GERSALI
Dépôt
| Dénomination | GERSALI |
| Siren | 377512470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 896 |
| Numéro de Gestion | 1990B00096 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32700 LECTOURE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 118 798.00 | 118 798.00 | ||
AP Constructions | 214 747.00 | 89 544.00 | 125 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 135.00 | 1 244 173.00 | 487 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 903.00 | 511 020.00 | 449 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 121 365.00 | 1 849 273.00 | 1 272 091.00 | |
BT Marchandises | 1 216 554.00 | 1 216 554.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 770.00 | 15 034.00 | 106 736.00 | |
BZ Autres créances | 407 432.00 | 407 432.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 704.00 | 1 151 704.00 | ||
CF Disponibilités | 747 890.00 | 747 890.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 678 855.00 | 15 034.00 | 3 663 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 220.00 | 1 864 307.00 | 4 935 913.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 736.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | |||
DG Autres réserves | 723 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 051.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 120 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 529.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 810.00 | |||
EA Autres dettes | 6 065.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 815 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 913.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 796.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 060.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 625 808.00 | 16 625 808.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 717 731.00 | 1 717 731.00 | ||
FG Production vendue services | 270 872.00 | 270 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 614 412.00 | 18 614 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 997.00 | |||
FQ Autres produits | 5 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 665 675.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 856 141.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 117 906.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 963.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 274 702.00 | |||
FZ Charges sociales | 422 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 995.00 | |||
GE Autres charges | 5 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 066.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 608.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 743.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 341.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 010.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 682.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 548.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 032.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 104.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 052.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 051.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 951.00 | 47 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 731.00 | 47 614.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 981.00 | 3 026 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 981.00 | 3 121 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 202.00 | 4 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 290.00 | 307 792.00 | 560 344.00 | 1 844 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 622.00 | 307 995.00 | 560 344.00 | 1 849 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 136 531.00 | 136 531.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 034.00 | 1 000.00 | 15 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 565.00 | 137 531.00 | 15 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 565.00 | 137 531.00 | 15 034.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 770.00 | 121 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VB T. V. A. | 170 426.00 | 170 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 632.00 | 190 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 706.00 | 562 706.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 060.00 | 756 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 176.00 | 591 850.00 | 645 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 804.00 | 1 020 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 102.00 | 239 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 499.00 | 256 499.00 | ||
VW T.V.A. | 205 321.00 | 205 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 122.00 | 3 122 796.00 | 645 131.00 | 47 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 057.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 153.00 | |||
YT Sous‐traitance | 62 807.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 278.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 163.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 069.00 | |||
ST Autres comptes | 675 645.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 963.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 470.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 754.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 224.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 897.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 852.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||