CERBEL
Dépôt
| Dénomination | CERBEL |
| Siren | 351677463 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 8860 |
| Numéro de Gestion | 1989B00834 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83150 BANDOL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 704.00 | 60 704.00 | ||
AN Terrains | 326 554.00 | 249 508.00 | 77 046.00 | 38 712.00 |
AP Constructions | 1 256 376.00 | 831 630.00 | 424 746.00 | 273 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 807.00 | 1 614 088.00 | 468 719.00 | 271 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 584.00 | 97 077.00 | 110 507.00 | 66 539.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 304.00 | 79 304.00 | 79 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 050 087.00 | 2 853 007.00 | 1 197 080.00 | 766 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 058.00 | 38 058.00 | 31 430.00 | |
BT Marchandises | 875 886.00 | 875 886.00 | 971 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 193.00 | 920.00 | 106 273.00 | 58 705.00 |
BZ Autres créances | 718 987.00 | 718 987.00 | 671 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | 300 600.00 | 1 045 041.00 | |
CF Disponibilités | 736 406.00 | 736 406.00 | 396 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | 19 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 218.00 | 920.00 | 2 790 298.00 | 3 193 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 305.00 | 2 853 927.00 | 3 987 378.00 | 3 960 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
DG Autres réserves | 14 951.00 | 5 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 279.00 | 719 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 770.00 | 814 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 038.00 | 322 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 191.00 | 2 073 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 429.00 | 719 338.00 | ||
EA Autres dettes | 23 993.00 | 26 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 300 608.00 | 3 145 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 378.00 | 3 960 488.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 648 275.00 | -3 282.00 | 27 644 993.00 | 27 187 985.00 |
FD Production vendue biens | 4 028 953.00 | 4 028 953.00 | 3 969 343.00 | |
FG Production vendue services | 77 331.00 | 77 331.00 | 69 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 754 558.00 | -3 282.00 | 31 751 276.00 | 31 226 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 121.00 | 13 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 795.00 | 4 801.00 | ||
FQ Autres produits | 18 737.00 | 11 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 803 929.00 | 31 256 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 389 055.00 | 22 874 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 748.00 | -21 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 713 295.00 | 2 629 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 628.00 | 1 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 027 541.00 | 1 988 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 132.00 | 258 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 755 168.00 | 1 704 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 101.00 | 480 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 893.00 | 222 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920.00 | 59.00 | ||
GE Autres charges | 11 107.00 | 17 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 943 333.00 | 30 154 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 860 595.00 | 1 101 777.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 046.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 061.00 | 39 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 108.00 | 39 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 186.00 | 9 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 186.00 | 9 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 922.00 | 30 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 517.00 | 1 132 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 789.00 | 20 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 789.00 | 20 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 364.00 | 1 073.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 072.00 | 3 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 436.00 | 4 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 16 260.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 137.00 | 154 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 454.00 | 274 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859 825.00 | 31 317 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 277 546.00 | 30 597 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 279.00 | 719 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 236.00 | 703 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 002.00 | 703 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 551.00 | 3 873 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 551.00 | 4 050 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 704.00 | 60 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 548.00 | 258 894.00 | 259 138.00 | 2 792 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 252.00 | 258 893.00 | 259 139.00 | 2 853 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59.00 | 920.00 | 59.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 920.00 | 59.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 920.00 | 59.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 920.00 | 59.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 106 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 199.00 | |||
VB T. V. A. | 107 356.00 | |||
VP Divers | 8 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 572.00 | 840 268.00 | 79 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 038.00 | 140 855.00 | 201 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 191.00 | 2 268 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 514.00 | 256 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 014.00 | 282 014.00 | ||
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 871.00 | 118 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 608.00 | 3 099 425.00 | 201 183.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 253.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||