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IMMALDI ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationIMMALDI ET COMPAGNIE
Siren378568638
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7443
Numéro de Gestion1996B00363
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 21 887.00 21 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 26 039.00 26 039.00 135.00
AH Fonds commercial 1 678 778.00 1 678 778.00 4 917 796.00
AN Terrains 103 280 733.00 103 280 733.00 91 210 058.00
AP Constructions 675 676 449.00 241 279 367.00 434 397 082.00 408 490 960.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 194.00 39.00 3 155.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 549 147.00 990 758.00 3 558 389.00 32 064.00
AV Immobilisations en cours 7 986 933.00 7 986 933.00 7 134 434.00
CU Autres participations 990 315.00 990 315.00 900 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 362 163.00 1 362 163.00 149 860.00
BJ TOTAL (I) 795 575 638.00 242 318 090.00 553 257 548.00 512 835 308.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 971 416.00 971 416.00 1 043 667.00
BX Clients et comptes rattachés 363 630.00 363 630.00 530 323.00
BZ Autres créances 4 793 511.00 585 280.00 4 208 231.00 2 415 936.00
CH Charges constatées d’avance 7 850 622.00 7 850 622.00 9 060 524.00
CJ TOTAL (II) 13 979 178.00 585 280.00 13 393 898.00 13 050 449.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 809 554 816.00 242 903 370.00 566 651 446.00 525 885 757.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000 000.00 100 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 929.00 929.00
DD Réserve légale (1) 6 022 760.00 5 149 344.00
DH Report à nouveau 614 985.00 20 086.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 419 990.00 17 468 315.00
DK Provisions réglementées 103 851 654.00 90 609 110.00
DL TOTAL (I) 231 910 318.00 201 247 784.00
DP Provisions pour risques 1 485 304.00 972 403.00
DR TOTAL (IV) 1 485 304.00 972 403.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 700 668.00 936 207.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 055 171.00 85 051 748.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 663 403.00 8 834 664.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 704 094.00 586 326.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 958 868.00 2 600 341.00
EA Autres dettes 233 172 093.00 225 648 087.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 527.00 8 199.00
EC TOTAL (IV) 333 255 823.00 323 665 571.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 566 651 446.00 525 885 757.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 125 992 288.00 125 992 288.00 122 929 433.00
FJ Chiffres d’affaires nets 125 992 288.00 125 992 288.00 122 929 433.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 528 949.00 1 787 910.00
FQ Autres produits 6.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 127 521 243.00 124 717 350.00
FW Autres achats et charges externes 33 124 288.00 36 688 139.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 966 507.00 11 482 709.00
FY Salaires et traitements 444 129.00 148 348.00
FZ Charges sociales 183 850.00 61 353.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 539 252.00 22 604 171.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 397 970.00 315 858.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 435 304.00 972 403.00
GE Autres charges 12 373.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 75 103 672.00 72 272 987.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 52 417 570.00 52 444 364.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27.00 1 721.00
GP Total des produits financiers (V) 29.00 1 721.00
GR Intérêts et charges assimilées 516 443.00 659 002.00
GU Total des charges financières (VI) 516 443.00 659 002.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -516 414.00 -657 282.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 51 901 156.00 51 787 082.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 176 643.00 1 003 835.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 894 073.00 2 303 507.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 545 054.00 5 990 993.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 615 770.00 9 298 335.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 577.00 74 600.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 708 679.00 2 592 595.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 561 960.00 19 384 446.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 272 216.00 22 051 641.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 656 445.00 -12 753 306.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 824 720.00 21 565 461.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 140 137 042.00 134 017 406.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 118 717 051.00 116 549 091.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 419 990.00 17 468 315.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 943 836.00 1 300 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 723 817 871.00 79 618 227.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 049 860.00 1 404 067.00
0G ACQUISITIONS Total Général 729 833 453.00 82 322 294.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 539 018.00 1 704 818.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 429 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 666 537.00 5 273 104.00 791 496 456.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 101 450.00 2 352 478.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 205 555.00 5 374 554.00 795 575 638.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00 21 887.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 905.00 135.00 26 039.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216 360 482.00 25 586 288.00 2 074 576.00 239 872 194.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 216 408 274.00 25 586 422.00 2 074 576.00 239 920 120.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 103 851 654.00
3Z Total Provisions réglementées 90 609 110.00 19 787 598.00 6 545 054.00 103 851 654.00
4A Provisions pour litiges 50 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 435 304.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 972 403.00 1 435 304.00 922 403.00 1 485 304.00
6E sur immobilisations – corporelles 589 871.00 2 397 970.00 589 871.00 2 397 970.00
6T Sur comptes clients 3 829.00 3 829.00
6X Autres provisions pour dépréciation 585 280.00 585 280.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 178 981.00 2 397 970.00 593 701.00 2 983 250.00
7C TOTAL GENERAL 92 760 493.00 23 620 873.00 8 061 158.00 108 320 208.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 833 274.00 1 516 104.00
UJ ‐ Exceptionnelles 19 787 598.00 6 545 054.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 362 163.00 1 288 000.00
UX Autres créances clients 363 630.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00
VB T. V. A. 1 842 958.00
VC Groupe et associés 1 740 866.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 208 188.00
VS Charges constatées d’avance 7 850 622.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 369 925.00 14 167 382.00 202 544.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 700 668.00 1 700 668.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 055 171.00 85 000 000.00 55 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 663 403.00 8 663 403.00
8C Personnel et comptes rattachés 44 590.00 44 590.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 341.00 165 341.00
VW T.V.A. 1 102 962.00 1 102 962.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 391 200.00 391 200.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 958 868.00 2 958 868.00
VI Groupe et associés 231 847 244.00 231 847 244.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 324 849.00 1 324 849.00
8L Produits constatés d’avance 1 527.00 1 527.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 333 255 824.00 333 200 653.00 55 171.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00