French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CALDIC FRANCE

Dépôt

DénominationCALDIC FRANCE
Siren353782501
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt9885
Numéro de Gestion1998B00370
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93420 VILLEPINTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 000.00 2 000.00
AH Fonds commercial 1 321 021.00 214 160.00 1 106 861.00 1 106 861.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 660.00 2 790.00 870.00 1 593.00
AN Terrains 1 058 631.00 146 199.00 912 432.00 912 432.00
AP Constructions 7 393 038.00 5 767 440.00 1 625 598.00 1 718 164.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 493 058.00 2 193 614.00 299 445.00 285 473.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 390 163.00 2 021 461.00 368 702.00 413 090.00
BF Prêts 222 406.00 222 406.00 228 170.00
BH Autres immobilisations financières 98 113.00 98 113.00 95 171.00
BJ TOTAL (I) 14 982 090.00 10 347 663.00 4 634 427.00 4 760 954.00
BT Marchandises 3 022 287.00 93 511.00 2 928 776.00 2 211 538.00
BX Clients et comptes rattachés 7 218 425.00 366 003.00 6 852 422.00 6 196 539.00
BZ Autres créances 506 238.00 506 238.00 499 172.00
CF Disponibilités 874 832.00 874 832.00 141 163.00
CH Charges constatées d’avance 110 281.00 110 281.00 112 603.00
CJ TOTAL (II) 11 732 063.00 459 514.00 11 272 549.00 9 161 015.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 714 154.00 10 807 177.00 15 906 977.00 13 921 969.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 492 354.00 3 492 354.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80 351.00 80 351.00
DD Réserve légale (1) 41 279.00 41 279.00
DF Réserves réglementées (1) 691.00 691.00
DH Report à nouveau 454 390.00 1 958 585.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 871 953.00 -1 504 195.00
DL TOTAL (I) 4 941 018.00 4 069 065.00
DP Provisions pour risques 53 000.00 120 489.00
DQ Provisions pour charges 608 707.00 627 893.00
DR TOTAL (IV) 661 707.00 748 382.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 356.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 291 381.00 306 290.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 964 575.00 4 255 917.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 107 790.00 1 070 158.00
EA Autres dettes 3 933 005.00 3 444 802.00
EC TOTAL (IV) 10 304 252.00 9 104 523.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 906 977.00 13 921 969.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 32 531 423.00 2 406 811.00 34 938 234.00 30 243 875.00
FG Production vendue services 571 669.00 571 669.00 688 716.00
FJ Chiffres d’affaires nets 33 103 093.00 2 406 811.00 35 509 904.00 30 932 591.00
FO Subventions d’exploitation 3 922.00 1 272.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 242 815.00 118 385.00
FQ Autres produits 2 352.00 16 036.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 35 758 993.00 31 068 285.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 157 442.00 21 836 862.00
FT Variation de stock (marchandises) -638 633.00 250 458.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 265 403.00 51 072.00
FW Autres achats et charges externes 3 087 880.00 2 969 431.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 425 871.00 492 841.00
FY Salaires et traitements 2 786 145.00 2 707 483.00
FZ Charges sociales 1 249 817.00 1 209 051.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 429 069.00 476 059.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53 580.00 30 956.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 202.00 67 019.00
GE Autres charges 814.00 577.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 862 590.00 30 091 808.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 896 403.00 976 477.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 36 903.00 25 203.00
GN Différences positives de change 43.00 1 999.00
GP Total des produits financiers (V) 36 946.00 27 202.00
GR Intérêts et charges assimilées 58 871.00 6 575.00
GS Différences négatives de change 2 416.00 1 326.00
GU Total des charges financières (VI) 61 287.00 7 902.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 341.00 19 301.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 872 063.00 995 777.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 104 515.00 83 225.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 700.00 16 800.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 174 845.00 101 243.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 308 060.00 201 268.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 182 178.00 2 528 241.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 62 366.00 23 125.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 93 626.00 149 874.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 338 169.00 2 701 240.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 110.00 -2 499 972.00
HK Impôts sur les bénéfices -30 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 103 999.00 31 296 755.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 232 046.00 32 800 950.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 871 953.00 -1 504 195.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 337 352.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 453 367.00 369 044.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 323 341.00 14 850.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 114 060.00 383 894.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 671.00 1 326 681.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 487 521.00 13 334 890.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 672.00 320 519.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 515 864.00 14 982 090.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 228 898.00 723.00 10 671.00 218 950.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 124 208.00 428 346.00 423 841.00 10 128 713.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 353 106.00 429 069.00 434 512.00 10 347 663.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 472 563.00
5B Provisions pour impôts 136 144.00
5V Autres provisions pour risques et charges 53 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 748 382.00 138 828.00 225 503.00 661 707.00
6N Sur stocks et en cours 172 116.00 42 745.00 121 350.00 93 511.00
6T Sur comptes clients 362 410.00 10 835.00 7 241.00 366 003.00
7B Total Provisions pour dépréciation 534 526.00 53 580.00 128 591.00 459 514.00
7C TOTAL GENERAL 1 282 907.00 192 408.00 354 094.00 1 121 221.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 98 782.00 179 249.00
UJ ‐ Exceptionnelles 93 626.00 174 845.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 222 406.00 8 533.00
UT Autres immobilisations financières 98 113.00 6 098.00
VA Clients douteux ou litigieux 427 713.00
UX Autres créances clients 6 790 713.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 153.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 66 078.00
VM Impôts sur les bénéfices 367 228.00
VB T. V. A. 31 670.00
VP Divers 19 986.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 123.00
VS Charges constatées d’avance 110 281.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 155 463.00 7 849 575.00 305 888.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 500.00 7 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 964 575.00 4 964 575.00
8C Personnel et comptes rattachés 396 511.00 396 511.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 226 228.00 226 228.00
VW T.V.A. 265 385.00 265 385.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 219 667.00 219 667.00
VI Groupe et associés 2 400 000.00 2 400 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 533 005.00 1 533 005.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 012 870.00 10 012 870.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 500.00