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SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER

Dépôt

DénominationSOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER
Siren362800211
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt4690
Numéro de Gestion1962B00021
Code Activité3317Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57150 Creutzwald
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 254 429.00 173 269.00 81 160.00 32 974.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 125 280.00 111 971.00 13 308.00 25 836.00
AN Terrains 1 085 982.00 640 253.00 445 729.00 403 483.00
AP Constructions 8 215 607.00 6 164 857.00 2 050 751.00 2 079 079.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 727 248.00 6 729 366.00 1 997 883.00 1 576 983.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 023 097.00 832 499.00 190 598.00 56 749.00
AV Immobilisations en cours 188 659.00 188 659.00 137 503.00
BH Autres immobilisations financières 14 699.00 14 699.00 325 109.00
BJ TOTAL (I) 19 635 000.00 14 652 214.00 4 982 786.00 4 637 719.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 300 326.00 476 706.00 1 823 620.00 1 707 840.00
BP En cours de production de services 233 417.00 233 417.00 316 281.00
BT Marchandises 7 500.00 7 500.00
BX Clients et comptes rattachés 4 004 357.00 4 004 357.00 3 756 142.00
BZ Autres créances 361 948.00 361 948.00 662 864.00
CD Valeurs mobilières de placement 692 034.00 692 034.00 692 033.00
CF Disponibilités 1 419 956.00 1 419 956.00 919 159.00
CH Charges constatées d’avance 72 454.00 72 454.00 38 053.00
CJ TOTAL (II) 9 091 992.00 476 706.00 8 615 286.00 8 092 376.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 726 992.00 15 128 920.00 13 598 071.00 12 730 095.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 520 000.00 520 000.00
DC Ecarts de réévaluation 51 346.00 51 346.00
DD Réserve légale (1) 76 225.00 76 224.00
DG Autres réserves 1 991 432.00 1 338 932.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 090 205.00 652 498.00
DJ Subventions d’investissement 554 468.00 443 370.00
DL TOTAL (I) 4 283 676.00 3 082 372.00
DP Provisions pour risques 240 001.00 757 543.00
DQ Provisions pour charges 350 447.00 378 410.00
DR TOTAL (IV) 590 448.00 1 135 954.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 483 855.00 1 178 277.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 201 665.00 2 031 229.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 677 106.00 2 492 741.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 358 251.00 279 074.00
EA Autres dettes 3 069.00 2 530 446.00
EC TOTAL (IV) 8 723 947.00 8 511 768.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 598 071.00 12 730 095.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 971 231.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 401 991.00 520 009.00 922 001.00 1 151 760.00
FD Production vendue biens 497 346.00 497 346.00 204 624.00
FG Production vendue services 12 889 776.00 3 527 480.00 16 417 257.00 14 561 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 789 114.00 4 047 489.00 17 836 603.00 15 917 642.00
FM Production stockée -82 865.00 132 145.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 125 117.00 119 325.00
FQ Autres produits 2 990.00 946.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 881 846.00 16 170 060.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 798 145.00 865 623.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 500.00 3 600.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 200 229.00 2 644 653.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -145 850.00 -92 664.00
FW Autres achats et charges externes 4 033 561.00 3 818 804.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 574 452.00 532 464.00
FY Salaires et traitements 5 207 559.00 4 924 126.00
FZ Charges sociales 2 258 699.00 2 212 672.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 590 368.00 508 854.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 071.00 10 160.00
GE Autres charges 55 018.00 24 332.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 594 751.00 15 452 627.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 287 095.00 717 432.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17 124.00 16 355.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 077.00 2 315.00
GP Total des produits financiers (V) 22 203.00 18 671.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 386.00 42 024.00
GU Total des charges financières (VI) 47 386.00 42 024.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 183.00 -23 353.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 261 912.00 694 079.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 596.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 57 731.00 106 822.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 566 285.00 88 852.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 628 612.00 195 675.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 510 339.00 236 321.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 269 200.00 6 008.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 779.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 800 318.00 242 330.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -171 706.00 -46 654.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 074.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 532 661.00 16 384 407.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 442 455.00 15 731 908.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 090 205.00 652 498.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 85 532.00
A1 ACTIF ‐ Placements 97 540.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 326 436.00 53 274.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 065 695.00 1 192 570.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 325 109.00 56 318.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 717 240.00 1 302 162.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 379 710.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 674.00 19 240 591.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 366 728.00 14 699.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 384 402.00 19 635 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 267 626.00 17 617.00 285 242.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 811 896.00 572 751.00 17 674.00 14 366 972.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 079 522.00 590 368.00 17 674.00 14 652 214.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 219 223.00
5V Autres provisions pour risques et charges 371 226.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 135 955.00 20 779.00 566 285.00 590 449.00
6N Sur stocks et en cours 446 635.00 30 071.00 476 706.00
6T Sur comptes clients 27 577.00 27 577.00
7B Total Provisions pour dépréciation 474 212.00 30 071.00 27 577.00 476 706.00
7C TOTAL GENERAL 1 610 167.00 50 850.00 593 862.00 1 067 155.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 071.00 -27 577.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 779.00 -566 285.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 699.00 14 699.00
UX Autres créances clients 4 004 357.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 037.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 492.00
VB T. V. A. 329 912.00
VP Divers 1 507.00
VS Charges constatées d’avance 72 454.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 453 458.00 4 453 458.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 483 855.00 731 139.00 2 752 716.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 201 665.00 2 201 665.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 162 034.00 1 162 034.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 192 448.00 1 192 448.00
VW T.V.A. 206 567.00 206 567.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 116 057.00 116 057.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 358 251.00 358 251.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 069.00 3 069.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 723 946.00 5 971 230.00 2 752 716.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 134.00