ALLIANCE - BIO
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE - BIO |
| Siren | 377681267 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1781 |
| Numéro de Gestion | 2008D00295 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54210 Saint-Nicolas-de-Port |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 317 096.00 | 3 317 096.00 | 3 317 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | 43 795.00 | 6 010.00 | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 411.00 | 125 905.00 | 28 506.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 996.00 | 454 008.00 | 881 988.00 | 925 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 624.00 | 262 624.00 | ||
CU Autres participations | 3 829.00 | 3 829.00 | 329.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 547.00 | 60 547.00 | 14 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 184 913.00 | 623 708.00 | 4 561 205.00 | 4 287 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 643.00 | 24 643.00 | 27 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 262.00 | 202 262.00 | 152 277.00 | |
BZ Autres créances | 113 895.00 | 113 895.00 | 162 940.00 | |
CF Disponibilités | 872 162.00 | 872 162.00 | 560 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 219.00 | 82 219.00 | 73 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 181.00 | 1 295 181.00 | 977 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 094.00 | 623 708.00 | 5 856 386.00 | 5 264 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 968.00 | 66 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 707 617.00 | 3 219 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 954.00 | 111 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 087.00 | 385 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 337 240.00 | 3 789 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 759.00 | 990 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 922.00 | 241 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 464.00 | 243 325.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 519 146.00 | 1 475 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 386.00 | 5 264 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 042.00 | 625 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 974 374.00 | 3 974 374.00 | 3 940 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 374.00 | 3 974 374.00 | 3 940 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234.00 | 4 931.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 979 621.00 | 3 945 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 996.00 | 271 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 337.00 | -4 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 207 151.00 | 1 172 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 418.00 | 119 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 292 418.00 | 1 262 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 718.00 | 445 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 758.00 | 102 454.00 | ||
GE Autres charges | 24 679.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 468 476.00 | 3 369 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 145.00 | 576 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 093.00 | 5 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 093.00 | 5 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 148.00 | 16 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 148.00 | 16 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 055.00 | -10 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 090.00 | 565 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 4 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 059.00 | 4 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | 9 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | 9 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | -5 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 148.00 | 175 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 773.00 | 3 955 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 686.00 | 3 570 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 087.00 | 385 501.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 632.00 | 31 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 4 931.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 959.00 | 342 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | 49 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 951.00 | 392 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 1 753 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 256.00 | 5 184 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 3 220.00 | 43 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 805.00 | 102 538.00 | 2 430.00 | 579 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 380.00 | 105 758.00 | 2 430.00 | 623 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 547.00 | 60 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 262.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | |||
VP Divers | 17 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 923.00 | 398 376.00 | 60 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 895.00 | 109 791.00 | 435 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 922.00 | 467 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 009.00 | 82 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 465.00 | 102 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 146.00 | 779 042.00 | 435 809.00 | 304 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 562.00 | |||