ETABLISSEMENTS CAULLERY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAULLERY |
| Siren | 352124168 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 1989B60066 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02260 CLAIRFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AN Terrains | 25 535.00 | 25 535.00 | 25 535.00 | |
AP Constructions | 849 205.00 | 607 066.00 | 242 139.00 | 276 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 816.00 | 120 881.00 | 14 935.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 254.00 | 190 819.00 | 80 434.00 | 76 815.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 609.00 | 140 609.00 | 203 933.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 572 189.00 | 919 410.00 | 652 779.00 | 748 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 424.00 | 6 424.00 | 12 614.00 | |
BT Marchandises | 1 649 261.00 | 144 040.00 | 1 505 222.00 | 1 518 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 675.00 | 29 675.00 | 104 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 521.00 | 59 340.00 | 963 181.00 | 915 800.00 |
BZ Autres créances | 166 263.00 | 166 263.00 | 178 533.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | 9 982.00 | 9 982.00 | |
CF Disponibilités | 375 592.00 | 375 592.00 | 73 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | 14 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 278 517.00 | 203 380.00 | 3 075 137.00 | 2 828 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 705.00 | 1 122 790.00 | 3 727 916.00 | 3 577 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | 350 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 446 093.00 | 1 356 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | 157 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 767.00 | 82 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 038 084.00 | 2 025 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 395.00 | 662 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 36 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 036.00 | 45 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 801.00 | 553 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 111.00 | 215 777.00 | ||
EA Autres dettes | 33 076.00 | 28 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 689 832.00 | 1 541 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 916.00 | 3 577 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 081.00 | 1 184 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 404.00 | 200 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 160 337.00 | 89 496.00 | 5 249 833.00 | 6 837 553.00 |
FG Production vendue services | 458 035.00 | 18 548.00 | 476 583.00 | 498 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 372.00 | 108 044.00 | 5 726 415.00 | 7 336 230.00 |
FM Production stockée | -6 189.00 | 1 701.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 523.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 965.00 | 226 188.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 925 731.00 | 7 564 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 327 177.00 | 5 800 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 850.00 | 10 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 336.00 | 281 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 951.00 | 64 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 078.00 | 699 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 326.00 | 258 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 369.00 | 65 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 243.00 | 181 439.00 | ||
GE Autres charges | 6 283.00 | 4 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 850 613.00 | 7 366 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 118.00 | 198 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 676.00 | 10 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 580.00 | 20 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 256.00 | 31 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 129.00 | 26 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 129.00 | 26 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 127.00 | 5 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 245.00 | 203 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 104.00 | 19 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | 24 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | 16 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 16 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 108.00 | 7 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 53 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 618.00 | 7 620 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 227.00 | 7 463 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 391.00 | 157 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | 47 263.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 894.00 | 3 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 321.00 | 35 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 533.00 | 12 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 324.00 | 47 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 1 281 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 058.00 | 144 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 058.00 | 27 857.00 | 1 572 189.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 861.00 | 65 369.00 | 23 463.00 | 918 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 504.00 | 65 369.00 | 23 463.00 | 919 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 204.00 | 3 089.00 | 4 527.00 | 80 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 173 179.00 | 144 040.00 | 173 179.00 | 144 040.00 |
6T Sur comptes clients | 58 344.00 | 8 203.00 | 7 208.00 | 59 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 523.00 | 152 243.00 | 180 386.00 | 203 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 728.00 | 155 332.00 | 194 913.00 | 284 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 243.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 089.00 | 4 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 140 609.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 921 044.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 717.00 | |||
VB T. V. A. | 7 364.00 | |||
VP Divers | 1 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 191.00 | 1 106 105.00 | 242 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 404.00 | 300 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 991.00 | 98 277.00 | 290 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 801.00 | 587 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 235.00 | 101 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 539.00 | 83 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 919.00 | 19 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 076.00 | 33 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 796.00 | 1 280 081.00 | 290 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 756.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 839.00 | 43 149.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 705.00 | 23 106.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 961.00 | 37 261.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 934.00 | 35 802.00 | ||
ST Autres comptes | 135 898.00 | 142 403.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 336.00 | 281 720.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 840.00 | 22 282.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 111.00 | 41 916.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 951.00 | 64 198.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 356.00 | 1 414 911.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897 535.00 | 1 204 864.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||