JOSEPH MELLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH MELLOT SAS |
| Siren | 353786734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1645 |
| Numéro de Gestion | 1990B00114 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 828.00 | 17 376.00 | 16 452.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | 320 092.00 | 320 092.00 | |
AN Terrains | 10 367.00 | 10 367.00 | 10 367.00 | |
AP Constructions | 237 533.00 | 158 296.00 | 79 237.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 891.00 | 623 437.00 | 82 454.00 | 137 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 412.00 | 255 656.00 | 68 756.00 | 75 188.00 |
AX Avances et acomptes | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
CU Autres participations | 11 287.00 | 11 287.00 | 11 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 600.00 | 1 054 764.00 | 620 836.00 | 666 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298 825.00 | 3 298 825.00 | 2 897 703.00 | |
BN En cours de production de biens | 676 797.00 | 676 797.00 | 620 101.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 452.00 | 1 908.00 | 593 544.00 | 481 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 572.00 | 110 178.00 | 1 714 395.00 | 2 043 388.00 |
BZ Autres créances | 1 397 998.00 | 1 397 998.00 | 1 325 782.00 | |
CF Disponibilités | 575 829.00 | 575 829.00 | 401 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | 37 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 413 023.00 | 112 086.00 | 8 300 937.00 | 7 806 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 823.00 | 1 166 850.00 | 8 926 973.00 | 8 472 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 354 753.00 | 1 046 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 740.00 | 308 555.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 616.00 | 25 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 734 858.00 | 3 593 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 042.00 | 79 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 042.00 | 79 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 183.00 | 1 883 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 47 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 119.00 | 1 918 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 770.00 | 291 477.00 | ||
EA Autres dettes | 566 715.00 | 651 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 111 073.00 | 4 791 949.00 | ||
ED (V) | 7 352.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 973.00 | 8 472 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 742.00 | 1 638 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 338 233.00 | 4 137 433.00 | 9 475 666.00 | 10 183 853.00 |
FG Production vendue services | 206 113.00 | 5 240.00 | 211 353.00 | 259 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 346.00 | 4 142 673.00 | 9 687 019.00 | 10 443 797.00 |
FM Production stockée | 168 813.00 | 50 873.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 200.00 | 56 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 435.00 | 90 862.00 | ||
FQ Autres produits | 4 426.00 | 5 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 978 893.00 | 10 647 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 736.00 | 6 753 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 121.00 | 219 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 872 025.00 | 1 950 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 312.00 | 82 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 262.00 | 785 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 979.00 | 250 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 261.00 | 107 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 555.00 | 22 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 184.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 47 674.00 | 4 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 711 867.00 | 10 178 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 026.00 | 468 135.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 351.00 | 10 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 367.00 | 44 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 143.00 | 62 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 305.00 | 5 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 448.00 | 67 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 081.00 | -23 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 945.00 | 445 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 11 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 952.00 | 23 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 074.00 | 20 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | 20 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | 3 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 284.00 | 139 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003 212.00 | 10 714 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 473.00 | 10 405 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 740.00 | 308 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 862.00 | 1 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 888.00 | 33 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 121.00 | 59 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 1 284 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | 37 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 119.00 | 1 675 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 97.00 | 17 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 522.00 | 103 163.00 | 9 297.00 | 1 037 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 800.00 | 103 261.00 | 9 297.00 | 1 054 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 821.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 321.00 | 5 184.00 | 3 463.00 | 81 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 322.00 | 1 908.00 | 2 322.00 | 1 908.00 |
6T Sur comptes clients | 120 443.00 | 8 647.00 | 18 913.00 | 110 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 765.00 | 10 555.00 | 23 235.00 | 112 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 086.00 | 15 739.00 | 26 698.00 | 193 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 739.00 | 24 698.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 687 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 473.00 | |||
VB T. V. A. | 176 405.00 | |||
VP Divers | 5 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 009 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 180.00 | 2 120 091.00 | 1 171 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 211.00 | 1 504 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 973.00 | 63 206.00 | 422 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 119.00 | 2 194 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 995.00 | 96 995.00 | ||
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 715.00 | 566 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 073.00 | 4 563 306.00 | 422 767.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||