PARTICIPATIONS PREMIERES
Dépôt
| Dénomination | PARTICIPATIONS PREMIERES |
| Siren | 377986831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97774 |
| Numéro de Gestion | 1990B07346 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 13 485.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 899 883.00 | 899 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 913 675.00 | 13 485.00 | 900 189.00 | |
BT Marchandises | 35 269.00 | 5 083.00 | 30 186.00 | |
BZ Autres créances | 940 757.00 | 1 524.00 | 939 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 935.00 | 22 990.00 | 124 946.00 | |
CF Disponibilités | 33 101.00 | 33 101.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 157 062.00 | 29 597.00 | 1 127 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 737.00 | 43 082.00 | 2 027 655.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | |||
DG Autres réserves | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 029 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 574 530.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 927.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 927.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | |||
EA Autres dettes | 51 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 415 198.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 655.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 009.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 198.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 026.00 | 9 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026.00 | 9 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 927.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 876.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 200.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 176 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 506.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 778.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 896.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 885.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 969.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 36 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 859.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 689.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 175.00 | 3 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 675.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 13 485.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 13 485.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 37 927.00 | 156 000.00 | 37 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 22 990.00 | 24 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 22 990.00 | 29 597.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 607.00 | 60 917.00 | 156 000.00 | 67 524.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 306.00 | |||
VB T. V. A. | 87 543.00 | |||
VC Groupe et associés | 847 482.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 063.00 | 940 757.00 | 306.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 104 090.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 667.00 | 232 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 198.00 | 415 198.00 | ||