FRANCE AIR
Dépôt
| Dénomination | FRANCE AIR |
| Siren | 378006027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5761 |
| Numéro de Gestion | 1990B00364 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272 025.00 | 2 995 915.00 | 2 276 109.00 | 1 468 210.00 |
AH Fonds commercial | 8 952 762.00 | 8 952 762.00 | 8 252 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 596.00 | 377 328.00 | 243 268.00 | 114 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075 635.00 | 4 861 834.00 | 2 213 801.00 | 2 380 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 447.00 | 144 447.00 | 116 031.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
CU Autres participations | 16 564 278.00 | 400 000.00 | 16 164 278.00 | 15 607 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 919.00 | 119 919.00 | 123 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 751 110.00 | 8 635 077.00 | 30 116 033.00 | 28 063 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 654.00 | 21 654.00 | 26 887.00 | |
BT Marchandises | 6 386 181.00 | 259 071.00 | 6 127 110.00 | 5 836 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | 6 525.00 | 4 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439 817.00 | 608 979.00 | 18 830 838.00 | 18 371 956.00 |
BZ Autres créances | 1 501 693.00 | 1 501 693.00 | 1 693 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008 911.00 | 4 008 911.00 | 4 327.00 | |
CF Disponibilités | 5 530 488.00 | 5 530 488.00 | 6 313 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 526 451.00 | 526 451.00 | 668 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 421 719.00 | 868 050.00 | 36 553 669.00 | 32 918 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | 17.00 | 2 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 172 847.00 | 9 503 127.00 | 66 669 720.00 | 60 985 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842 805.00 | 842 805.00 | ||
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 419 612.00 | 10 916 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719 203.00 | 6 503 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 831 164.00 | 28 111 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 560 074.00 | 379 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 677.00 | 68 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 751.00 | 448 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 181.00 | 6 068 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 354.00 | 1 241 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 654.00 | 134 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 816 391.00 | 16 698 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616 931.00 | 5 323 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 004.00 | 65 454.00 | ||
EA Autres dettes | 2 310 840.00 | 2 892 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 166 355.00 | 32 424 754.00 | ||
ED (V) | 450.00 | 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 669 720.00 | 60 985 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 265 568.00 | 3 967 492.00 | 101 233 060.00 | 93 898 731.00 |
FG Production vendue services | 3 225 838.00 | 175 443.00 | 3 401 280.00 | 3 170 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 491 406.00 | 4 142 935.00 | 104 634 340.00 | 97 069 685.00 |
FN Production immobilisée | 47 246.00 | 140 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 000.00 | 73 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 475.00 | 845 436.00 | ||
FQ Autres produits | 702 697.00 | 703 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 166 758.00 | 98 832 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 545 622.00 | 51 956 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -332 002.00 | 66 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 812.00 | 347 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 234.00 | 4 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 731 561.00 | 18 846 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111 458.00 | 1 073 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 242 413.00 | 13 163 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 816 460.00 | 5 829 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124 814.00 | 1 162 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 997.00 | 332 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 172.00 | 231 000.00 | ||
GE Autres charges | 697 842.00 | 524 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 170 382.00 | 93 539 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 996 376.00 | 5 292 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 673 090.00 | 3 134 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 258.00 | 19 114.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | 28.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 777.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 284.00 | 48 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 695 180.00 | 3 209 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | 2 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 426.00 | 55 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 935.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 491 426.00 | 65 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 203 755.00 | 3 143 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 200 131.00 | 8 436 719.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | 23 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 26 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 193.00 | -26 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 594.00 | 427 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970 526.00 | 1 479 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 911 938.00 | 102 041 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 192 735.00 | 95 538 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719 203.00 | 6 503 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 630 157.00 | 1 929 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392 398.00 | 1 303 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731 322.00 | 1 096 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753 877.00 | 4 328 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 605.00 | 14 224 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 880.00 | 248 153.00 | 7 841 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 012.00 | 16 684 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 880.00 | 725 770.00 | 38 751 110.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909 185.00 | 421 334.00 | 334 605.00 | 2 995 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 169.00 | 703 479.00 | 245 486.00 | 5 239 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 354.00 | 1 124 814.00 | 580 091.00 | 8 235 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 560 057.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 128.00 | 402 172.00 | 178 549.00 | 671 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 217 236.00 | 259 072.00 | 217 236.00 | 259 071.00 |
6T Sur comptes clients | 544 777.00 | 201 926.00 | 137 724.00 | 608 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 013.00 | 860 998.00 | 354 960.00 | 1 268 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 141.00 | 1 263 170.00 | 533 509.00 | 1 939 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 863 169.00 | 530 959.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 000.00 | 2 549.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 119 919.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 849 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 589 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | |||
VB T. V. A. | 631 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 526 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 587 880.00 | 21 467 961.00 | 119 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294 181.00 | 2 094 181.00 | 3 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 816 391.00 | 16 816 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 859.00 | 2 214 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974 480.00 | 1 974 480.00 | ||
VW T.V.A. | 898 136.00 | 898 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 457.00 | 529 457.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 887 354.00 | 1 887 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 840.00 | 1 162 012.00 | 1 148 828.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 022 701.00 | 27 673 873.00 | 4 348 828.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | |||