CAPITAINE COOK
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE COOK |
| Siren | 376080305 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3577 |
| Numéro de Gestion | 1960B00030 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29360 Clohars-Carnoët |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 866.00 | 775 315.00 | 953 551.00 | 941 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 9 681.00 | 9 681.00 | 9 680.00 | |
AP Constructions | 5 330 403.00 | 4 421 127.00 | 909 276.00 | 970 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620 849.00 | 21 686 580.00 | 8 934 269.00 | 8 585 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 751.00 | 1 815 936.00 | 726 815.00 | 731 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 711.00 | 895 711.00 | 360 912.00 | |
AX Avances et acomptes | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 962 776.00 | 962 776.00 | 842 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 411.00 | 80 411.00 | 50 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 341 070.00 | 28 706 580.00 | 13 634 490.00 | 12 491 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127 791.00 | 61 812.00 | 9 065 979.00 | 7 411 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 355 917.00 | 304 485.00 | 9 051 432.00 | 6 051 934.00 |
BT Marchandises | 579 514.00 | 579 514.00 | 255 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 333.00 | 3 681 333.00 | 2 631 669.00 | |
BZ Autres créances | 1 916 732.00 | 1 916 732.00 | 1 893 643.00 | |
CF Disponibilités | 539 868.00 | 539 868.00 | 1 019 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 476 374.00 | 476 374.00 | 698 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 677 528.00 | 366 297.00 | 25 311 231.00 | 19 962 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 018 598.00 | 29 072 876.00 | 38 945 721.00 | 32 453 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | 1 111 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | 71 895.00 | ||
DG Autres réserves | 2 890 693.00 | 5 219 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 392.00 | 7 121 650.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 040 938.00 | 748 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 872 232.00 | 5 541 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 973.00 | 32 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 340.00 | 90 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 313.00 | 123 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732 933.00 | 17 935 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 455.00 | 6 261 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 942.00 | 2 249 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 098.00 | 279 691.00 | ||
EA Autres dettes | 768 375.00 | 60 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 953 176.00 | 8 850 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 945 721.00 | 32 453 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 884 969.00 | 884 969.00 | 1 269 489.00 | |
FD Production vendue biens | 43 593 793.00 | 43 593 793.00 | 39 999 481.00 | |
FG Production vendue services | 871 405.00 | 871 405.00 | 638 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 350 166.00 | 45 350 166.00 | 41 907 552.00 | |
FM Production stockée | 2 900 622.00 | 618 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 460.00 | 685 104.00 | ||
FQ Autres produits | 132 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 852 804.00 | 43 210 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 907 606.00 | 1 844 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -324 114.00 | 328 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 324 068.00 | 22 727 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 619 565.00 | -373 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 557 229.00 | 8 812 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 825.00 | 757 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 830 411.00 | 7 354 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 376 763.00 | 2 537 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 661 866.00 | 1 556 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 517.00 | 383 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 424.00 | |||
GE Autres charges | 34 885.00 | 16 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 682 492.00 | 45 953 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 829 688.00 | -2 742 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 578.00 | 24 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 727.00 | 13.00 | ||
GN Différences positives de change | 92 924.00 | 58 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 230.00 | 83 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 161.00 | 291 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 150 383.00 | 28 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469 544.00 | 320 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 314.00 | -236 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 192 002.00 | -2 979 096.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 258.00 | 618 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 512.00 | 168 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 770.00 | 795 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 423.00 | 170 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 910.00 | 36 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 333.00 | 222 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 436.00 | 572 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 173.00 | -77 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 831 804.00 | 44 089 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 793 196.00 | 46 418 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 392.00 | -2 328 963.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 419.00 | -2 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 488.00 | 45 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 951 884.00 | 2 984 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 039.00 | 150 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 536 411.00 | 3 179 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 634.00 | 39 561 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 634.00 | 42 341 070.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 606.00 | 32 709.00 | 775 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294 486.00 | 1 629 158.00 | 27 923 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037 091.00 | 1 661 866.00 | 28 698 957.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 740 471.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 748 540.00 | 472 910.00 | 180 512.00 | 1 040 938.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 32 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 663.00 | 3 350.00 | 120 313.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 500 471.00 | 260 517.00 | 394 691.00 | 366 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 093.00 | 260 517.00 | 394 691.00 | 373 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 296.00 | 733 427.00 | 578 553.00 | 1 535 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 517.00 | 398 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 472 910.00 | 180 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 962 776.00 | 962 776.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 681 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | |||
VB T. V. A. | 309 818.00 | |||
VP Divers | 66 338.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 139 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 476 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 626.00 | 7 117 626.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 732 933.00 | 25 732 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 455.00 | 5 272 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 807 232.00 | 807 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 847.00 | 1 263 847.00 | ||
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 098.00 | 868 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 375.00 | -768 375.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 212.00 | ||