TECHNOFIRST
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFIRST |
| Siren | 379099443 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9113 |
| Numéro de Gestion | 1990B01574 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13676 AUBAGNE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966 132.00 | 3 316 293.00 | 6 649 839.00 | 5 305 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 450.00 | 1 871 450.00 | 1 871 450.00 | |
AP Constructions | 849 906.00 | 439 120.00 | 410 786.00 | 461 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339 778.00 | 1 454 578.00 | 5 885 200.00 | 5 994 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 109 152.00 | 35 364.00 | 39 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 627 108.00 | 5 627 108.00 | 4 192 198.00 | |
CU Autres participations | 87 750.00 | 80 000.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 087.00 | 449 662.00 | 83 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | 107 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 527 229.00 | 5 848 806.00 | 20 678 422.00 | 17 979 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 410.00 | 25 410.00 | 35 970.00 | |
BP En cours de production de services | 1 157 614.00 | 1 157 614.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 991 770.00 | 181 387.00 | 810 383.00 | 688 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 932.00 | 73 661.00 | 2 456 270.00 | 3 671 639.00 |
BZ Autres créances | 1 833 237.00 | 692 421.00 | 1 140 816.00 | 3 019 742.00 |
CF Disponibilités | 113 719.00 | 113 719.00 | 9 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 830.00 | 75 830.00 | 153 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 727 512.00 | 947 470.00 | 5 780 042.00 | 7 578 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 254 741.00 | 6 796 276.00 | 26 458 465.00 | 25 557 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 675.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 299 794.00 | 3 979 583.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605 694.00 | 7 648 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 397 958.00 | 346 979.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 202.00 | 73 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 685 862.00 | 4 139 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 888.00 | 596 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 680 398.00 | 16 785 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 097.00 | 25 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 097.00 | 25 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 439.00 | 5 274 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 502.00 | 167 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 612.00 | 2 816 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 417.00 | 486 673.00 | ||
EA Autres dettes | 1 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 552 970.00 | 8 746 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 458 465.00 | 25 557 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 970.00 | 7 511 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 861.00 | 1 408 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 130 169.00 | 87 917.00 | 6 218 086.00 | 4 128 059.00 |
FG Production vendue services | 1 018 311.00 | 14 950.00 | 1 033 261.00 | 3 490 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 481.00 | 102 867.00 | 7 251 348.00 | 7 618 530.00 |
FM Production stockée | 793 820.00 | 156 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 594.00 | 606 504.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 037.00 | 8 381 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 030 841.00 | 3 911 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 560.00 | -5 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 780.00 | 1 727 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 403.00 | 46 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 528 436.00 | 476 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 403.00 | 201 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768 178.00 | 646 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 072.00 | 64 835.00 | ||
GE Autres charges | 11 348.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 021.00 | 7 068 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 016.00 | 1 312 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 515.00 | |||
GN Différences positives de change | 51.00 | 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 566.00 | 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 054.00 | 106 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 727.00 | 151 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 560.00 | 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 341.00 | 258 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 775.00 | -257 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 241.00 | 1 054 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 704 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 631.00 | 707 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 296.00 | 69 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 348.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 810.00 | 717 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 106.00 | 1 846 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 476.00 | -1 139 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -630 122.00 | -681 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 234.00 | 9 089 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 347.00 | 8 492 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 888.00 | 596 905.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 759.00 | 561 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015 589.00 | 2 434 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341 751.00 | 3 128 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 859.00 | 86 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999 198.00 | 5 649 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 350.00 | 11 837 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 320.00 | 13 961 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | 728 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 885.00 | 26 527 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838 956.00 | 477 337.00 | 3 316 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 199.00 | 348 651.00 | 2 002 851.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 155.00 | 825 988.00 | 5 319 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 097.00 | 200 000.00 | 225 097.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 466 090.00 | 30 540.00 | 449 662.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 84 977.00 | 96 410.00 | 181 387.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 835.00 | 73 661.00 | 64 835.00 | 73 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 421.00 | 692 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 842.00 | 173 126.00 | 64 835.00 | 1 477 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 939.00 | 373 126.00 | 64 835.00 | 1 702 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 072.00 | 64 835.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 054.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 533 087.00 | 198 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 154.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 345 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 649 136.00 | |||
VB T. V. A. | 313 484.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 586.00 | 4 637 674.00 | 441 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 368.00 | 453 140.00 | 1 140 226.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 071.00 | 998 584.00 | 2 429 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 612.00 | 2 581 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600.00 | 43 600.00 | ||
VW T.V.A. | 138 482.00 | 138 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 502.00 | 344 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 970.00 | 4 614 255.00 | 3 569 978.00 | 368 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 394.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||