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SOMTP NORMANDIE

Dépôt

DénominationSOMTP NORMANDIE
Siren377854385
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4326
Numéro de Gestion1990B00301
Code Activité4663Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14123 Ifs
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 12 722.00 12 722.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 17 190.00 17 190.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 331 119.00 112 766.00 218 352.00
AT Autres immobilisations corporelles 653 464.00 413 503.00 239 960.00
CU Autres participations 500.00 500.00
BH Autres immobilisations financières 57 593.00 57 593.00
BJ TOTAL (I) 1 072 589.00 543 459.00 529 129.00
BT Marchandises 1 243 336.00 28 005.00 1 215 330.00
BX Clients et comptes rattachés 2 673 610.00 49 403.00 2 624 206.00
BZ Autres créances 198 974.00 198 974.00
CF Disponibilités 696 993.00 696 993.00
CH Charges constatées d’avance 35 589.00 35 589.00
CJ TOTAL (II) 4 848 503.00 77 409.00 4 771 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 921 093.00 620 869.00 5 300 223.00
CR Parts à plus d’un an 57 753.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00
DG Autres réserves 1 925 200.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 490 208.00
DL TOTAL (I) 2 855 408.00
DP Provisions pour risques 233 069.00
DR TOTAL (IV) 233 069.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 403 435.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 393 219.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598 797.00
DY Dettes fiscales et sociales 694 912.00
EA Autres dettes 80 181.00
EC TOTAL (IV) 2 211 745.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 300 223.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 906 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 942 205.00 528 429.00 13 470 635.00
FD Production vendue biens 7 372.00 505.00 7 877.00
FG Production vendue services 1 932 619.00 140 957.00 2 073 577.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 882 197.00 669 892.00 15 552 090.00
FO Subventions d’exploitation 31 412.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 557 592.00
FQ Autres produits 211.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 141 307.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 294 804.00
FT Variation de stock (marchandises) -365 508.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 195.00
FW Autres achats et charges externes 2 052 034.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 112 192.00
FY Salaires et traitements 1 056 956.00
FZ Charges sociales 398 418.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 174 533.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 178.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 233 069.00
GE Autres charges 9 589.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 994 463.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 146 843.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 493 344.00
GP Total des produits financiers (V) 493 344.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 944.00
GU Total des charges financières (VI) 4 944.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 488 400.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 635 244.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 583.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 583.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 583.00
HK Impôts sur les bénéfices 149 619.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 639 235.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 149 027.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 490 208.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 570 126.00
A1 ACTIF ‐ Placements 39 481.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 912.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 601 537.00 383 868.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 64 874.00
0G ACQUISITIONS Total Général 696 324.00 383 868.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 912.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 822.00 984 583.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 6 781.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 781.00 58 093.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 603.00 1 072 589.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 190.00 17 190.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 352 558.00 174 533.00 822.00 526 269.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 369 748.00 174 533.00 822.00 543 459.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 233 069.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 290 666.00 233 069.00 290 666.00 233 069.00
6N Sur stocks et en cours 212 290.00 28 005.00 212 290.00 28 005.00
6T Sur comptes clients 64 385.00 172.00 15 154.00 49 403.00
7B Total Provisions pour dépréciation 276 676.00 28 178.00 227 444.00 77 409.00
7C TOTAL GENERAL 567 342.00 261 247.00 518 110.00 310 478.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 261 247.00 518 110.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 593.00
VA Clients douteux ou litigieux 57 753.00
UX Autres créances clients 2 615 856.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 700.00
VB T. V. A. 40 992.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156 282.00
VS Charges constatées d’avance 35 589.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 965 766.00 2 850 420.00 115 346.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 403 435.00 139 847.00 263 588.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 598 797.00 598 797.00
8C Personnel et comptes rattachés 105 515.00 105 515.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 011.00 111 011.00
VW T.V.A. 445 952.00 445 952.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 433.00 32 433.00
VI Groupe et associés 393 219.00 393 219.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80 181.00 80 181.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 170 545.00 1 906 957.00 263 588.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 344 915.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 109 571.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 300 000.00
YT Sous‐traitance 263 499.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 264 005.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 314 796.00
ST Autres comptes 1 209 733.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 052 034.00
YW Taxe professionnelle 31 967.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 80 225.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 112 192.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 149 426.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 901 136.00