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TARTEFRAIS

Dépôt

DénominationTARTEFRAIS
Siren379248701
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5942
Numéro de Gestion2000B50189
Code Activité1071A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14700 FALAISE
2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 160 350.00 149 098.00 11 252.00 8 817.00
AN Terrains 139 836.00 71 738.00 68 099.00 68 099.00
AP Constructions 6 451 830.00 3 540 361.00 2 911 469.00 3 049 148.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 308 550.00 8 628 331.00 680 219.00 880 298.00
AT Autres immobilisations corporelles 364 966.00 319 862.00 45 105.00 23 010.00
AV Immobilisations en cours 72 697.00 72 697.00 79 225.00
BF Prêts 928.00 928.00 2 464.00
BH Autres immobilisations financières 87 719.00 87 719.00 87 719.00
BJ TOTAL (I) 16 586 877.00 12 709 390.00 3 877 487.00 4 198 780.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 779 491.00 93 834.00 1 685 656.00 1 563 528.00
BR Produits intermédiaires et finis 228 370.00 228 370.00 232 986.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 145 196.00 145 196.00 155 872.00
BX Clients et comptes rattachés 2 498 496.00 8 436.00 2 490 059.00 2 794 338.00
BZ Autres créances 1 060 847.00 1 060 847.00 1 614 480.00
CD Valeurs mobilières de placement 119 511.00 119 511.00 119 003.00
CF Disponibilités 1 156 042.00 1 156 042.00 472 288.00
CH Charges constatées d’avance 125 123.00 125 123.00 106 453.00
CJ TOTAL (II) 7 113 075.00 102 271.00 7 010 805.00 7 058 948.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 699 952.00 12 811 660.00 10 888 292.00 11 257 727.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 1 716 921.00 550 065.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 286 340.00 1 191 855.00
DJ Subventions d’investissement 193 264.00 275 210.00
DK Provisions réglementées 712 594.00 699 556.00
DL TOTAL (I) 3 129 119.00 2 936 687.00
DP Provisions pour risques 27 468.00 36 000.00
DR TOTAL (IV) 27 468.00 36 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 267 935.00 2 781 407.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 83 591.00 387 316.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 228 013.00 3 205 737.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 013 174.00 1 787 381.00
EA Autres dettes 138 992.00 123 195.00
EC TOTAL (IV) 7 731 705.00 8 285 039.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 888 292.00 11 257 727.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 685.00 2 685.00
FD Production vendue biens 27 084 793.00 421 446.00 27 506 239.00 26 150 697.00
FG Production vendue services 23 630.00 4 276.00 27 906.00 34 253.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 111 107.00 425 722.00 27 536 829.00 26 184 950.00
FM Production stockée -4 617.00 39 822.00
FO Subventions d’exploitation 81 338.00 98 770.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 292 636.00 464 837.00
FQ Autres produits 603.00 64.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 906 789.00 26 788 444.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 937 243.00 12 316 199.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -56 529.00 -234 137.00
FW Autres achats et charges externes 5 921 003.00 5 633 954.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 482 222.00 483 798.00
FY Salaires et traitements 5 932 682.00 5 278 764.00
FZ Charges sociales 1 808 619.00 1 574 691.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 810 313.00 610 809.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 390.00 90 798.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27 468.00 36 000.00
GE Autres charges 35 168.00 31 846.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 992 579.00 25 822 724.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -85 789.00 965 719.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29.00 10.00
GN Différences positives de change 6.00 8.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 517.00
GP Total des produits financiers (V) 551.00 18.00
GR Intérêts et charges assimilées 61 175.00 38 112.00
GS Différences négatives de change 2 631.00 1 748.00
GU Total des charges financières (VI) 63 806.00 39 861.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -63 255.00 -39 842.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -149 044.00 925 876.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 287 952.00 132 624.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 90 446.00 82 731.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 963.00 28 999.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 404 362.00 244 355.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 78 878.00 75 326.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 32.00 3 161.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 39 001.00 39 001.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 117 912.00 117 489.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 286 450.00 126 866.00
HK Impôts sur les bénéfices -148 934.00 -139 112.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 311 702.00 27 032 818.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 025 363.00 25 840 962.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 286 340.00 1 191 855.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 26 547.00
A1 ACTIF ‐ Placements 400 157.00
A4 Titres mis en équivalence 31 050.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154 355.00 8 352.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 013 334.00 488 765.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 90 183.00 2 628.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 257 872.00 499 745.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 357.00 160 350.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 527.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 527.00 157 692.00 16 337 880.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 164.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 164.00 88 647.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 527.00 164 213.00 16 586 877.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145 538.00 5 917.00 2 357.00 149 098.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 913 555.00 804 397.00 157 660.00 12 560 291.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 059 093.00 810 313.00 160 017.00 12 709 390.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 712 594.00
3Z Total Provisions réglementées 699 556.00 39 001.00 25 963.00 712 594.00
5V Autres provisions pour risques et charges 27 468.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 36 000.00 27 468.00 36 000.00 27 468.00
6N Sur stocks et en cours 105 771.00 93 834.00 105 771.00 93 834.00
6T Sur comptes clients 8 332.00 555.00 451.00 8 436.00
7B Total Provisions pour dépréciation 114 103.00 94 390.00 106 222.00 102 271.00
7C TOTAL GENERAL 849 659.00 160 859.00 168 185.00 842 333.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 121 858.00 142 222.00
UJ ‐ Exceptionnelles 39 001.00 25 963.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 928.00 928.00
UT Autres immobilisations financières 87 719.00 87 719.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 064.00 9 064.00
UX Autres créances clients 2 489 431.00 2 489 431.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 917.00 3 917.00
VM Impôts sur les bénéfices 708 107.00 708 107.00
VB T. V. A. 258 781.00 258 781.00
VP Divers 5 408.00 5 408.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84 635.00 84 635.00
VS Charges constatées d’avance 125 123.00 125 123.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 773 113.00 3 685 394.00 87 719.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 267 935.00 564 314.00 515 049.00 1 188 572.00
8A Emprunts et dettes financières divers 83 591.00 83 591.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 228 013.00 3 228 013.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 028 049.00 1 028 049.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 772 725.00 772 725.00
VW T.V.A. 11 797.00 11 797.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 200 603.00 200 603.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 992.00 138 992.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 731 705.00 6 028 084.00 515 049.00 1 188 572.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 513 131.00