HOTEL POITOU CHATELAILLON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POITOU CHATELAILLON |
| Siren | 378170070 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 660 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 2 308.00 | 8 280.00 | -4 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | |||
AP Constructions | 52 449.00 | 28 264.00 | 24 185.00 | 134 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 602.00 | 81 605.00 | 62 997.00 | 75 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 588.00 | 72 751.00 | 30 837.00 | 40 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 888.00 | 1 984 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 296 267.00 | 184 928.00 | 2 111 339.00 | 259 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 782.00 | 7 782.00 | 19 491.00 | |
BT Marchandises | 325.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | 8 564.00 | 1 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | 108 210.00 | |
BZ Autres créances | 419 454.00 | 419 454.00 | 341 417.00 | |
CF Disponibilités | 81 488.00 | 81 488.00 | 811 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | 13 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 747.00 | 672 747.00 | 1 296 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 013.00 | 184 928.00 | 2 784 086.00 | 1 555 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 257 448.00 | 73 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 007.00 | 353 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 50 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 801 496.00 | 654 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 50 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 755.00 | 427 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 243 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 720.00 | 129 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 991.00 | 23 604.00 | ||
EA Autres dettes | 14 204.00 | 25 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 982 590.00 | 900 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 086.00 | 1 555 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 629.00 | 450 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 476 515.00 | 455 686.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 515.00 | 455 686.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 990.00 | 2 788.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 583.00 | 43 925.00 | ||
FQ Autres produits | 21 977.00 | 1 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 385.00 | 503 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 789.00 | 20 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 275.00 | 59 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 784.00 | 3 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 519.00 | 130 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 501.00 | 9 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 312.00 | 138 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 014.00 | 38 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 800.00 | 11 240.00 | ||
GE Autres charges | 63 865.00 | 21 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 859.00 | 433 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 527.00 | 69 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 128.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 128.00 | 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 732.00 | -155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 258.00 | 69 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 4 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | 13.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 4 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 1 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 481.00 | 1 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 986.00 | 3 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 231.00 | 22 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 008.00 | 508 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 967.00 | 457 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 041.00 | 50 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 841.00 | 2 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 555.00 | 1 989 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 549.00 | 1 992 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 676.00 | 10 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 965.00 | 2 285 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 640.00 | 2 296 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | 2 308.00 | 17 676.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 813.00 | 44 492.00 | 631 685.00 | 182 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 489.00 | 46 800.00 | 649 360.00 | 184 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 148 145.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | |||
VB T. V. A. | 412 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 912.00 | 574 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 17 467.00 | 7 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 1 268 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | ||
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 991.00 | 392 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 755.00 | 149 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 590.00 | 1 974 629.00 | 7 961.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | |||