E.MMO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | E.MMO AQUITAINE |
| Siren | 377925300 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8127 |
| Numéro de Gestion | 1990B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 310.00 | 92.00 | |
AN Terrains | 440 136.00 | 440 136.00 | ||
AP Constructions | 3 933 710.00 | 1 460 555.00 | 2 473 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 764.00 | 125 629.00 | 112 135.00 | |
CU Autres participations | 117 807.00 | 3 980.00 | 113 827.00 | |
BF Prêts | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 697 819.00 | 1 596 474.00 | 7 101 345.00 | |
BT Marchandises | 7 734 118.00 | 299 952.00 | 7 434 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 020.00 | 16 812.00 | 42 209.00 | |
BZ Autres créances | 5 498 865.00 | 800 558.00 | 4 698 307.00 | |
CF Disponibilités | 2 702 608.00 | 2 702 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 670.00 | 22 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 020 281.00 | 1 117 322.00 | 14 902 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 718 100.00 | 2 713 796.00 | 22 004 304.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 905 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 231 207.00 | |||
DP Provisions pour risques | 514 580.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 514 580.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 288.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 534.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | |||
EA Autres dettes | 52 375.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 258 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 004 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 724 710.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141 920.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
FG Production vendue services | 367 927.00 | 367 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 927.00 | 2 267 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 101.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 032.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 964 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 309 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 74 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 469.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 552.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 520.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 929 297.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 803.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 102.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 414.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343 567.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 216.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 571.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 183.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 854.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 891.00 | 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 886.00 | 286 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 054.00 | 286 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 4 611 610.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | 4 079 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 078.00 | 8 697 819.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 2 787.00 | 6 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 030.00 | 158 682.00 | 885.00 | 1 066 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 552.00 | 161 469.00 | 885.00 | 1 073 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 514 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 678.00 | 4 184.00 | 17 282.00 | 514 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 530 353.00 | 10 996.00 | 519 357.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 299 952.00 | 299 952.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 812.00 | 16 812.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 817 060.00 | 55 498.00 | 72 000.00 | 800 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 157.00 | 55 498.00 | 82 996.00 | 1 640 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195 835.00 | 59 682.00 | 100 278.00 | 2 155 239.00 |
UG ‐ Financières | 4 184.00 | 17 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 498.00 | 82 996.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 962 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 284.00 | |||
VB T. V. A. | 40 789.00 | |||
VP Divers | 9 520.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 806 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 555.00 | 5 580 555.00 | 3 962 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141 920.00 | 5 141 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 313.00 | 86 507.00 | 327 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 288.00 | 281 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | ||
VW T.V.A. | 436 098.00 | 436 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 935.00 | 84 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 540 735.00 | 1 540 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 375.00 | 52 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 416.00 | 56 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 517.00 | 7 724 710.00 | 327 392.00 | 206 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 085.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | -83 642.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 574.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 104.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 044.00 | |||
ST Autres comptes | 69 926.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 006.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 435.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 307.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 455 899.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 961.00 | |||