BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA
Dépôt
| Dénomination | BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA |
| Siren | 353892797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8151 |
| Numéro de Gestion | 1990B00628 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 626.00 | 343 935.00 | 31 691.00 | 58 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 176.00 | 509 176.00 | 182 001.00 | |
AP Constructions | 79 560.00 | 28 154.00 | 51 406.00 | 45 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 097.00 | 599 629.00 | 152 467.00 | 228 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 329.00 | 116 807.00 | 36 522.00 | 36 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 221.00 | |||
CU Autres participations | 50 092 754.00 | 2 557 408.00 | 47 535 346.00 | 47 603 803.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | 950 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 377.00 | 4 744.00 | 196 633.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 113 918.00 | 3 650 677.00 | 49 463 241.00 | 49 182 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 291.00 | 316 291.00 | 360 127.00 | |
BZ Autres créances | 5 452 440.00 | 370 749.00 | 5 081 691.00 | 84 216 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 20 067 859.00 | 20 067 859.00 | 26.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 438.00 | 140 438.00 | 87 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 980 723.00 | 370 849.00 | 25 609 874.00 | 84 664 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 094 641.00 | 4 021 526.00 | 75 073 115.00 | 133 847 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 741 437.00 | 9 741 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 884 781.00 | 1 785 210.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 834.00 | 593 834.00 | ||
DG Autres réserves | 35 210 761.00 | 33 318 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 569.00 | 1 991 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 779 382.00 | 67 430 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 896.00 | 5 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 896.00 | 5 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 329.00 | 64 156 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 319.00 | 335 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 730.00 | 73 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 756.00 | 1 546 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 986.00 | 298 638.00 | ||
EA Autres dettes | 54 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 289 837.00 | 66 410 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 073 115.00 | 133 847 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 944 053.00 | 2 944 053.00 | 3 045 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 053.00 | 2 944 053.00 | 3 045 774.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 056.00 | 3 045 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 075.00 | 1 328 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 189.00 | 161 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 176 523.00 | 1 193 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 411.00 | 530 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 419.00 | 151 837.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 637.00 | 3 366 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 681.00 | -320 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 773 505.00 | 3 273 503.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 387.00 | 21 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 498 346.00 | 438 629.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 401.00 | 50 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 327 640.00 | 3 784 227.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 590 443.00 | 1 244 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 422 346.00 | 380 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 012 789.00 | 1 625 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 314 851.00 | 2 159 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 039 270.00 | 1 838 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 4 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 4 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 72 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 72 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -67 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -306 269.00 | -220 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 284.00 | 6 834 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 715.00 | 4 843 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 569.00 | 1 991 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 039.00 | 342 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 366.00 | 26 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 634 648.00 | 752 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 151 952.00 | 1 121 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 884 802.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 968.00 | 51 244 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 803.00 | 53 113 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 845.00 | 28 090.00 | 343 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 261.00 | 97 329.00 | 744 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 106.00 | 125 419.00 | 1 088 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | -3 898.00 | 5 811.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 557 406.00 | |||
06 aucun libellé | 4 744.00 | 2 562 152.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 849.00 | 370 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 044.00 | 588 547.00 | 33 590.00 | 5 490 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 855.00 | 582 651.00 | 39 401.00 | 5 490 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 377.00 | 201 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 291.00 | 316 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
VB T. V. A. | 23 194.00 | 23 194.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 081.00 | 63 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 972 421.00 | 4 972 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014.00 | 381 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 438.00 | 140 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 545.00 | 5 909 169.00 | 1 161 377.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 329.00 | 2 102 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 730.00 | 97 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 981.00 | 198 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 114.00 | 218 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253 159.00 | 3 253 159.00 | ||
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 986.00 | 249 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 319.00 | 55 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 837.00 | 4 187 508.00 | 2 102 329.00 | |
