BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA
Dépôt
| Dénomination | BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA |
| Siren | 353892797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27391 |
| Numéro de Gestion | 1990B00628 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 223.00 | 490 794.00 | 210 429.00 | 84 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 564.00 | 973 564.00 | 729 434.00 | |
AP Constructions | 83 597.00 | 53 311.00 | 30 286.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 095.00 | 162 981.00 | 53 114.00 | 25 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089 757.00 | 3 089 757.00 | 2 522 761.00 | |
CU Autres participations | 50 178 655.00 | 3 322 384.00 | 46 856 271.00 | 46 893 088.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 558.00 | 4 744.00 | 189 814.00 | 191 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 037 449.00 | 4 034 214.00 | 52 003 235.00 | 51 233 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 552.00 | 50 552.00 | 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 337.00 | 5 100.00 | 1 033 237.00 | 1 411 617.00 |
BZ Autres créances | 113 625 732.00 | 2 334 366.00 | 111 291 366.00 | 119 101 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 739.00 | 65 739.00 | 103 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 780 486.00 | 2 339 566.00 | 112 440 920.00 | 120 616 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 817 936.00 | 6 373 780.00 | 164 444 156.00 | 171 849 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 741 437.00 | 9 741 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 995 210.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 834.00 | 593 834.00 | ||
DG Autres réserves | 37 307 890.00 | 37 307 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 552 506.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 734.00 | 557 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 494 401.00 | 70 195 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 762 034.00 | 465 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 762 034.00 | 465 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 877 422.00 | 97 293 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 242.00 | 3 182 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 081.00 | 190 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 248.00 | 498 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 177.00 | 11 691.00 | ||
EA Autres dettes | 192 551.00 | 11 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 187 721.00 | 101 188 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 444 156.00 | 171 849 094.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 758 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 323 715.00 | 2 323 715.00 | 3 026 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 715.00 | 2 323 715.00 | 3 026 608.00 | |
FN Production immobilisée | 247 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 030.00 | 75 068.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 574 044.00 | 3 101 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 215.00 | 1 541 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 984.00 | 169 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 764.00 | 1 064 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 101.00 | 519 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 321.00 | 96 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 100.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 389.00 | 3 396 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 345.00 | -294 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 658 172.00 | 1 500 005.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 473.00 | 10 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641 675.00 | 612 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 774.00 | 2 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 323 094.00 | 2 126 036.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 761 904.00 | 999 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 244.00 | 522 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 285 148.00 | 1 522 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 037 946.00 | 603 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 601.00 | 309 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 216.00 | 102 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 516.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 470.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 500.00 | 259 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 016.00 | 303 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 800.00 | -201 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -681 933.00 | -449 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 354.00 | 5 330 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 620.00 | 4 773 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 734.00 | 557 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 758.00 | 437 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 273.00 | 617 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125 087.00 | 8 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 136 118.00 | 1 062 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | 1 674 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 347.00 | 50 973 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 318.00 | 56 037 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 836.00 | 66 929.00 | 971.00 | 490 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 899.00 | 28 392.00 | 216 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 735.00 | 95 321.00 | 971.00 | 707 086.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 762 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 391 500.00 | 94 466.00 | 762 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 322 384.00 | |||
06 aucun libellé | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 624 153.00 | 710 313.00 | 2 334 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 919 564.00 | 761 904.00 | 14 774.00 | 5 666 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384 564.00 | 1 153 404.00 | 109 240.00 | 6 428 728.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 194 558.00 | 8 473.00 | 186 085.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 032 217.00 | 1 032 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 798.00 | 366 798.00 | ||
VB T. V. A. | 71 749.00 | 71 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 865 982.00 | 112 865 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 985.00 | 294 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 739.00 | 65 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 524 367.00 | 114 832 162.00 | 692 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 509 518.00 | 77 509 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 367 904.00 | 10 418 179.00 | 1 088 269.00 | 861 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 081.00 | 669 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 599.00 | 126 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 320.00 | 159 320.00 | ||
VW T.V.A. | 78 657.00 | 78 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 672.00 | 35 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 177.00 | 290 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 758 242.00 | 758 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 551.00 | 192 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 187 721.00 | 90 237 996.00 | 1 088 269.00 | 861 456.00 |
