DITEC-CHARPIN
Dépôt
| Dénomination | DITEC-CHARPIN |
| Siren | 378207260 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 266 |
| Numéro de Gestion | 1996B00124 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 53 502.00 | 53 502.00 | 2 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 002.00 | 115 611.00 | 2 390.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 156.00 | 62 683.00 | 4 473.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | 2 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 873.00 | 233 252.00 | 21 620.00 | 24 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 488.00 | 2 724.00 | 21 764.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 838.00 | 29 468.00 | 192 370.00 | 250 902.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | 60 648.00 | 35 903.00 | |
CF Disponibilités | 182 765.00 | 182 765.00 | 361 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | 1 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 502 323.00 | 32 191.00 | 470 132.00 | 668 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 196.00 | 265 444.00 | 491 752.00 | 693 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 986.00 | 3 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | 94 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 883.00 | 159 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 144.00 | 38 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 644.00 | 50 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 037.00 | 226 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 925.00 | 116 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 275.00 | 120 767.00 | ||
EA Autres dettes | 6 532.00 | 18 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 344 225.00 | 483 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 752.00 | 693 112.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100 037.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 249 937.00 | 1 249 937.00 | 1 510 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 937.00 | 1 249 937.00 | 1 510 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 706.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 540.00 | 68 701.00 | ||
FQ Autres produits | 1 482.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 666.00 | 1 579 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 272.00 | 343 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 010.00 | 5 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 157.00 | 565 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | 11 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 067.00 | 339 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 996.00 | 200 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 498.00 | 13 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 868.00 | 15 016.00 | ||
GE Autres charges | 545.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 719.00 | 1 494 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 947.00 | 84 689.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 081.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 818.00 | 3 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 818.00 | 3 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 818.00 | -983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 128.00 | 83 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 20 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 30 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 17 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 17 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | 13 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 651.00 | 2 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 982.00 | 1 612 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 585.00 | 1 517 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396.00 | 94 737.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | 10 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 865.00 | 5 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 078.00 | 5 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299.00 | 8 498.00 | 231 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 755.00 | 8 498.00 | 233 252.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 144.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 297.00 | 3 868.00 | 20 521.00 | 33 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 525.00 | 198.00 | 2 724.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | 29 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 993.00 | 198.00 | 32 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 290.00 | 4 066.00 | 20 521.00 | 65 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 066.00 | 20 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | |||
VB T. V. A. | 25 155.00 | |||
VP Divers | 14 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 631.00 | 295 070.00 | 2 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 925.00 | 147 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 016.00 | 38 016.00 | ||
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 037.00 | 100 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 225.00 | 344 225.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||