DERET LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERET LOGISTIQUE |
| Siren | 353513450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1654 |
| Numéro de Gestion | 1990B00140 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 527.00 | 4 386 477.00 | 305 050.00 | 177 120.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | 928 805.00 | 928 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 269.00 | 2 004 089.00 | 248 180.00 | 134 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647 033.00 | 4 700 052.00 | 946 980.00 | 892 886.00 |
CU Autres participations | 1 489 402.00 | 1 151 001.00 | 338 401.00 | 338 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 217.00 | 450 217.00 | 190 905.00 | |
BF Prêts | 110 885.00 | 110 885.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 536 891.00 | 536 891.00 | 3 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 107 029.00 | 12 241 619.00 | 3 865 410.00 | 2 665 979.00 |
BT Marchandises | 211 927.00 | 211 927.00 | 195 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 905 822.00 | 12 092.00 | 24 893 730.00 | 22 255 554.00 |
BZ Autres créances | 5 876 624.00 | 5 876 624.00 | 3 066 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 | 1 186 621.00 | |
CF Disponibilités | 5 266 773.00 | 5 266 773.00 | 3 562 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 798 795.00 | 1 798 795.00 | 1 349 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 267 921.00 | 12 092.00 | 39 255 829.00 | 31 615 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374 950.00 | 12 253 711.00 | 43 121 239.00 | 34 280 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 765 680.00 | -630 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | -4 135 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 681.00 | 100 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 691.00 | 869 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 329 954.00 | 4 082 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 718.00 | 89 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 405 673.00 | 4 171 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 809.00 | 2 140 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 624.00 | 1 247 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094.00 | 13 598 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470 238.00 | 9 882 051.00 | ||
EA Autres dettes | 57 887.00 | 1 113 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 224.00 | 1 258 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 836 875.00 | 29 239 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121 239.00 | 34 280 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410 857.00 | 26 388 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 105 089.00 | 981.00 | 3 106 070.00 | 3 217 193.00 |
FG Production vendue services | 99 958 972.00 | 17 906 606.00 | 117 865 578.00 | 92 155 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 064 061.00 | 17 907 587.00 | 120 971 648.00 | 95 372 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 437.00 | 22 495.00 | ||
FQ Autres produits | 69 555.00 | 66 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 156 641.00 | 95 462 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 978.00 | 3 168 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 866.00 | -22 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 824 187.00 | 60 153 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 669.00 | 2 173 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 566 006.00 | 21 154 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 596 867.00 | 7 415 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 732 330.00 | 1 203 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041.00 | |||
GE Autres charges | 266 909.00 | 137 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 507 122.00 | 95 383 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 649 519.00 | 78 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 824.00 | 9 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 006.00 | 35 455.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 829.00 | 509 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 217.00 | 11 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 217.00 | 365 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 612.00 | 144 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 669 131.00 | 223 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748 795.00 | 43 471.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 374.00 | 13 909.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 634.00 | 773 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 803.00 | 830 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202 822.00 | 1 172 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 505.00 | 4 022 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 671.00 | 5 194 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575 868.00 | -4 363 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -5 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 201 273.00 | 96 802 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 106 943.00 | 100 937 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | -4 135 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 073.00 | 17 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321 566.00 | 300 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 955.00 | 729 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 741.00 | 917 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 242 263.00 | 1 947 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 5 620 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 965.00 | 7 899 302.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | 2 587 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 745.00 | 16 107 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 641.00 | 170 866.00 | 30.00 | 4 386 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 642.00 | 561 464.00 | 66 965.00 | 6 704 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 283.00 | 732 330.00 | 66 995.00 | 11 090 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 158.00 | 85 477.00 | 14 681.00 | |
4A Provisions pour litiges | 688 189.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 718.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 641 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171 690.00 | 1 377 505.00 | 1 143 522.00 | 4 405 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 151 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 51.00 | 12 041.00 | 12 092.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 052.00 | 12 041.00 | 1 163 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 900.00 | 1 389 546.00 | 1 228 999.00 | 5 583 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 041.00 | 13 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 377 505.00 | 1 215 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 450 217.00 | 450 217.00 | ||
UP Prêts | 110 885.00 | 110 885.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 536 891.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 891 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 619.00 | |||
VB T. V. A. | 2 663 412.00 | |||
VP Divers | 1 725 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 315 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 798 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679 235.00 | 33 142 344.00 | 536 891.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 809.00 | 398 414.00 | 1 205 395.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 624.00 | 1 220 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 094.00 | 19 115 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 852.00 | 2 555 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910 772.00 | 3 910 772.00 | ||
VW T.V.A. | 5 015 619.00 | 5 015 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987 996.00 | 2 987 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 369 224.00 | 1 369 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836 875.00 | 35 410 857.00 | 2 426 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 884.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 149 585.00 | 15 233 021.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629 056.00 | 22 503 820.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 686 199.00 | 15 139 482.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 982.00 | 200 446.00 | ||
ST Autres comptes | 8 110 366.00 | 7 076 506.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 824 187.00 | 60 153 275.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 519 585.00 | 1 291 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937 084.00 | 882 127.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456 669.00 | 2 173 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 794 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 097 441.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 808.00 | |||