ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Dépôt
| Dénomination | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ |
| Siren | 351767918 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 594 |
| Numéro de Gestion | 1990B00168 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 3 774.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 81 225.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 141.00 | 137 427.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 508.00 | 33 709.00 | ||
CU Autres participations | 610.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
BF Prêts | 178 917.00 | 188 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | 11 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 441 803.00 | 458 259.00 | ||
BT Marchandises | 8 363.00 | 2 748.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 228 769.00 | 267 427.00 | ||
BZ Autres créances | 86 605.00 | 103 695.00 | ||
CF Disponibilités | 472 215.00 | 712 193.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 23 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 390 555.00 | 1 618 316.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 359.00 | 2 076 574.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 530.00 | 625 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 557.00 | -296 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 199.00 | 133 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 774.00 | 461 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 529.00 | 183 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 529.00 | 183 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 782.00 | 101 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 511.00 | 88 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 533.00 | 981 579.00 | ||
EA Autres dettes | 67 230.00 | 129 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 130 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 055.00 | 1 431 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 359.00 | 2 076 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 297.00 | 53 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 447.00 | 3 275 436.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 582 800.00 | 1 478 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 915.00 | 162 298.00 | ||
FQ Autres produits | 60 628.00 | 105 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 320 790.00 | 5 021 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 695.00 | 34 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 615.00 | 3 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 410 302.00 | 2 094 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 112.00 | 186 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 940 408.00 | 1 704 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 691.00 | 721 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 356.00 | 38 277.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 353.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 560.00 | 28 926.00 | ||
GE Autres charges | 11 580.00 | 36 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 453 442.00 | 4 849 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 653.00 | 172 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 790.00 | 1 017.00 | ||
GN Différences positives de change | 563.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 353.00 | 1 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 208.00 | 6 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | 1 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 251.00 | 7 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 898.00 | -6 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 550.00 | 165 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 478.00 | 14 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 14 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 519.00 | 18 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 129.00 | 47 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 351.00 | -32 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 623.00 | 5 037 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 822.00 | 4 904 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 199.00 | 133 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 388.00 | 37 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 124.00 | 14 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 811.00 | 52 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 410.00 | 87 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 851.00 | 353 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | 186 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 654.00 | 628 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 300.00 | 6 444.00 | 54 410.00 | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 253.00 | 31 912.00 | 59 851.00 | 177 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 552.00 | 38 356.00 | 114 261.00 | 186 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 418.00 | 36 353.00 | 19 242.00 | 200 529.00 |
6T Sur comptes clients | 66 108.00 | 14 560.00 | 8 852.00 | 71 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 108.00 | 14 560.00 | 8 852.00 | 71 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 526.00 | 50 913.00 | 28 094.00 | 272 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 913.00 | 8 852.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 917.00 | 13 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 286.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | |||
VB T. V. A. | 43 967.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | |||
VP Divers | 1 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 286.00 | 994 853.00 | 172 433.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 782.00 | 26 000.00 | 50 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 511.00 | 88 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 536.00 | 378 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 496.00 | 191 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 273.00 | 156 273.00 | ||
VW T.V.A. | 120 624.00 | 120 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 895.00 | 62 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 230.00 | 67 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 055.00 | 1 241 273.00 | 50 782.00 | |