614.00 | 365 790.00 | 828 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 455 462.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 245 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | 232 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 614.00 | 615 450.00 | 1 517 203.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 959.00 | 164 787.00 | 346 553.00 | 279 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 574.00 | 38 789.00 | 4 660.00 | 385 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 533.00 | 203 576.00 | 351 212.00 | 664 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 176 181.00 | 174 804.00 | 176 181.00 | 174 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 181.00 | 174 804.00 | 176 181.00 | 174 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 181.00 | 174 804.00 | 176 181.00 | 174 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 804.00 | 176 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 589.00 | 41 589.00 | ||
VB T. V. A. | 78 347.00 | 78 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 621.00 | 66 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 085.00 | 50 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 424.00 | 447 624.00 | 22 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 301.00 | 132 397.00 | 212 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 635.00 | 1 200 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 755.00 | 132 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 843.00 | 115 843.00 | ||
VW T.V.A. | 42 787.00 | 42 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 632.00 | 105 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 650.00 | 1 745 746.00 | 212 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 433.00 | |||