SOMTP NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOMTP NORMANDIE |
| Siren | 377854385 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4326 |
| Numéro de Gestion | 1990B00301 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 119.00 | 112 766.00 | 218 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 464.00 | 413 503.00 | 239 960.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 593.00 | 57 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 072 589.00 | 543 459.00 | 529 129.00 | |
BT Marchandises | 1 243 336.00 | 28 005.00 | 1 215 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 610.00 | 49 403.00 | 2 624 206.00 | |
BZ Autres créances | 198 974.00 | 198 974.00 | ||
CF Disponibilités | 696 993.00 | 696 993.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 589.00 | 35 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 848 503.00 | 77 409.00 | 4 771 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 093.00 | 620 869.00 | 5 300 223.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 57 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 925 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 855 408.00 | |||
DP Provisions pour risques | 233 069.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 233 069.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 219.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 797.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 912.00 | |||
EA Autres dettes | 80 181.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 211 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 942 205.00 | 528 429.00 | 13 470 635.00 | |
FD Production vendue biens | 7 372.00 | 505.00 | 7 877.00 | |
FG Production vendue services | 1 932 619.00 | 140 957.00 | 2 073 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 882 197.00 | 669 892.00 | 15 552 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 592.00 | |||
FQ Autres produits | 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 141 307.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 804.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -365 508.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 052 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 192.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 056 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 398 418.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 069.00 | |||
GE Autres charges | 9 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 994 463.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 843.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 493 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 488 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 244.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 149 027.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 208.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 126.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 537.00 | 383 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 324.00 | 383 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 984 583.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 781.00 | 58 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 603.00 | 1 072 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 558.00 | 174 533.00 | 822.00 | 526 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 748.00 | 174 533.00 | 822.00 | 543 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 233 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 666.00 | 233 069.00 | 290 666.00 | 233 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 290.00 | 28 005.00 | 212 290.00 | 28 005.00 |
6T Sur comptes clients | 64 385.00 | 172.00 | 15 154.00 | 49 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 676.00 | 28 178.00 | 227 444.00 | 77 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 342.00 | 261 247.00 | 518 110.00 | 310 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 247.00 | 518 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 593.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 615 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | |||
VB T. V. A. | 40 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 766.00 | 2 850 420.00 | 115 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 435.00 | 139 847.00 | 263 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 797.00 | 598 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 011.00 | 111 011.00 | ||
VW T.V.A. | 445 952.00 | 445 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433.00 | 32 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 219.00 | 393 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 181.00 | 80 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 545.00 | 1 906 957.00 | 263 588.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 915.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 263 499.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 005.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 796.00 | |||
ST Autres comptes | 1 209 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 034.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 967.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 225.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 192.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 149 426.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901 136.00 | |||