SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM |
| Siren | 378247902 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1170 |
| Numéro de Gestion | 1990B30077 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 913.00 | 308 399.00 | 57 514.00 | 48 970.00 |
AP Constructions | 3 220 853.00 | 484 688.00 | 2 736 165.00 | 2 967 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691 978.00 | 6 247 457.00 | 1 444 521.00 | 1 315 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 042.00 | 6 444 226.00 | 103 816.00 | 100 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 991.00 | 37 991.00 | 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 865 127.00 | 13 484 770.00 | 4 380 357.00 | 4 432 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 611.00 | 66 611.00 | 70 449.00 | |
BT Marchandises | 6 531.00 | 6 531.00 | 8 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | 968.00 | 2 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | 44 768.00 | 38 096.00 | 77 501.00 |
BZ Autres créances | 429 836.00 | 36 852.00 | 392 984.00 | 844 142.00 |
CF Disponibilités | 470 859.00 | 470 859.00 | 560 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | 94 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 841.00 | 81 620.00 | 1 037 221.00 | 1 659 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 968.00 | 13 566 390.00 | 5 417 578.00 | 6 091 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 520.00 | 5 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 091.00 | 607 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 099.00 | 48 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 266 492.00 | 927 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 890.00 | 87 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 329.00 | 63 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 219.00 | 150 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 037.00 | 70 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 664.00 | 359 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 621.00 | 2 166 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 252.00 | 208 177.00 | ||
EA Autres dettes | 1 139 293.00 | 2 009 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 027 866.00 | 5 013 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 578.00 | 6 091 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 901.00 | |||
FG Production vendue services | 9 891 758.00 | 9 891 758.00 | 9 739 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 758.00 | 9 891 758.00 | 9 746 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 710.00 | 612 249.00 | ||
FQ Autres produits | 11 584.00 | 26 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 244 291.00 | 10 385 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 330.00 | 2 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 605.00 | 1 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 152.00 | 665 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 838.00 | 14 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 531 035.00 | 2 381 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 183.00 | 479 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 677 145.00 | 3 360 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 984 910.00 | 1 259 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 810 494.00 | 790 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 664.00 | 4 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 232.00 | 76 466.00 | ||
GE Autres charges | 591 195.00 | 502 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 658 573.00 | 9 540 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 585 718.00 | 844 492.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 386.00 | 1 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 386.00 | 1 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 546.00 | 22 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 546.00 | 23 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 160.00 | -21 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 558.00 | 822 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 3 248.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 724.00 | 65 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 622.00 | 191 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 41 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 211.00 | 61 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 417.00 | 103 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 206.00 | 88 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 259.00 | 101 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 451 413.00 | 201 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 299.00 | 10 577 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 208.00 | 9 970 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 091.00 | 607 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 736.00 | 27 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404 683.00 | 919 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 743 770.00 | 947 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 795.00 | 17 498 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 795.00 | 17 865 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 766.00 | 18 633.00 | 308 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021 116.00 | 791 861.00 | 636 606.00 | 13 176 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310 881.00 | 810 494.00 | 636 606.00 | 13 484 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 854.00 | 24 232.00 | 51 867.00 | 123 219.00 |
6T Sur comptes clients | 24 054.00 | 26 664.00 | 5 950.00 | 44 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 36 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 906.00 | 26 664.00 | 5 950.00 | 81 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 760.00 | 50 896.00 | 57 817.00 | 204 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 896.00 | 57 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 621.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 058.00 | |||
VB T. V. A. | 10 101.00 | |||
VP Divers | 56 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 240 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 223.00 | 434 329.00 | 139 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 664.00 | 385 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 643 832.00 | 643 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 791.00 | 454 791.00 | ||
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 096.00 | 1 203 096.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 252.00 | 124 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 949 795.00 | 949 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 498.00 | 189 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 830.00 | 3 961 830.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||