MELISANA PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MELISANA PHARMA |
| Siren | 375650116 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8999 |
| Numéro de Gestion | 2015B03654 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 962 941.00 | 5 239 535.00 | 3 723 405.00 | 4 304 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681 689.00 | 5 098 893.00 | 3 582 796.00 | 4 150 176.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 14 157.00 | 140 810.00 | 154 766.00 |
AN Terrains | 596 328.00 | 347 606.00 | 248 721.00 | 269 217.00 |
AP Constructions | 7 159 524.00 | 6 018 561.00 | 1 140 963.00 | 1 325 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 561.00 | 7 247 947.00 | 708 613.00 | 765 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 109.00 | 827 968.00 | 449 140.00 | 467 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 814.00 | 151 814.00 | 123 561.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
CU Autres participations | 4 053 699.00 | 4 053 699.00 | 4 057 185.00 | |
BF Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 886.00 | 50 886.00 | 50 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 478 871.00 | 19 681 617.00 | 10 797 253.00 | 11 364 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232 218.00 | 460 593.00 | 1 771 625.00 | 2 252 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 153 088.00 | 89 708.00 | 3 063 380.00 | 2 516 399.00 |
BT Marchandises | 995 729.00 | 72 347.00 | 923 382.00 | 1 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | 80 000.00 | 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015 377.00 | 241 784.00 | 6 773 593.00 | 6 334 612.00 |
BZ Autres créances | 848 146.00 | 848 146.00 | 636 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 751.00 | 837 751.00 | 4 321 293.00 | |
CF Disponibilités | 836 709.00 | 836 709.00 | 2 907 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 903.00 | 116 903.00 | 73 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 278 692.00 | 864 431.00 | 14 414 261.00 | 16 528 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 757 563.00 | 20 546 048.00 | 25 211 514.00 | 27 892 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 15 048 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | 8 483 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 579 500.00 | 579 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 369.00 | 1 466 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 718 149.00 | -470 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339 195.00 | -2 247 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 520 564.00 | 22 859 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 791 440.00 | 666 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 179 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 970 745.00 | 666 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 258.00 | 3 058 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 810.00 | 931 719.00 | ||
EA Autres dettes | 241 016.00 | 346 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 720 084.00 | 4 366 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 211 514.00 | 27 892 646.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 853 408.00 | 10 815 601.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 559 508.00 | 13 243 730.00 | ||
FG Production vendue services | 627 578.00 | 1 021 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 040 494.00 | 25 081 051.00 | ||
FM Production stockée | 561 977.00 | 630 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 697.00 | 1 151 965.00 | ||
FQ Autres produits | 32 357.00 | 42 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 203 684.00 | 26 906 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 830.00 | 3 091 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107 350.00 | 1 068 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 430.00 | 4 969 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 376 860.00 | -447 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 099 848.00 | 10 532 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 158.00 | 508 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 328 502.00 | 5 005 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 903 379.00 | 1 779 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 823 746.00 | 944 596.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 373.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 414.00 | 643 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 834.00 | 666 000.00 | ||
GE Autres charges | 296 228.00 | 684 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 533 951.00 | 29 444 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 330 267.00 | -2 538 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 764.00 | 103 664.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 478.00 | 53 868.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 454.00 | 3 533.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515.00 | 645.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 877.00 | 161 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 705.00 | 39 294.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 641.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 346.00 | 39 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 531.00 | 121 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 265 736.00 | -2 416 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 131 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 132.00 | 30 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 725.00 | 355 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 828.00 | 165 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 828.00 | 183 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 102.00 | 171 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 3 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396 287.00 | 27 423 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 735 402.00 | 23 671 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 196.00 | -1 247 580.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830 831.00 | 5 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918 554.00 | 287 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 730.00 | 250 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983 601.00 | 543 884.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | 171 161 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | 4 354 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 612.00 | 30 478 871.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966 968.00 | 521 731.00 | 45 126.00 | 14 442 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 242 626.00 | 1 823 746.00 | 45 126.00 | 18 019 769.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 376 707.00 | 285 144.00 | 1 561 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 433 817.00 | 188 830.00 | 622 647.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 500.00 | 112 284.00 | 241 764.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 024.00 | 566 258.00 | 2 426 263.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 250 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 50 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 270 606.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 744 772.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 509.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 062.00 | |||
VB T. V. A. | 326 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281 313.00 | 8 230 427.00 | 50 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 258.00 | 3 290 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 016.00 | 642 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 368.00 | 359 368.00 | ||
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 301.00 | 185 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 016.00 | 241 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 081.00 | 4 720 081.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 79.00 | ||