CALDIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC FRANCE |
| Siren | 353782501 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9885 |
| Numéro de Gestion | 1998B00370 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 321 021.00 | 214 160.00 | 1 106 861.00 | 1 106 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 790.00 | 870.00 | 1 593.00 |
AN Terrains | 1 058 631.00 | 146 199.00 | 912 432.00 | 912 432.00 |
AP Constructions | 7 393 038.00 | 5 767 440.00 | 1 625 598.00 | 1 718 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 058.00 | 2 193 614.00 | 299 445.00 | 285 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 163.00 | 2 021 461.00 | 368 702.00 | 413 090.00 |
BF Prêts | 222 406.00 | 222 406.00 | 228 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 113.00 | 98 113.00 | 95 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 982 090.00 | 10 347 663.00 | 4 634 427.00 | 4 760 954.00 |
BT Marchandises | 3 022 287.00 | 93 511.00 | 2 928 776.00 | 2 211 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218 425.00 | 366 003.00 | 6 852 422.00 | 6 196 539.00 |
BZ Autres créances | 506 238.00 | 506 238.00 | 499 172.00 | |
CF Disponibilités | 874 832.00 | 874 832.00 | 141 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 281.00 | 110 281.00 | 112 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 732 063.00 | 459 514.00 | 11 272 549.00 | 9 161 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 714 154.00 | 10 807 177.00 | 15 906 977.00 | 13 921 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 492 354.00 | 3 492 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 351.00 | 80 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 279.00 | 41 279.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 454 390.00 | 1 958 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 953.00 | -1 504 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 941 018.00 | 4 069 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 120 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 608 707.00 | 627 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 707.00 | 748 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 381.00 | 306 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 575.00 | 4 255 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 790.00 | 1 070 158.00 | ||
EA Autres dettes | 3 933 005.00 | 3 444 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 304 252.00 | 9 104 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 977.00 | 13 921 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 531 423.00 | 2 406 811.00 | 34 938 234.00 | 30 243 875.00 |
FG Production vendue services | 571 669.00 | 571 669.00 | 688 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 103 093.00 | 2 406 811.00 | 35 509 904.00 | 30 932 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 922.00 | 1 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 815.00 | 118 385.00 | ||
FQ Autres produits | 2 352.00 | 16 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 758 993.00 | 31 068 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 157 442.00 | 21 836 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -638 633.00 | 250 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 403.00 | 51 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 087 880.00 | 2 969 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 871.00 | 492 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 145.00 | 2 707 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 249 817.00 | 1 209 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 069.00 | 476 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 580.00 | 30 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 202.00 | 67 019.00 | ||
GE Autres charges | 814.00 | 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 862 590.00 | 30 091 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 896 403.00 | 976 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 903.00 | 25 203.00 | ||
GN Différences positives de change | 43.00 | 1 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 946.00 | 27 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 871.00 | 6 575.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 416.00 | 1 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 287.00 | 7 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 341.00 | 19 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 063.00 | 995 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 515.00 | 83 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 16 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 845.00 | 101 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 060.00 | 201 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 178.00 | 2 528 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 366.00 | 23 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 626.00 | 149 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 169.00 | 2 701 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 110.00 | -2 499 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 103 999.00 | 31 296 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 232 046.00 | 32 800 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 953.00 | -1 504 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453 367.00 | 369 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 341.00 | 14 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 114 060.00 | 383 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 1 326 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 521.00 | 13 334 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 672.00 | 320 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 864.00 | 14 982 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 898.00 | 723.00 | 10 671.00 | 218 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124 208.00 | 428 346.00 | 423 841.00 | 10 128 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353 106.00 | 429 069.00 | 434 512.00 | 10 347 663.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 563.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 136 144.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 382.00 | 138 828.00 | 225 503.00 | 661 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 116.00 | 42 745.00 | 121 350.00 | 93 511.00 |
6T Sur comptes clients | 362 410.00 | 10 835.00 | 7 241.00 | 366 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 526.00 | 53 580.00 | 128 591.00 | 459 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 907.00 | 192 408.00 | 354 094.00 | 1 121 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 782.00 | 179 249.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 626.00 | 174 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 222 406.00 | 8 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 113.00 | 6 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 427 713.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 790 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 228.00 | |||
VB T. V. A. | 31 670.00 | |||
VP Divers | 19 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 463.00 | 7 849 575.00 | 305 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 575.00 | 4 964 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 511.00 | 396 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 228.00 | 226 228.00 | ||
VW T.V.A. | 265 385.00 | 265 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 667.00 | 219 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 005.00 | 1 533 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 870.00 | 10 012 870.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | |||