DELTA METAL
Dépôt
| Dénomination | DELTA METAL |
| Siren | 352225668 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1311 |
| Numéro de Gestion | 2005B00300 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 927.00 | 73 853.00 | 1 075.00 | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 651.00 | 2 050 311.00 | 762 340.00 | 687 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 867.00 | 322 609.00 | 222 258.00 | 210 373.00 |
AX Avances et acomptes | 289 356.00 | 289 356.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 776 889.00 | 2 446 773.00 | 1 330 116.00 | 922 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 674.00 | 320 674.00 | 295 251.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 615 407.00 | 1 615 407.00 | 1 470 215.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 532.00 | 712 532.00 | 521 488.00 | |
BT Marchandises | 6 368.00 | 6 368.00 | 15 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | 10 023.00 | 3 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 883.00 | 30 378.00 | 900 506.00 | 636 610.00 |
BZ Autres créances | 1 024 323.00 | 1 024 323.00 | 1 262 111.00 | |
CF Disponibilités | 387 832.00 | 387 832.00 | 223 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | 51 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 040 700.00 | 30 378.00 | 5 010 322.00 | 4 478 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 589.00 | 2 477 151.00 | 6 340 438.00 | 5 401 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 676 840.00 | 1 823 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 469.00 | 152 864.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 167.00 | 14 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 789 644.00 | 2 240 113.00 | ||
DN Avances conditionnées | 75 600.00 | 100 800.00 | ||
DO TOTAL (II) | 75 600.00 | 100 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 493.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 493.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 681.00 | 866 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 267.00 | 1 572 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 184.00 | 477 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | |||
EA Autres dettes | 11 973.00 | 3 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 586.00 | 139 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 416 701.00 | 3 060 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 438.00 | 5 401 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 323.00 | 2 609 115.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 683.00 | 226 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 347 445.00 | 18 763.00 | 366 208.00 | 418 994.00 |
FD Production vendue biens | 6 714 132.00 | 1 255 779.00 | 7 969 911.00 | 8 721 383.00 |
FG Production vendue services | 230 514.00 | 8 710.00 | 239 224.00 | 139 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 092.00 | 1 283 252.00 | 8 575 344.00 | 9 280 229.00 |
FM Production stockée | 336 235.00 | 175 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 059.00 | 44 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 217.00 | 162 679.00 | ||
FQ Autres produits | 2 307.00 | 3 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 027 161.00 | 9 665 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 514.00 | 199 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 298.00 | 3 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 864 175.00 | 2 247 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 423.00 | -51 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 973 242.00 | 4 171 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 395.00 | 216 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 912 068.00 | 1 762 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 751.00 | 630 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 710.00 | 250 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 480.00 | 6 635.00 | ||
GE Autres charges | 3 793.00 | 5 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 076 004.00 | 9 442 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 843.00 | 223 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 380.00 | 16 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 380.00 | 16 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 957.00 | 31 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 957.00 | 31 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 577.00 | -14 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 420.00 | 208 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 635.00 | 50 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 635.00 | 53 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 969.00 | 74 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 974.00 | 15 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 437.00 | 90 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 802.00 | -37 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 753.00 | 18 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 176.00 | 9 736 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 645.00 | 9 583 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 469.00 | 152 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 221.00 | 365 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 295.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 838.00 | 648 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 352.00 | 679 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 3 646 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 433.00 | 3 776 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 104.00 | 748.00 | 73 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 418.00 | 232 962.00 | 6 460.00 | 2 372 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 522.00 | 233 711.00 | 6 460.00 | 2 446 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 58 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 493.00 | 58 493.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | 17 480.00 | 30 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 897.00 | 17 480.00 | 30 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | 75 973.00 | 88 871.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 480.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 493.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 894 445.00 | |||
VB T. V. A. | 144 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 714 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 195.00 | 1 951 757.00 | 66 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 683.00 | 460 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 998.00 | 330 620.00 | 1 330 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 267.00 | 1 479 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 208.00 | 298 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 164.00 | 278 164.00 | ||
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 586.00 | 79 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 691.00 | 3 069 313.00 | 1 330 378.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 026.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 174.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||