CELDUC RELAIS
Dépôt
| Dénomination | CELDUC RELAIS |
| Siren | 353310519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/006034 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 SORBIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 571 684.00 | 571 684.00 | 571 684.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 987.00 | 36 338.00 | 13 649.00 | |
AP Constructions | 72 601.00 | 50 665.00 | 21 936.00 | 26 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545 227.00 | 6 605 227.00 | 940 000.00 | 1 205 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 774.00 | 253 570.00 | 139 205.00 | 87 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | 41 530.00 | 54 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 673 802.00 | 6 945 800.00 | 1 728 002.00 | 1 956 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649 628.00 | 109 604.00 | 3 540 024.00 | 2 336 528.00 |
BN En cours de production de biens | 807 938.00 | 807 938.00 | 789 036.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 799.00 | 976 799.00 | 1 158 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 033.00 | 19 215.00 | 2 270 818.00 | 2 258 290.00 |
BZ Autres créances | 13 689 707.00 | 13 689 707.00 | 12 533 222.00 | |
CF Disponibilités | 2 976 569.00 | 2 976 569.00 | 3 291 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 390 674.00 | 128 819.00 | 24 261 854.00 | 22 366 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 091.00 | 1 091.00 | 11.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 065 567.00 | 7 074 619.00 | 25 990 948.00 | 24 323 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 078 825.00 | 14 302 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 388.00 | 2 776 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 580 816.00 | 19 522 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 091.00 | 98 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 091.00 | 98 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 346.00 | 871 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 448.00 | 2 077 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 738.00 | 1 523 978.00 | ||
EA Autres dettes | 93 509.00 | 229 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 409 041.00 | 4 702 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 990 948.00 | 24 323 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 469 705.00 | 18 061 230.00 | 26 530 935.00 | 24 652 991.00 |
FG Production vendue services | 17 755.00 | 67 861.00 | 85 616.00 | 93 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 487 460.00 | 18 129 091.00 | 26 616 551.00 | 24 746 201.00 |
FM Production stockée | -162 668.00 | -92 011.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 661.00 | 190 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 220.00 | 201 068.00 | ||
FQ Autres produits | 14 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 771 342.00 | 25 045 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 928 480.00 | 9 352 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 462.00 | -699 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 623 015.00 | 6 367 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 229.00 | 296 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 858 625.00 | 3 779 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 638 527.00 | 1 680 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 616 352.00 | 438 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 885.00 | 130 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 084.00 | |||
GE Autres charges | 32 227.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 879 878.00 | 21 350 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 891 464.00 | 3 694 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 451.00 | 113 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 3 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 462.00 | 117 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 091.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 224.00 | 2 179.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 315.00 | 32 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 146.00 | 85 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 017 610.00 | 3 779 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 792.00 | 55 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 792.00 | 55 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 47 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 47 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 913.00 | 8 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 815.00 | 262 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 320.00 | 750 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 047 595.00 | 25 219 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989 207.00 | 22 442 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 388.00 | 2 776 215.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 041.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 818.00 | 17 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663 607.00 | 394 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 155.00 | 412 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 36 561.00 | 8 010 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | 41 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 924.00 | 36 561.00 | 8 673 802.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 134.00 | 4 203.00 | 36 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 689.00 | 612 148.00 | 36 376.00 | 6 909 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365 823.00 | 616 351.00 | 36 376.00 | 6 945 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 214.00 | 1 091.00 | 98 214.00 | 1 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 638.00 | 109 604.00 | 100 638.00 | 109 604.00 |
6T Sur comptes clients | 30 271.00 | 1 281.00 | 12 337.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 909.00 | 110 885.00 | 112 975.00 | 128 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 123.00 | 111 976.00 | 211 189.00 | 129 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 885.00 | 211 179.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 091.00 | 10.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 529.00 | 41 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | 32 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 257 406.00 | 2 257 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 627 911.00 | 13 627 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 912.00 | 29 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021 269.00 | 16 021 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 447.00 | 838 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 589 291.00 | 589 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 242.00 | 814 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 203.00 | 110 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 826 320.00 | 826 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 040.00 | 3 409 040.00 | ||