ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 378491690 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19686 |
| Numéro de Gestion | 1996B03116 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 329 000.00 | 9 310 000.00 | 19 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 000.00 | 958 000.00 | 1 053 000.00 | 1 008 000.00 |
CU Autres participations | 23 207 000.00 | 23 207 000.00 | 23 205 000.00 | |
BF Prêts | 9 962 000.00 | 9 962 000.00 | 9 962 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 000.00 | 158 000.00 | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 760 000.00 | 10 360 000.00 | 34 400 000.00 | 34 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 000.00 | 362 000.00 | 6 629 000.00 | 9 206 000.00 |
BZ Autres créances | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 | 657 000.00 | |
CF Disponibilités | 33 098 000.00 | 33 098 000.00 | 11 857 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 000.00 | 112.00 | 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 370.00 | 362 000.00 | 41 008 000.00 | 21 849 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 130 000.00 | 10 723 000.00 | 75 408 000.00 | 56 172 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 700 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 128 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915 000.00 | -12 398 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 569 000.00 | 1 653 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 630 000.00 | 371 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 528 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 170 000.00 | 899 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 10 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 000.00 | 8 833 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449 000.00 | 21 071 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 000.00 | 1 918 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 71 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 360 000.00 | 3 174 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 801 000.00 | 18 542 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 669 000.00 | 53 619 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 408 000.00 | 56 172 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 42 045 000.00 | 157 000.00 | 42 201 000.00 | 35 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 045 000.00 | 157 000.00 | 42 201 000.00 | 35 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 000.00 | 32 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 601 000.00 | 3 962 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 261 000.00 | 39 258 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 970 000.00 | 37 041 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 000.00 | 188 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 641 000.00 | 3 715 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 356 000.00 | 1 953 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 000.00 | 503 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 580 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000.00 | 87 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 000.00 | 177 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 580 000.00 | 51 250 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 319 000.00 | -11 992 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 472 000.00 | 46 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 472 000.00 | 171 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 472 000.00 | 46 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 153 000.00 | -11 946 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 000.00 | 540 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 733 000.00 | 39 429 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 818 000.00 | 51 826 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915 000.00 | -12 398 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 271 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 451 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 328 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 760 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 000.00 | 53 000.00 | 885 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | 179 000.00 | 958 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 000.00 | 232 000.00 | 1 843 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 468 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 000.00 | 1 642 000.00 | 371 000.00 | 2 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 517 000.00 | 8 517 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 000.00 | 362 000.00 | 87 000.00 | 362 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604 000.00 | 362 000.00 | 87 000.00 | 8 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 503 000.00 | 2 004 000.00 | 458 000.00 | 11 049 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 004 000.00 | 458 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 962 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | 128 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 975 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 402 000.00 | |||
VP Divers | 381 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393 000.00 | 8 401 000.00 | 9 992 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449 000.00 | 26 449 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
VW T.V.A. | 206 000.00 | 206 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 000.00 | 268 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 801 000.00 | 19 801 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 251 000.00 | 50 251 000.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 93.00 | ||