ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Dépôt
| Dénomination | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ |
| Siren | 351767918 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7459 |
| Numéro de Gestion | 1990B00168 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 23 482.00 | 6 656.00 | 7 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 224.00 | 19 999.00 | 86 224.00 | 96 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 445.00 | 141 745.00 | 172 699.00 | 197 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 858.00 | 157 335.00 | 89 523.00 | 94 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | 1 183.00 | 1 157.00 | |
BF Prêts | 171 103.00 | 171 103.00 | 168 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 13 026.00 | 10 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 882 980.00 | 342 563.00 | 540 416.00 | 576 338.00 |
BT Marchandises | 30 483.00 | 30 483.00 | 6 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 445.00 | 65 472.00 | 983 972.00 | 941 841.00 |
BZ Autres créances | 683 053.00 | 683 053.00 | 494 951.00 | |
CF Disponibilités | 359 799.00 | 359 799.00 | 158 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 942.00 | 168 942.00 | 13 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 291 723.00 | 65 472.00 | 2 226 251.00 | 1 615 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 704.00 | 408 036.00 | 2 766 668.00 | 2 191 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 530.00 | 625 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -497 544.00 | -192 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 384.00 | -305 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 601.00 | 127 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 778.00 | 305 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 778.00 | 305 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 467.00 | 145 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 83 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 752.00 | 1 312 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 853.00 | 84 594.00 | ||
EA Autres dettes | 647 589.00 | 122 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 387 288.00 | 1 758 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 668.00 | 2 191 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 358.00 | 37 441.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 739 895.00 | 3 324 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 253.00 | 3 362 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 442 500.00 | 1 436 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 646.00 | 252 270.00 | ||
FQ Autres produits | 864.00 | 46 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 804 262.00 | 5 097 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 395.00 | 25 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 772.00 | 4 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 165 255.00 | 2 252 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 980.00 | 145 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 013 647.00 | 2 048 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 755.00 | 833 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 081.00 | 63 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 402.00 | 12 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 477.00 | 54 967.00 | ||
GE Autres charges | 18 497.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 056 717.00 | 5 441 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 455.00 | -344 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 1 130.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 891.00 | 9 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 917.00 | 10 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 006.00 | 11 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 773.00 | 8 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 779.00 | 20 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 861.00 | -9 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 316.00 | -353 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 007.00 | 44 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 607.00 | 53 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 675.00 | 4 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 675.00 | 4 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 932.00 | 48 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 786.00 | 5 161 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 171.00 | 5 466 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 384.00 | -305 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 239.00 | 5 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 949.00 | 19 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 633.00 | 14 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 821.00 | 38 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 136 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 304.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | 185 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 486.00 | 882 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 736.00 | 15 747.00 | 5 000.00 | 43 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 746.00 | 49 335.00 | 299 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 482.00 | 65 081.00 | 5 000.00 | 342 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 186 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 254.00 | 68 477.00 | 52 953.00 | 320 778.00 |
6T Sur comptes clients | 72 245.00 | 8 402.00 | 15 175.00 | 65 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 245.00 | 8 402.00 | 15 175.00 | 65 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 499.00 | 76 879.00 | 68 128.00 | 386 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 879.00 | 51 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | 16 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 171 103.00 | 16 528.00 | 154 575.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 13 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 043 185.00 | 1 043 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 919.00 | 48 919.00 | ||
VB T. V. A. | 126 262.00 | 126 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 872.00 | 507 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 942.00 | 168 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 571.00 | 1 917 969.00 | 167 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 467.00 | 23 823.00 | 69 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 011.00 | 85 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 099.00 | 866 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 361.00 | 175 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 225.00 | 246 225.00 | ||
VW T.V.A. | 178 679.00 | 178 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 389.00 | 77 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 589.00 | 647 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 289.00 | 2 317 644.00 | 69 645.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 276.00 | |||