DITEC-CHARPIN
Dépôt
| Dénomination | DITEC-CHARPIN |
| Siren | 378207260 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 827 |
| Numéro de Gestion | 1996B00124 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 52 172.00 | 52 172.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 290.00 | 83 735.00 | 555.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 960.00 | 46 864.00 | 2 096.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | 4 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 482.00 | 183 771.00 | 19 711.00 | 22 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | 5 999.00 | 8 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 308.00 | 12 673.00 | 114 635.00 | 83 381.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | 26 993.00 | 14 680.00 | |
CF Disponibilités | 262 026.00 | 262 026.00 | 199 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | 2 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 700.00 | 12 673.00 | 417 028.00 | 308 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 182.00 | 196 444.00 | 436 738.00 | 330 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 685.00 | 58 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 131.00 | 6 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 316.00 | 126 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 879.00 | 13 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 9 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 379.00 | 23 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 14 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 899.00 | 70 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 345.00 | 66 402.00 | ||
EA Autres dettes | 13 633.00 | 11 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 239 043.00 | 181 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 738.00 | 330 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 043.00 | 178 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 748 407.00 | 748 407.00 | 909 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 407.00 | 748 407.00 | 909 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 767.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 267.00 | 9 274.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 786 680.00 | 919 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 068.00 | 268 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 483.00 | 3 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 674.00 | 314 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 4 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 941.00 | 203 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 207.00 | 106 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 2 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 894.00 | 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 050.00 | 2 485.00 | ||
GE Autres charges | 28 189.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 932.00 | 906 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 747.00 | 13 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113.00 | -182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 634.00 | 12 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | -9 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | -2 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 271.00 | 920 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 140.00 | 914 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 131.00 | 6 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 694.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | 13 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | 185 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 212.00 | 203 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 456.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 941.00 | 2 587.00 | 57 756.00 | 182 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 397.00 | 2 587.00 | 58 212.00 | 183 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 879.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 360.00 | 7 050.00 | 7 031.00 | 23 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | 894.00 | 28 104.00 | 12 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 583.00 | 894.00 | 30 804.00 | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 943.00 | 7 944.00 | 37 835.00 | 36 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 944.00 | 37 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 463.00 | 14 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 844.00 | 112 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 539.00 | 161 675.00 | 4 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 899.00 | 100 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 043.00 | 239 043.00 | ||