CELDUC RELAIS
Dépôt
| Dénomination | CELDUC RELAIS |
| Siren | 353310519 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/005751 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 SORBIERS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 571 684.00 | 571 684.00 | 571 684.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 135.00 | 32 135.00 | 510.00 | |
AP Constructions | 72 601.00 | 46 395.00 | 26 206.00 | 30 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267 187.00 | 6 061 215.00 | 1 205 973.00 | 320 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 094.00 | 226 080.00 | 87 014.00 | 45 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | 10 725.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 730.00 | 54 730.00 | 41 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 322 156.00 | 6 365 824.00 | 1 956 332.00 | 1 009 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 166.00 | 100 638.00 | 2 336 528.00 | 1 644 496.00 |
BN En cours de production de biens | 789 036.00 | 789 036.00 | 1 110 101.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 369.00 | 1 158 369.00 | 929 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 561.00 | 30 271.00 | 2 258 290.00 | 1 788 095.00 |
BZ Autres créances | 12 533 222.00 | 12 533 222.00 | 10 885 068.00 | |
CF Disponibilités | 3 291 430.00 | 3 291 430.00 | 3 146 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 497 784.00 | 130 909.00 | 22 366 875.00 | 19 503 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | 11.00 | 3 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 819 951.00 | 6 496 733.00 | 24 323 217.00 | 20 516 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 302 610.00 | 11 890 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 215.00 | 2 412 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 522 428.00 | 16 746 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 215.00 | 105 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 215.00 | 105 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 1 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 384.00 | 787 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 386.00 | 1 288 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 978.00 | 1 392 265.00 | ||
EA Autres dettes | 229 647.00 | 193 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 702 574.00 | 3 663 381.00 | ||
ED (V) | 1 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 323 217.00 | 20 516 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 017 612.00 | 16 635 379.00 | 24 652 991.00 | 21 870 557.00 |
FG Production vendue services | 18 938.00 | 74 272.00 | 93 210.00 | 74 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 550.00 | 16 709 651.00 | 24 746 201.00 | 21 944 566.00 |
FM Production stockée | -92 011.00 | 96 037.00 | ||
FN Production immobilisée | 190 290.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 068.00 | 288 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 045 548.00 | 22 359 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 352 627.00 | 8 144 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -699 228.00 | -314 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 367 229.00 | 5 588 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 054.00 | 255 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 779 012.00 | 3 549 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 680 748.00 | 1 574 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 397.00 | 220 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 909.00 | 93 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 084.00 | 9 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 350 831.00 | 19 121 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 694 717.00 | 3 237 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 142.00 | 100 961.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 477.00 | 243.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 094.00 | 1 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 712.00 | 102 496.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | 3 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 179.00 | 1 798.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 273.00 | 20 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 463.00 | 25 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 249.00 | 76 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 779 966.00 | 3 314 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 914.00 | 48 895.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 914.00 | 123 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 216.00 | 74 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 216.00 | 74 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 48 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 062.00 | 263 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 750 388.00 | 687 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 219 175.00 | 22 584 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 442 960.00 | 20 172 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 215.00 | 2 412 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 873.00 | 1 371 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 529.00 | 13 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 822.00 | 1 384 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 603 818.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 7 663 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 401.00 | 8 322 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 224.00 | 509.00 | 37 600.00 | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901 603.00 | 437 887.00 | 5 801.00 | 6 333 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970 828.00 | 438 396.00 | 43 401.00 | 6 365 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 672.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 919.00 | 5 094.00 | 12 799.00 | 98 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 442.00 | 100 638.00 | 93 442.00 | 100 638.00 |
6T Sur comptes clients | 30 271.00 | 30 271.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 442.00 | 130 909.00 | 93 442.00 | 130 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 361.00 | 136 003.00 | 106 241.00 | 229 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 993.00 | 102 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 10.00 | 3 476.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 729.00 | 54 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 245 239.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | |||
VB T. V. A. | 281 059.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 246 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876 512.00 | 14 876 512.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 995.00 | 120 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 386.00 | 2 077 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 247.00 | 592 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 867.00 | 819 867.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 860.00 | 111 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 750 388.00 | 750 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 646.00 | 229 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 574.00 | 4 702 574.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||