ALLIANCE - BIO
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE - BIO |
| Siren | 377681267 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 12 |
| Numéro de Gestion | 2008D00295 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54210 Saint-Nicolas-de-Port |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 612 596.00 | 3 612 596.00 | 3 317 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | 45 744.00 | 4 061.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 062.00 | 135 923.00 | 53 140.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 620.00 | 564 746.00 | 1 301 875.00 | 881 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 621.00 | 260 621.00 | 262 624.00 | |
CU Autres participations | 3 829.00 | 3 829.00 | 3 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 274.00 | 77 274.00 | 60 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 060 413.00 | 746 413.00 | 5 314 000.00 | 4 561 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 751.00 | 28 751.00 | 24 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 299.00 | 215 299.00 | 202 262.00 | |
BZ Autres créances | 245 169.00 | 245 169.00 | 113 895.00 | |
CF Disponibilités | 707 370.00 | 707 370.00 | 872 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 396.00 | 115 396.00 | 82 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 984.00 | 1 311 984.00 | 1 295 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 397.00 | 746 413.00 | 6 625 984.00 | 5 856 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 968.00 | 77 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 707 617.00 | 3 707 617.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 797.00 | 6 615.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 733.00 | 194 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 418.00 | 350 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 240 533.00 | 4 337 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 158.00 | 850 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 467 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 302.00 | 198 464.00 | ||
EA Autres dettes | 8 709.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 385 451.00 | 1 519 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 984.00 | 5 856 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 269.00 | 779 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 516 946.00 | 4 516 946.00 | 3 974 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 946.00 | 4 516 946.00 | 3 974 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 966.00 | 5 234.00 | ||
FQ Autres produits | 977.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 889.00 | 3 979 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 197.00 | 270 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 109.00 | 3 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 446.00 | 1 207 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 286.00 | 127 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 534 379.00 | 1 292 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 801.00 | 436 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 806.00 | 105 758.00 | ||
GE Autres charges | 25 799.00 | 24 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 218 605.00 | 3 468 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 284.00 | 511 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 602.00 | 7 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 602.00 | 7 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 144.00 | 14 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 144.00 | 14 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 542.00 | -7 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 742.00 | 504 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 18 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 524.00 | 1 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 611.00 | 12 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 135.00 | 13 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 135.00 | 4 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 189.00 | 158 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 491.00 | 4 004 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 073.00 | 3 654 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 418.00 | 350 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 132.00 | 31 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | 5 234.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 065.00 | 24 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 901.00 | 295 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 031.00 | 844 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 981.00 | 16 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 913.00 | 1 156 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 624.00 | 18 713.00 | 2 316 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 624.00 | 18 713.00 | 6 060 413.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 795.00 | 1 949.00 | 45 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 912.00 | 129 857.00 | 9 101.00 | 700 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 708.00 | 131 806.00 | 9 101.00 | 746 413.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 299.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 897.00 | |||
VP Divers | 15 646.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 137.00 | 575 863.00 | 77 274.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 455.00 | 151 273.00 | 625 039.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 545 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 927.00 | 127 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962.00 | 29 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 858.00 | 302 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 451.00 | 1 262 269.00 | 625 039.00 | 498 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 147.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 588.00 | |||