DERET LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERET LOGISTIQUE |
| Siren | 353513450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6257 |
| Numéro de Gestion | 1990B00140 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 334.00 | 4 808 186.00 | 177 147.00 | 167 356.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | 928 805.00 | 928 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 657.00 | 2 294 159.00 | 177 498.00 | 265 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695 071.00 | 5 873 313.00 | 821 758.00 | 1 003 620.00 |
CU Autres participations | 1 618 902.00 | 1 336 402.00 | 282 500.00 | 184 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 523 784.00 | 270 000.00 | 5 253 784.00 | 5 109 628.00 |
BF Prêts | 494 983.00 | 494 983.00 | 359 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 546 915.00 | 546 915.00 | 777 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 265 453.00 | 14 582 061.00 | 8 683 392.00 | 8 796 984.00 |
BT Marchandises | 264 583.00 | 264 583.00 | 259 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196 536.00 | 2 226 654.00 | 32 969 882.00 | 34 904 829.00 |
BZ Autres créances | 7 588 905.00 | 7 588 905.00 | 6 372 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 657.00 | 1 260 657.00 | 1 246 324.00 | |
CF Disponibilités | 22 903 030.00 | 22 903 030.00 | 9 372 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 550 819.00 | 2 550 819.00 | 2 774 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 764 533.00 | 2 226 654.00 | 67 537 878.00 | 54 930 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 029 986.00 | 16 808 715.00 | 76 221 271.00 | 63 727 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -586 888.00 | -4 478 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 706.00 | 3 891 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 613 577.00 | 4 953 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 367 023.00 | 2 720 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 967.00 | 58 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 417 990.00 | 2 779 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 172.00 | 805 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 115.00 | 1 220 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527 050.00 | 25 260 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135 854.00 | 16 445 654.00 | ||
EA Autres dettes | 11 864 395.00 | 10 569 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 114.00 | 1 692 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 189 703.00 | 55 993 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 221 271.00 | 63 727 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 338 168.00 | 48 640 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 888 604.00 | 137 431.00 | 5 026 035.00 | 5 933 944.00 |
FG Production vendue services | 133 827 376.00 | 11 465 280.00 | 145 292 656.00 | 139 834 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 715 980.00 | 11 602 711.00 | 150 318 691.00 | 145 768 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 100.00 | 78 105.00 | ||
FQ Autres produits | 469 326.00 | 27 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 904 118.00 | 145 873 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 926 815.00 | 5 841 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 594.00 | -10 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 494 382.00 | 90 973 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941 271.00 | 3 047 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 006 362.00 | 28 490 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 094 875.00 | 9 043 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 930.00 | 747 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 226 654.00 | 950 000.00 | ||
GE Autres charges | 484 909.00 | 596 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 892 607.00 | 139 680 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 011 510.00 | 6 193 255.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 156.00 | 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 260.00 | 136 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 416.00 | 137 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 956.00 | 90 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 956.00 | 90 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 459.00 | 46 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 061 970.00 | 6 239 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 177.00 | 145 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 749.00 | 56 475.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 108.00 | 58 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 035.00 | 260 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607 319.00 | 450 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 346.00 | 38 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 160.00 | 1 072 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902 826.00 | 1 562 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226 791.00 | -1 301 874.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 289.00 | 385 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 758 184.00 | 660 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 683 570.00 | 146 270 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 023 864.00 | 142 379 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 706.00 | 3 891 334.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 478.00 | 42 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 865.00 | 147 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 224.00 | 536 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037 910.00 | 827 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 706 000.00 | 1 511 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 981.00 | 9 166 729.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 383 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680 821.00 | 8 184 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 803.00 | 23 265 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 703.00 | 137 482.00 | 4 808 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 911.00 | 584 447.00 | 48 886.00 | 8 167 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 614.00 | 721 930.00 | 48 886.00 | 12 975 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 178 534.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 127 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 967.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 061 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 560.00 | 1 118 160.00 | 479 730.00 | 3 417 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 336 402.00 | |||
06 aucun libellé | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 950 000.00 | 2 226 654.00 | 950 000.00 | 2 226 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556 402.00 | 2 226 654.00 | 950 000.00 | 3 833 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341 362.00 | 3 344 815.00 | 1 429 730.00 | 7 256 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 226 654.00 | 957 622.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 118 160.00 | 472 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 523 784.00 | 5 523 784.00 | ||
UP Prêts | 494 983.00 | 494 983.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 546 915.00 | 546 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671 985.00 | 2 671 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 524 551.00 | 32 524 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 143 740.00 | 143 740.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | ||
VB T. V. A. | 4 974 770.00 | 4 974 770.00 | ||
VP Divers | 844 909.00 | 844 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 272.00 | 1 574 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 550 819.00 | 2 550 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 901 944.00 | 45 831 244.00 | 6 070 699.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 172.00 | 403 687.00 | 202 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527 050.00 | 30 527 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283 436.00 | 4 283 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016 440.00 | 4 016 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 758 184.00 | 758 184.00 | ||
VW T.V.A. | 8 506 071.00 | 8 506 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 722.00 | 1 571 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 417 934.00 | 5 417 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446 461.00 | 6 446 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 825 114.00 | 1 825 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 189 703.00 | 58 338 168.00 | 6 851 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 057.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 36 413 864.00 | 36 974 486.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433 042.00 | 26 072 745.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 433 339.00 | 20 259 440.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 393.00 | 189 426.00 | ||
ST Autres comptes | 8 027 741.00 | 7 477 434.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 494 382.00 | 90 973 533.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 535 344.00 | 1 941 169.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405 927.00 | 1 106 564.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941 271.00 | 3 047 733.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 064.00 | |||