STERELA
Dépôt
| Dénomination | STERELA |
| Siren | 352483572 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/031594 |
| Numéro de Gestion | 1989B01982 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31860 PINS-JUSTARET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985 431.00 | 1 414 670.00 | 1 570 761.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 131.00 | 312 704.00 | 68 427.00 | |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 670.00 | 6 038.00 | |
AP Constructions | 117 480.00 | 85 429.00 | 32 051.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 771.00 | 502 934.00 | 130 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 092.00 | 619 975.00 | 200 117.00 | |
AV Immobilisations en cours | 151 898.00 | 151 898.00 | ||
CU Autres participations | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
BF Prêts | 163 823.00 | 163 823.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | 19 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 293 391.00 | 2 936 382.00 | 2 357 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 401.00 | 205 344.00 | 679 057.00 | |
BN En cours de production de biens | 698 616.00 | 698 616.00 | ||
BP En cours de production de services | 159 444.00 | 159 444.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 995 096.00 | 995 096.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 668.00 | 39 668.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 578.00 | 83 891.00 | 5 312 688.00 | |
BZ Autres créances | 1 304 481.00 | 1 304 481.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 436.00 | 436.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 156 876.00 | 117 762.00 | |
CF Disponibilités | 1 428 359.00 | 1 428 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 338.00 | 85 338.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 267 054.00 | 446 110.00 | 10 820 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 445.00 | 3 382 492.00 | 13 177 953.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | |||
DG Autres réserves | 622 010.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 628 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 979 443.00 | |||
DN Avances conditionnées | 821 460.00 | |||
DO TOTAL (II) | 821 460.00 | |||
DP Provisions pour risques | 323 297.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 72 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 395 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 667.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 393.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 545.00 | |||
EA Autres dettes | 12 880.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 981 064.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 953.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 616.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 457.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 765 551.00 | 1 600 625.00 | 11 366 175.00 | |
FG Production vendue services | 902 254.00 | 103 680.00 | 1 005 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 805.00 | 1 704 305.00 | 12 372 110.00 | |
FM Production stockée | 250 467.00 | |||
FN Production immobilisée | 425 365.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 227 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 862.00 | |||
FQ Autres produits | 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 464 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562 754.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 690.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 805 381.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 997.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 473 496.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 509 731.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 696.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 882.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 957.00 | |||
GE Autres charges | 16 032.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 282 616.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 310.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 972.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 282.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 055.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 743.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 799.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 608.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -883 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 554 971.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 551.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438 060.00 | 547 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 714.00 | 107 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 759.00 | 18 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 529.00 | 1 528 572.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 037.00 | 1 571 343.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 350.00 | 196 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -946 707.00 | 5 293 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 857.00 | 396 813.00 | 1 414 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 759.00 | 140 579.00 | 1 208 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 686.00 | 552 696.00 | 2 936 382.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 269 038.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 260.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 24 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 929.00 | 26 803.00 | 78 745.00 | 395 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 676.00 | 91 234.00 | 46 566.00 | 205 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 727.00 | 19 148.00 | 156 875.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 646.00 | 149 030.00 | 46 566.00 | 446 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 575.00 | 175 833.00 | 125 311.00 | 842 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 839.00 | 125 311.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 148.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 846.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 163 823.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 320.00 | |||
VP Divers | 211 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 997 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 506.00 | 6 775 650.00 | 182 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 762.00 | 8 837.00 | 111 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 393.00 | 2 057 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 318 905.00 | 3 318 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 386.00 | 205 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 085.00 | 7 760 799.00 | 181 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | |||