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FONCIERE ALTAREA

Dépôt

DénominationFONCIERE ALTAREA
Siren353900699
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt78105
Numéro de Gestion1993B03736
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 330.00 4 330.00
AN Terrains 812 139.00 812 139.00 812 139.00
AV Immobilisations en cours 217 426.00 217 426.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 545 090 704.00 46 744 640.00 498 346 064.00 515 513 125.00
BB Créances rattachées à des participations 497 307 959.00 12 107 899.00 485 200 060.00 421 113 851.00
BJ TOTAL (I) 1 043 432 559.00 59 074 296.00 984 358 263.00 937 439 115.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 700.00 28 700.00 28 700.00
BX Clients et comptes rattachés 1 850 618.00 402 397.00 1 448 220.00 2 058 973.00
BZ Autres créances 79 029 422.00 79 029 422.00 25 753 916.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 000 000.00 5 000 000.00
CF Disponibilités 101 965 385.00 111 452 769.00 8 247.00
CJ TOTAL (II) 197 361 509.00 402 397.00 196 959 111.00 27 849 836.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 240 794 068.00 59 476 693.00 1 181 317 375.00 965 288 951.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 783 696.00 7 783 696.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 426 350 903.00 446 355 001.00
DC Ecarts de réévaluation 45 389 983.00 45 389 983.00
DD Réserve légale (1) 778 370.00 197 252.00
DH Report à nouveau 5 729 194.00 -12 354 385.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77 502 361.00 18 808 476.00
DK Provisions réglementées 942 716.00 942 716.00
DL TOTAL (I) 564 477 222.00 507 122 739.00
DP Provisions pour risques 487 500.00 1 137 500.00
DR TOTAL (IV) 487 500.00 1 137 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 025 074.00 150 060 591.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 459 836 984.00 306 118 440.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 269.00 1 269.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 302 754.00 187 214.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 144 499.00 411 592.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 962.00 30 944.00
EA Autres dettes 39 111.00 218 662.00
EC TOTAL (IV) 616 352 653.00 457 028 712.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 181 317 375.00 965 288 951.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services -15 795.00
FJ Chiffres d’affaires nets -15 795.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 817.00 52 960.00
FQ Autres produits 36 329.00 80 404.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 146.00 117 569.00
FW Autres achats et charges externes 95 587.00 74 068.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 534.00 1 384.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 90 889.00 1 637.00
GE Autres charges 29 038.00 347 280.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 224 048.00 424 369.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -173 902.00 -306 800.00
GJ Produits financiers de participations 93 087 909.00 34 071 843.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 985 218.00 12 240 045.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 136 941.00 16 592 751.00
GP Total des produits financiers (V) 100 210 068.00 62 904 639.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 710 403.00 22 530 199.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 642 118.00 21 450 188.00
GU Total des charges financières (VI) 41 352 520.00 43 980 387.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 58 857 548.00 18 924 252.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 683 646.00 18 617 452.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 885 245.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 650 000.00 650 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 535 245.00 650 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 938 649.00 650 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 938 649.00 650 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 596 596.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 777 881.00 -191 024.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 146 795 459.00 63 672 208.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 69 293 098.00 44 863 732.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 77 502 361.00 18 808 476.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 330.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 812 139.00 217 426.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 989 906 054.00 219 807 486.00
0G ACQUISITIONS Total Général 990 722 523.00 220 024 912.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 330.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 029 566.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 167 314 877.00 1 042 398 664.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 167 314 877.00 1 043 432 559.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 330.00 4 330.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 330.00 4 330.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 942 716.00
3Z Total Provisions réglementées 942 716.00 942 716.00
5V Autres provisions pour risques et charges 487 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 137 500.00 650 000.00 487 500.00
6E sur immobilisations – corporelles 217 426.00 217 426.00
9U sur immobilisations – titres de participation 46 744 640.00
060 Stock marchandises 48 473 600.00 72 605 390.00 12 107 899.00
6T Sur comptes clients 325 325.00 90 889.00 13 816.00 402 397.00
7B Total Provisions pour dépréciation 53 604 403.00 10 018 718.00 4 150 757.00 59 472 363.00
7C TOTAL GENERAL 55 684 619.00 10 018 718.00 4 800 757.00 60 902 579.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 90 889.00 13 817.00
UG ‐ Financières 9 710 403.00 4 136 941.00
UJ ‐ Exceptionnelles 650 000.00 650 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 497 307 959.00 497 307 959.00
VA Clients douteux ou litigieux 507 039.00
UX Autres créances clients 1 343 579.00
VB T. V. A. 73 183.00
VC Groupe et associés 78 600 927.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 355 312.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 578 187 998.00 578 187 998.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 025 074.00 25 074.00 150 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 205 250 589.00 205 125 000.00 125 589.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 302 754.00 302 754.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 841 765.00 5 841 765.00
VW T.V.A. 302 734.00 302 734.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 962.00 2 962.00
VI Groupe et associés 254 609 818.00 254 609 818.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 814.00 38 814.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 616 374 509.00 466 248 920.00 150 125 589.00