CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB |
| Siren | 378020168 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1621 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24240 MONESTIER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 325.00 | 40 115.00 | 9 210.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
AN Terrains | 5 156 197.00 | 2 374 209.00 | 2 781 988.00 | |
AP Constructions | 11 231 634.00 | 7 385 616.00 | 3 846 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 517.00 | 983 552.00 | 379 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 707.00 | 1 039 171.00 | 231 536.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 561.00 | 51 561.00 | ||
AX Avances et acomptes | 29 783.00 | 29 783.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 703 172.00 | 703 172.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 863 976.00 | 11 822 663.00 | 8 041 313.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 356.00 | 87 356.00 | ||
BN En cours de production de biens | 553 013.00 | 44 148.00 | 508 866.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 510.00 | 653 510.00 | ||
BT Marchandises | 36 253.00 | 36 253.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 652.00 | 85 652.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 81 189.00 | 5 608.00 | 75 581.00 | |
BZ Autres créances | 251 602.00 | 251 602.00 | ||
CF Disponibilités | 530 805.00 | 530 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 872.00 | 67 872.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 347 252.00 | 703 266.00 | 1 643 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 228.00 | 12 525 929.00 | 9 685 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 109.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 17 194.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 902 937.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 105 774.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 434.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 139.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 773.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | |||
EA Autres dettes | 30 543.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 676 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 185.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 849.00 | 173 849.00 | ||
FG Production vendue services | 4 722 981.00 | 4 722 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 831.00 | 4 896 831.00 | ||
FM Production stockée | 436 903.00 | |||
FN Production immobilisée | 9 969.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 674.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 601 890.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 505.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 973.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 771.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 841.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 441.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 073 321.00 | |||
FZ Charges sociales | 589 783.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 141.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 025.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 560.00 | |||
GE Autres charges | 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 185 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 853.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 514.00 | |||
GS Différences négatives de change | 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 332.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 064.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 173.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 109.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 011.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 936.00 | 7 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 491.00 | 653 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | 695 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 858 504.00 | 1 355 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 57 329.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 342 288.00 | 19 103 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 347 506.00 | 19 863 976.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 903.00 | 2 431.00 | 5 218.00 | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520 464.00 | 592 711.00 | 330 626.00 | 11 782 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 367.00 | 595 141.00 | 335 844.00 | 11 822 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 503.00 | 73 560.00 | 1 289.00 | 105 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 110.00 | 44 148.00 | 23 600.00 | 697 658.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 1 877.00 | 2 775.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 615.00 | 46 025.00 | 26 375.00 | 703 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 119.00 | 119 585.00 | 27 663.00 | 809 040.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 703 172.00 | 695 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 638.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 570.00 | |||
VB T. V. A. | 61 163.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 387.00 | |||
VP Divers | 1 906.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 836.00 | 1 079 537.00 | 24 299.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 434.00 | 73 269.00 | 237 165.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 581.00 | 6 081.00 | 1 009 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | 317 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 147.00 | 138 147.00 | ||
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 025.00 | 57 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 258 557.00 | 1 258 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 543.00 | 30 543.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 615.00 | 150 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 850.00 | 2 160 185.00 | 1 246 665.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 992 053.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688 622.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 512 519.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 180.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 102.00 | |||
ST Autres comptes | 992 376.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 251.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 77 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 800.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 441.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 690 197.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 750.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||