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DERET LOGISTIQUE

Dépôt

DénominationDERET LOGISTIQUE
Siren353513450
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt1654
Numéro de Gestion1990B00140
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45770 SARAN
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 691 527.00 4 386 477.00 305 050.00 177 120.00
AH Fonds commercial 928 805.00 928 805.00 928 805.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 252 269.00 2 004 089.00 248 180.00 134 427.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 647 033.00 4 700 052.00 946 980.00 892 886.00
CU Autres participations 1 489 402.00 1 151 001.00 338 401.00 338 401.00
BB Créances rattachées à des participations 450 217.00 450 217.00 190 905.00
BF Prêts 110 885.00 110 885.00
BH Autres immobilisations financières 536 891.00 536 891.00 3 434.00
BJ TOTAL (I) 16 107 029.00 12 241 619.00 3 865 410.00 2 665 979.00
BT Marchandises 211 927.00 211 927.00 195 061.00
BX Clients et comptes rattachés 24 905 822.00 12 092.00 24 893 730.00 22 255 554.00
BZ Autres créances 5 876 624.00 5 876 624.00 3 066 218.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 207 980.00 1 207 980.00 1 186 621.00
CF Disponibilités 5 266 773.00 5 266 773.00 3 562 109.00
CH Charges constatées d’avance 1 798 795.00 1 798 795.00 1 349 440.00
CJ TOTAL (II) 39 267 921.00 12 092.00 39 255 829.00 31 615 003.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 374 950.00 12 253 711.00 43 121 239.00 34 280 982.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35 360.00 35 360.00
DD Réserve légale (1) 500 000.00 500 000.00
DH Report à nouveau -4 765 680.00 -630 532.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 330.00 -4 135 148.00
DK Provisions réglementées 14 681.00 100 158.00
DL TOTAL (I) 878 691.00 869 838.00
DP Provisions pour risques 4 329 954.00 4 082 607.00
DQ Provisions pour charges 75 718.00 89 083.00
DR TOTAL (IV) 4 405 673.00 4 171 690.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 603 809.00 2 140 266.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 220 624.00 1 247 343.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 115 094.00 13 598 440.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 470 238.00 9 882 051.00
EA Autres dettes 57 887.00 1 113 272.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 369 224.00 1 258 083.00
EC TOTAL (IV) 37 836 875.00 29 239 455.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 121 239.00 34 280 982.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35 410 857.00 26 388 520.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 105 089.00 981.00 3 106 070.00 3 217 193.00
FG Production vendue services 99 958 972.00 17 906 606.00 117 865 578.00 92 155 375.00
FJ Chiffres d’affaires nets 103 064 061.00 17 907 587.00 120 971 648.00 95 372 568.00
FO Subventions d’exploitation 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 115 437.00 22 495.00
FQ Autres produits 69 555.00 66 760.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 121 156 641.00 95 462 023.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 068 978.00 3 168 024.00
FT Variation de stock (marchandises) -16 866.00 -22 357.00
FW Autres achats et charges externes 79 824 187.00 60 153 275.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 456 669.00 2 173 459.00
FY Salaires et traitements 24 566 006.00 21 154 626.00
FZ Charges sociales 8 596 867.00 7 415 387.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 732 330.00 1 203 577.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 041.00
GE Autres charges 266 909.00 137 350.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 119 507 122.00 95 383 342.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 649 519.00 78 681.00
GJ Produits financiers de participations 1 824.00 9 819.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 38 006.00 35 455.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 464 623.00
GP Total des produits financiers (V) 39 829.00 509 897.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 354 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 217.00 11 314.00
GU Total des charges financières (VI) 20 217.00 365 314.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 612.00 144 583.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 669 131.00 223 265.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 748 795.00 43 471.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 374.00 13 909.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 215 634.00 773 485.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 004 803.00 830 865.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 202 822.00 1 172 138.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 344.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 377 505.00 4 022 607.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 580 671.00 5 194 745.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 575 868.00 -4 363 879.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00 -5 467.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 126 201 273.00 96 802 785.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 126 106 943.00 100 937 933.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 330.00 -4 135 148.00
A1 ACTIF ‐ Placements 102 073.00 17 159.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 321 566.00 300 834.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 236 955.00 729 311.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 683 741.00 917 365.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 242 263.00 1 947 511.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 069.00 5 620 332.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 965.00 7 899 302.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 200.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 711.00 2 587 395.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 82 745.00 16 107 029.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 215 641.00 170 866.00 30.00 4 386 477.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 209 642.00 561 464.00 66 965.00 6 704 142.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 425 283.00 732 330.00 66 995.00 11 090 618.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 14 681.00
3Z Total Provisions réglementées 100 158.00 85 477.00 14 681.00
4A Provisions pour litiges 688 189.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 75 718.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 641 765.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 171 690.00 1 377 505.00 1 143 522.00 4 405 673.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 151 001.00
6T Sur comptes clients 51.00 12 041.00 12 092.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 151 052.00 12 041.00 1 163 093.00
7C TOTAL GENERAL 5 422 900.00 1 389 546.00 1 228 999.00 5 583 446.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 041.00 13 365.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 377 505.00 1 215 634.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 450 217.00 450 217.00
UP Prêts 110 885.00 110 885.00
UT Autres immobilisations financières 536 891.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 505.00
UX Autres créances clients 24 891 317.00
UY Personnel et comptes rattachés 69 109.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 619.00
VB T. V. A. 2 663 412.00
VP Divers 1 725 434.00
VC Groupe et associés 315 610.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 083 440.00
VS Charges constatées d’avance 1 798 795.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 33 679 235.00 33 142 344.00 536 891.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 603 809.00 398 414.00 1 205 395.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 220 624.00 1 220 624.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 115 094.00 19 115 094.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 555 852.00 2 555 852.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 910 772.00 3 910 772.00
VW T.V.A. 5 015 619.00 5 015 619.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 987 996.00 2 987 996.00
VI Groupe et associés 6 184.00 6 184.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 703.00 51 703.00
8L Produits constatés d’avance 1 369 224.00 1 369 224.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 836 875.00 35 410 857.00 2 426 018.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 421 884.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 985 061.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 25 149 585.00 15 233 021.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 24 629 056.00 22 503 820.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 21 686 199.00 15 139 482.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 248 982.00 200 446.00
ST Autres comptes 8 110 366.00 7 076 506.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 79 824 187.00 60 153 275.00
YW Taxe professionnelle 1 519 585.00 1 291 332.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 937 084.00 882 127.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 456 669.00 2 173 459.00
YY Montant de la TVA. collectée 16 794 100.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 12 097 441.00
YP Effectif moyen du personnel 808.00