STERELA
Dépôt
| Dénomination | STERELA |
| Siren | 352483572 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017617 |
| Numéro de Gestion | 1989B01982 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31860 PINS-JUSTARET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 012 197.00 | 3 043 950.00 | 968 248.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 031.00 | 382 486.00 | 5 546.00 | |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 3 019.00 | 3 689.00 | |
AP Constructions | 117 480.00 | 115 483.00 | 1 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 767.00 | 657 444.00 | 68 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 248.00 | 786 488.00 | 204 760.00 | |
AV Immobilisations en cours | 970 659.00 | 970 659.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BF Prêts | 210 627.00 | 210 627.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | 16 733.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 442 474.00 | 4 988 869.00 | 2 453 605.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 364.00 | 332 157.00 | 840 207.00 | |
BN En cours de production de biens | 407 588.00 | 407 588.00 | ||
BP En cours de production de services | 155 853.00 | 155 853.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 839.00 | 1 304 839.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 358.00 | 30 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 268.00 | 10 426.00 | 4 069 842.00 | |
BZ Autres créances | 1 764 201.00 | 1 764 201.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 115 110.00 | 159 527.00 | |
CF Disponibilités | 2 816 992.00 | 2 816 992.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 051 600.00 | 457 693.00 | 11 593 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 074.00 | 5 446 561.00 | 14 047 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | |||
DG Autres réserves | 2 515 536.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 205 899.00 | |||
DN Avances conditionnées | 136 419.00 | |||
DO TOTAL (II) | 136 419.00 | |||
DP Provisions pour risques | 113 475.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 31 404.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 144 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024 521.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 507.00 | |||
EA Autres dettes | 12 028.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 560 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 112 531.00 | 1 898 544.00 | 14 011 075.00 | |
FG Production vendue services | 2 326 633.00 | 125 716.00 | 2 452 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 439 164.00 | 2 024 259.00 | 16 463 424.00 | |
FM Production stockée | -89 223.00 | |||
FN Production immobilisée | 840 641.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 213 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 421.00 | |||
FQ Autres produits | 104.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 354.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 719 098.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 504.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 683 505.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 011.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 288 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 288 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 917 959.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 665.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 991.00 | |||
GE Autres charges | 6 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 195 768.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -551 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 443.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 701.00 | |||
GN Différences positives de change | 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 751.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 687.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 437.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -551 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 688.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 389.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 031.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 901 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 198.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 299.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 838.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331 014.00 | 860 034.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 784.00 | 1 156 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 827.00 | 231 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 967.00 | 18 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 592.00 | 2 266 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 851.00 | 4 012 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 856.00 | 1 365 397.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 242.00 | 1 834 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 230 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 649.00 | 7 442 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 074.00 | 733 416.00 | 72 036.00 | 3 429 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 023.00 | 184 541.00 | 83 148.00 | 1 559 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 097.00 | 917 957.00 | 155 184.00 | 4 988 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 304.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 76 790.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 442.00 | 19 373.00 | -49 935.00 | 144 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 484.00 | 232 860.00 | -134 187.00 | 332 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 815.00 | 1 423.00 | -49 701.00 | 125 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 299.00 | 234 283.00 | -183 888.00 | 457 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 741.00 | 253 656.00 | -233 823.00 | 602 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 656.00 | -183 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 627.00 | 210 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 733.00 | 16 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | 10 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 069 678.00 | 4 069 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 533 876.00 | 1 533 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 325.00 | 230 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 330.00 | 5 888 970.00 | 227 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 680.00 | 306 298.00 | 298 382.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 521.00 | 1 277.00 | 10 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 413.00 | 1 351 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217 506.00 | 2 217 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 013 001.00 | 5 013 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 363.00 | 331 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 512.00 | 9 232 886.00 | 308 625.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 029.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||