T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION |
| Siren | 352860639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5508 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Chevigny-Saint-Sauveur |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115 660.00 | 1 963 928.00 | 151 732.00 | |
AH Fonds commercial | 18 412 499.00 | 7 470.00 | 18 405 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 425.00 | 140 425.00 | ||
AN Terrains | 13 775 656.00 | 2 006 355.00 | 11 769 301.00 | |
AP Constructions | 32 111 092.00 | 15 590 563.00 | 16 520 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 206 734.00 | 29 363 068.00 | 7 843 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667 698.00 | 12 051 613.00 | 6 616 084.00 | |
AV Immobilisations en cours | 231 896.00 | 231 896.00 | ||
AX Avances et acomptes | 351 036.00 | 351 036.00 | ||
CU Autres participations | 9 705 210.00 | 9 705 210.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 90 584.00 | 90 584.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
BF Prêts | 75 081.00 | 75 081.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 422.00 | 160 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 133 082 919.00 | 60 982 999.00 | 72 099 919.00 | |
BT Marchandises | 50 357 092.00 | 6 874.00 | 50 350 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 654.00 | 245 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 249 323.00 | 7 110 533.00 | 155 138 789.00 | |
BZ Autres créances | 5 335 447.00 | 5 335 447.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25 081 495.00 | 25 081 495.00 | ||
CF Disponibilités | 70 469 885.00 | 70 469 885.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 661 564.00 | 4 661 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 318 400 464.00 | 7 117 408.00 | 311 283 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 483 383.00 | 68 100 407.00 | 383 382 976.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 836 000.00 | |||
DG Autres réserves | 51 666 502.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 511 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072 057.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 902 210.00 | |||
DL TOTAL (I) | 98 353 799.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 812 334.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 185 107.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 997 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736 754.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 086.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 762 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 504 646.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 703.00 | |||
EA Autres dettes | 170 678.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 273 031 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 382 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 106 991.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183 256 283.00 | 2 183 256 283.00 | ||
FG Production vendue services | 7 091 040.00 | 7 091 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 347 323.00 | 2 190 347 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 247 955.00 | |||
FQ Autres produits | 413 021.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 192 008 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 344 815.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 373 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 63 211 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 093.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 568 106.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 020 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 587 354.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 793 526.00 | |||
GE Autres charges | 495 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 019 245.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 989 055.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 192 874.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 612 307.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 699.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 840 242.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 805 446.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 811 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 845.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 017 900.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 251.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 993 845.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 818.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486 554.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 815.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 069 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145 290.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 603 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 531 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072 057.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 830.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 174 893.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 116 877.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 344 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 070 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 682 919.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 930.00 | 6 776.00 | 32 778.00 | 1 963 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023 244.00 | 5 580 578.00 | 3 592 221.00 | 59 011 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 013 174.00 | 5 587 355.00 | 3 624 999.00 | 60 975 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 947 633.00 | 2 954 577.00 | 13 902 210.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 320 476.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 101 633.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 625 926.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 949 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 069 121.00 | 2 394 878.00 | 1 466 558.00 | 11 997 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 016 754.00 | 5 349 455.00 | 1 466 558.00 | 25 899 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 793 527.00 | 731 585.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 673.00 | 17 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 599 678.00 | 3 671 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 585.00 | |||
UP Prêts | 75 081.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 160 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 335 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 661 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 572 424.00 | 172 246 335.00 | 326 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 736 106.00 | 3 800 767.00 | 5 935 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 117.00 | 89 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 762 565.00 | 107 762 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 504 613.00 | 145 504 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 704.00 | 1 473 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 265 002.00 | 3 265 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 679.00 | 170 679.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 331.00 | 39 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 197 766.00 | 262 106 992.00 | 5 935 339.00 | 1 155 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851 816.00 | |||