IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7443 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 26 039.00 | 135.00 | |
AH Fonds commercial | 1 678 778.00 | 1 678 778.00 | 4 917 796.00 | |
AN Terrains | 103 280 733.00 | 103 280 733.00 | 91 210 058.00 | |
AP Constructions | 675 676 449.00 | 241 279 367.00 | 434 397 082.00 | 408 490 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 39.00 | 3 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 147.00 | 990 758.00 | 3 558 389.00 | 32 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 986 933.00 | 7 986 933.00 | 7 134 434.00 | |
CU Autres participations | 990 315.00 | 990 315.00 | 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 362 163.00 | 1 362 163.00 | 149 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 795 575 638.00 | 242 318 090.00 | 553 257 548.00 | 512 835 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971 416.00 | 971 416.00 | 1 043 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 630.00 | 363 630.00 | 530 323.00 | |
BZ Autres créances | 4 793 511.00 | 585 280.00 | 4 208 231.00 | 2 415 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850 622.00 | 7 850 622.00 | 9 060 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 979 178.00 | 585 280.00 | 13 393 898.00 | 13 050 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 554 816.00 | 242 903 370.00 | 566 651 446.00 | 525 885 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 022 760.00 | 5 149 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 614 985.00 | 20 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419 990.00 | 17 468 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 851 654.00 | 90 609 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 910 318.00 | 201 247 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 485 304.00 | 972 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 485 304.00 | 972 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 668.00 | 936 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 055 171.00 | 85 051 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 403.00 | 8 834 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 094.00 | 586 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 868.00 | 2 600 341.00 | ||
EA Autres dettes | 233 172 093.00 | 225 648 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 8 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 255 823.00 | 323 665 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 651 446.00 | 525 885 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 125 992 288.00 | 125 992 288.00 | 122 929 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 992 288.00 | 125 992 288.00 | 122 929 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 949.00 | 1 787 910.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 521 243.00 | 124 717 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 124 288.00 | 36 688 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 966 507.00 | 11 482 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 129.00 | 148 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 850.00 | 61 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 539 252.00 | 22 604 171.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 397 970.00 | 315 858.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 435 304.00 | 972 403.00 | ||
GE Autres charges | 12 373.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 103 672.00 | 72 272 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 417 570.00 | 52 444 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 1 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 1 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 516 443.00 | 659 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 516 443.00 | 659 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -516 414.00 | -657 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 901 156.00 | 51 787 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 643.00 | 1 003 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894 073.00 | 2 303 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 545 054.00 | 5 990 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615 770.00 | 9 298 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 74 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708 679.00 | 2 592 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 561 960.00 | 19 384 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 272 216.00 | 22 051 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656 445.00 | -12 753 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824 720.00 | 21 565 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 137 042.00 | 134 017 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 717 051.00 | 116 549 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419 990.00 | 17 468 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 836.00 | 1 300 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 817 871.00 | 79 618 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 860.00 | 1 404 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 833 453.00 | 82 322 294.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539 018.00 | 1 704 818.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 429 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 537.00 | 5 273 104.00 | 791 496 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 450.00 | 2 352 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 205 555.00 | 5 374 554.00 | 795 575 638.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 135.00 | 26 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 360 482.00 | 25 586 288.00 | 2 074 576.00 | 239 872 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 408 274.00 | 25 586 422.00 | 2 074 576.00 | 239 920 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 103 851 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 609 110.00 | 19 787 598.00 | 6 545 054.00 | 103 851 654.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 435 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 403.00 | 1 435 304.00 | 922 403.00 | 1 485 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 589 871.00 | 2 397 970.00 | 589 871.00 | 2 397 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 981.00 | 2 397 970.00 | 593 701.00 | 2 983 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 760 493.00 | 23 620 873.00 | 8 061 158.00 | 108 320 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 833 274.00 | 1 516 104.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 787 598.00 | 6 545 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 362 163.00 | 1 288 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 363 630.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 842 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 740 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 850 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369 925.00 | 14 167 382.00 | 202 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 668.00 | 1 700 668.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 055 171.00 | 85 000 000.00 | 55 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 403.00 | 8 663 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 341.00 | 165 341.00 | ||
VW T.V.A. | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 200.00 | 391 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 868.00 | 2 958 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 847 244.00 | 231 847 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 849.00 | 1 324 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 255 824.00 | 333 200 653.00 | 55 171.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||