HOTEL POITOU CHATELAILLON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POITOU CHATELAILLON |
| Siren | 378170070 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8682 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 2 453.00 | 8 468.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 2 135 308.00 | 491 459.00 | 1 643 849.00 | 1 852 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 553.00 | 191 201.00 | 397 353.00 | 373 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 752.00 | 116 047.00 | 64 706.00 | 80 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 915 687.00 | 801 159.00 | 2 114 528.00 | 2 314 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | 27 082.00 | 21 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 995.00 | 17 995.00 | 13 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 136.00 | 5 075.00 | 229 061.00 | 137 143.00 |
BZ Autres créances | 1 112 307.00 | 1 112 307.00 | 891 866.00 | |
CF Disponibilités | 161 719.00 | 161 719.00 | 117 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | 6 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 754.00 | 5 075.00 | 1 556 679.00 | 1 189 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 440.00 | 806 234.00 | 3 671 206.00 | 3 503 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 404 489.00 | 404 489.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 291.00 | 221 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 838.00 | -449 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 747 037.00 | 352 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 270.00 | 2 512 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 484.00 | 377 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 152.00 | 167 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | |||
EA Autres dettes | 95 264.00 | 88 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 924 170.00 | 3 151 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 206.00 | 3 503 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 555.00 | 886 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 735 883.00 | 1 165 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 883.00 | 1 165 751.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 539.00 | 10 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 467.00 | 178 112.00 | ||
FQ Autres produits | 577.00 | 2 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 733.00 | 1 356 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 039.00 | 33 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 263.00 | 150 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 219.00 | -14 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 586.00 | 571 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 933.00 | 40 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 720.00 | 498 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 234.00 | 159 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 830.00 | 300 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 075.00 | |||
GE Autres charges | 96 521.00 | 47 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 906.00 | 1 791 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 827.00 | -435 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 823.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 144.00 | 15 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 144.00 | 15 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 321.00 | -15 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 505.00 | -450 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 556.00 | 1 356 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 718.00 | 1 806 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 838.00 | -449 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 000.00 | 115 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 740.00 | 115 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 915 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 31.00 | 2 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 907.00 | 315 799.00 | 798 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 329.00 | 315 830.00 | 801 159.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 234 136.00 | 234 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | ||
VB T. V. A. | 88 797.00 | 88 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 022 379.00 | 1 022 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 | ||