TARTEFRAIS
Dépôt
| Dénomination | TARTEFRAIS |
| Siren | 379248701 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5008 |
| Numéro de Gestion | 2000B50189 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 FALAISE |
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 354.00 | 145 538.00 | 8 816.00 | 5 544.00 |
AN Terrains | 139 836.00 | 71 737.00 | 68 098.00 | 68 098.00 |
AP Constructions | 6 265 356.00 | 3 216 209.00 | 3 049 147.00 | 1 227 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 008.00 | 8 182 710.00 | 880 298.00 | 1 184 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 907.00 | 442 897.00 | 23 010.00 | 17 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 224.00 | 79 224.00 | ||
BF Prêts | 2 464.00 | 2 464.00 | 1 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 719.00 | 87 719.00 | 87 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 257 872.00 | 12 059 092.00 | 4 198 779.00 | 2 592 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 299.00 | 105 771.00 | 1 563 528.00 | 1 324 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 986.00 | 232 986.00 | 193 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 871.00 | 155 871.00 | 17 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 669.00 | 8 331.00 | 2 794 337.00 | 2 573 444.00 |
BZ Autres créances | 1 614 479.00 | 1 614 479.00 | 1 061 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 002.00 | 119 002.00 | 119 002.00 | |
CF Disponibilités | 472 287.00 | 472 287.00 | 538 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 453.00 | 106 453.00 | 134 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 173 050.00 | 114 102.00 | 7 058 947.00 | 5 961 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 430 923.00 | 12 173 195.00 | 11 257 727.00 | 8 553 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 550 065.00 | 19 008.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 855.00 | 595 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 275 210.00 | 357 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 699 556.00 | 689 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 936 687.00 | 1 841 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 7 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 7 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 407.00 | 1 181 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 316.00 | 14 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 737.00 | 3 814 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 381.00 | 1 571 902.00 | ||
EA Autres dettes | 123 195.00 | 121 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 285 039.00 | 6 704 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 727.00 | 8 553 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 463.00 | 5 908 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 412 443.00 | 738 253.00 | 26 150 697.00 | 22 352 573.00 |
FG Production vendue services | 29 868.00 | 4 385.00 | 34 253.00 | 41 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 442 312.00 | 742 638.00 | 26 184 950.00 | 22 393 687.00 |
FM Production stockée | 39 822.00 | 57 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 770.00 | 74 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 837.00 | 141 223.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 788 444.00 | 22 666 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 316 199.00 | 9 774 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 137.00 | -68 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 633 954.00 | 5 333 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 483 798.00 | 444 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 278 764.00 | 4 658 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 691.00 | 1 303 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 809.00 | 613 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 798.00 | 49 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 7 560.00 | ||
GE Autres charges | 31 846.00 | 48 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 822 724.00 | 22 166 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 719.00 | 500 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 112.00 | 54 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 748.00 | 1 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 861.00 | 55 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 842.00 | -55 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 925 876.00 | 444 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 624.00 | 17 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 731.00 | 83 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 999.00 | 34 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 355.00 | 135 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 326.00 | 56 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | 17 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 001.00 | 39 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 489.00 | 112 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 866.00 | 22 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 112.00 | -127 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 818.00 | 22 802 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 840 962.00 | 22 206 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 855.00 | 595 628.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | 33 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 157.00 | 141 223.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 31 050.00 | 48 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 526.00 | 7 829.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838 371.00 | 2 211 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 283.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074 181.00 | 2 222 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 16 013 334.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 90 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 251.00 | 16 257 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 982.00 | 4 556.00 | 145 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341 091.00 | 606 253.00 | 33 789.00 | 11 913 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482 072.00 | 610 810.00 | 33 789.00 | 12 059 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 699 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 689 555.00 | 39 001.00 | 29 000.00 | 699 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | 36 000.00 | 7 560.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 974.00 | 89 917.00 | 57 120.00 | 105 771.00 |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | 882.00 | 8 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 424.00 | 90 798.00 | 57 120.00 | 114 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 539.00 | 165 799.00 | 93 679.00 | 849 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 798.00 | 64 680.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 001.00 | 29 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 719.00 | 87 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 792 949.00 | 2 792 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 740 127.00 | 740 127.00 | ||
VB T. V. A. | 815 474.00 | 815 474.00 | ||
VP Divers | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 896.00 | 49 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 786.00 | 4 526 067.00 | 87 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 407.00 | 559 831.00 | 912 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 317.00 | 387 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 738.00 | 3 205 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 865 656.00 | 865 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 005.00 | 732 005.00 | ||
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 944.00 | 184 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 196.00 | 123 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 040.00 | 6 063 464.00 | 912 104.00 | 1 309 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 682.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 211.00 | ||
