SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER |
| Siren | 362800211 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4690 |
| Numéro de Gestion | 1962B00021 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 429.00 | 173 269.00 | 81 160.00 | 32 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 111 971.00 | 13 308.00 | 25 836.00 |
AN Terrains | 1 085 982.00 | 640 253.00 | 445 729.00 | 403 483.00 |
AP Constructions | 8 215 607.00 | 6 164 857.00 | 2 050 751.00 | 2 079 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727 248.00 | 6 729 366.00 | 1 997 883.00 | 1 576 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 097.00 | 832 499.00 | 190 598.00 | 56 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 659.00 | 188 659.00 | 137 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | 14 699.00 | 325 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 635 000.00 | 14 652 214.00 | 4 982 786.00 | 4 637 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 326.00 | 476 706.00 | 1 823 620.00 | 1 707 840.00 |
BP En cours de production de services | 233 417.00 | 233 417.00 | 316 281.00 | |
BT Marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 357.00 | 4 004 357.00 | 3 756 142.00 | |
BZ Autres créances | 361 948.00 | 361 948.00 | 662 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 034.00 | 692 034.00 | 692 033.00 | |
CF Disponibilités | 1 419 956.00 | 1 419 956.00 | 919 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 454.00 | 72 454.00 | 38 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 091 992.00 | 476 706.00 | 8 615 286.00 | 8 092 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 992.00 | 15 128 920.00 | 13 598 071.00 | 12 730 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 224.00 | ||
DG Autres réserves | 1 991 432.00 | 1 338 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 205.00 | 652 498.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 554 468.00 | 443 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 283 676.00 | 3 082 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 001.00 | 757 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 350 447.00 | 378 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590 448.00 | 1 135 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 855.00 | 1 178 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 665.00 | 2 031 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 106.00 | 2 492 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 251.00 | 279 074.00 | ||
EA Autres dettes | 3 069.00 | 2 530 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 723 947.00 | 8 511 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 598 071.00 | 12 730 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 401 991.00 | 520 009.00 | 922 001.00 | 1 151 760.00 |
FD Production vendue biens | 497 346.00 | 497 346.00 | 204 624.00 | |
FG Production vendue services | 12 889 776.00 | 3 527 480.00 | 16 417 257.00 | 14 561 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 114.00 | 4 047 489.00 | 17 836 603.00 | 15 917 642.00 |
FM Production stockée | -82 865.00 | 132 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 117.00 | 119 325.00 | ||
FQ Autres produits | 2 990.00 | 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 881 846.00 | 16 170 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 145.00 | 865 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | 3 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 200 229.00 | 2 644 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 850.00 | -92 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 033 561.00 | 3 818 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574 452.00 | 532 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 207 559.00 | 4 924 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 258 699.00 | 2 212 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 368.00 | 508 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 071.00 | 10 160.00 | ||
GE Autres charges | 55 018.00 | 24 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 594 751.00 | 15 452 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 287 095.00 | 717 432.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 124.00 | 16 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 077.00 | 2 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 203.00 | 18 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 386.00 | 42 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 386.00 | 42 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 183.00 | -23 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 261 912.00 | 694 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 731.00 | 106 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 285.00 | 88 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 612.00 | 195 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 339.00 | 236 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 200.00 | 6 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 318.00 | 242 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 706.00 | -46 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 532 661.00 | 16 384 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 442 455.00 | 15 731 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 205.00 | 652 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 532.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 436.00 | 53 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 065 695.00 | 1 192 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 109.00 | 56 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 717 240.00 | 1 302 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 19 240 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 728.00 | 14 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 402.00 | 19 635 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 626.00 | 17 617.00 | 285 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811 896.00 | 572 751.00 | 17 674.00 | 14 366 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079 522.00 | 590 368.00 | 17 674.00 | 14 652 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 219 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 371 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 955.00 | 20 779.00 | 566 285.00 | 590 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 635.00 | 30 071.00 | 476 706.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 577.00 | 27 577.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 212.00 | 30 071.00 | 27 577.00 | 476 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 167.00 | 50 850.00 | 593 862.00 | 1 067 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 071.00 | -27 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 779.00 | -566 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | 14 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 004 357.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 492.00 | |||
VB T. V. A. | 329 912.00 | |||
VP Divers | 1 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 458.00 | 4 453 458.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 483 855.00 | 731 139.00 | 2 752 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 665.00 | 2 201 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 034.00 | 1 162 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 448.00 | 1 192 448.00 | ||
VW T.V.A. | 206 567.00 | 206 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 057.00 | 116 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 251.00 | 358 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 946.00 | 5 971 230.00 | 2 752 716.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||