AUSTRALIE
Dépôt
| Dénomination | AUSTRALIE |
| Siren | 378899363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57574 |
| Numéro de Gestion | 2011B22019 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 951.00 | 25 274.00 | 9 677.00 | 5.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 21 394.00 | 5 899.00 | 9 051.00 |
CU Autres participations | 192 944.00 | 192 944.00 | 234 528.00 | |
BF Prêts | 91 875.00 | 91 875.00 | 94 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 866 515.00 | 56 110.00 | 6 810 405.00 | 6 833 875.00 |
BP En cours de production de services | 219 380.00 | 219 380.00 | 383 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559 773.00 | 7 600.00 | 6 552 173.00 | 7 827 646.00 |
BZ Autres créances | 2 578 648.00 | 2 578 648.00 | 3 053 551.00 | |
CF Disponibilités | 3 953 660.00 | 3 953 660.00 | 2 248 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 269.00 | 86 269.00 | 45 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 397 729.00 | 7 600.00 | 13 390 129.00 | 13 558 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 264 244.00 | 63 710.00 | 20 200 535.00 | 20 392 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 191 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 182 990.00 | 4 902 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 435.00 | 92 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 777.00 | 212 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 172 523.00 | 5 402 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 363 320.00 | 1 317 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 461.00 | 1 315 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 964.00 | 6 757 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 162.00 | 4 816 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | |||
EA Autres dettes | 324 105.00 | 418 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 664 692.00 | 13 672 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 200 535.00 | 20 392 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 952 967.00 | 28 952 967.00 | 29 948 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 952 967.00 | 28 952 967.00 | 29 948 000.00 | |
FM Production stockée | -93 677.00 | 117 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 315.00 | 89 348.00 | ||
FQ Autres produits | 22 584.00 | 14 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 959 190.00 | 30 169 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 589 955.00 | 17 255 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 705.00 | 540 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 624 251.00 | 6 683 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 029 107.00 | 3 060 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 130.00 | 1 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 600.00 | |||
GE Autres charges | 31 696.00 | 17 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 794 843.00 | 27 567 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 164 346.00 | 2 601 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 161.00 | 51 450.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 161.00 | 60 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 945.00 | 2 385 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 945.00 | 2 385 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 216.00 | -2 325 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 563.00 | 276 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 372 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 255 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 400.00 | 787 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 525.00 | 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 584.00 | 381 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | 28 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 109.00 | 410 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 709.00 | 376 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 413.00 | 126 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 663.00 | 314 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 107 751.00 | 31 016 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 337 973.00 | 30 804 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 777.00 | 212 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597 095.00 | 17 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 669.00 | 14 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 976.00 | 32 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 644.00 | 6 528 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 477.00 | 36 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 351.00 | 301 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 472.00 | 6 866 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 940.00 | 7 978.00 | 86 644.00 | 25 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | 3 152.00 | 100 477.00 | 30 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 101.00 | 11 130.00 | 187 121.00 | 56 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 136 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 320.00 | 96 000.00 | 50 000.00 | 1 363 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 324 920.00 | 96 000.00 | 50 000.00 | 1 370 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 875.00 | 49 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 550 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 785.00 | |||
VB T. V. A. | 1 272 120.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 412 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 425.00 | 9 265 070.00 | 68 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 964.00 | 6 489 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 737 407.00 | 737 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 646.00 | 1 235 646.00 | ||
VW T.V.A. | 1 511 470.00 | 1 511 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 639.00 | 204 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 105.00 | 324 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 231.00 | 10 503 231.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||