TARTEFRAIS
Dépôt
| Dénomination | TARTEFRAIS |
| Siren | 379248701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5942 |
| Numéro de Gestion | 2000B50189 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 FALAISE |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 350.00 | 149 098.00 | 11 252.00 | 8 817.00 |
AN Terrains | 139 836.00 | 71 738.00 | 68 099.00 | 68 099.00 |
AP Constructions | 6 451 830.00 | 3 540 361.00 | 2 911 469.00 | 3 049 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308 550.00 | 8 628 331.00 | 680 219.00 | 880 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 966.00 | 319 862.00 | 45 105.00 | 23 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 697.00 | 72 697.00 | 79 225.00 | |
BF Prêts | 928.00 | 928.00 | 2 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 719.00 | 87 719.00 | 87 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 586 877.00 | 12 709 390.00 | 3 877 487.00 | 4 198 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 491.00 | 93 834.00 | 1 685 656.00 | 1 563 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 370.00 | 228 370.00 | 232 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 196.00 | 145 196.00 | 155 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 496.00 | 8 436.00 | 2 490 059.00 | 2 794 338.00 |
BZ Autres créances | 1 060 847.00 | 1 060 847.00 | 1 614 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 511.00 | 119 511.00 | 119 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 156 042.00 | 1 156 042.00 | 472 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 123.00 | 125 123.00 | 106 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 113 075.00 | 102 271.00 | 7 010 805.00 | 7 058 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 952.00 | 12 811 660.00 | 10 888 292.00 | 11 257 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 716 921.00 | 550 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 340.00 | 1 191 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 193 264.00 | 275 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 712 594.00 | 699 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 129 119.00 | 2 936 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 468.00 | 36 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 468.00 | 36 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 935.00 | 2 781 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 591.00 | 387 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 013.00 | 3 205 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 174.00 | 1 787 381.00 | ||
EA Autres dettes | 138 992.00 | 123 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 731 705.00 | 8 285 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 292.00 | 11 257 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 084 793.00 | 421 446.00 | 27 506 239.00 | 26 150 697.00 |
FG Production vendue services | 23 630.00 | 4 276.00 | 27 906.00 | 34 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 111 107.00 | 425 722.00 | 27 536 829.00 | 26 184 950.00 |
FM Production stockée | -4 617.00 | 39 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 338.00 | 98 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 636.00 | 464 837.00 | ||
FQ Autres produits | 603.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 906 789.00 | 26 788 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 937 243.00 | 12 316 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 529.00 | -234 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 921 003.00 | 5 633 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 222.00 | 483 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 932 682.00 | 5 278 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 808 619.00 | 1 574 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 810 313.00 | 610 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 390.00 | 90 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 468.00 | 36 000.00 | ||
GE Autres charges | 35 168.00 | 31 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 992 579.00 | 25 822 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 789.00 | 965 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 8.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 551.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 175.00 | 38 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 631.00 | 1 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 806.00 | 39 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 255.00 | -39 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 044.00 | 925 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 952.00 | 132 624.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 446.00 | 82 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 963.00 | 28 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 362.00 | 244 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 878.00 | 75 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 3 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 001.00 | 39 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 912.00 | 117 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 450.00 | 126 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 934.00 | -139 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 311 702.00 | 27 032 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 025 363.00 | 25 840 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 340.00 | 1 191 855.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 157.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 31 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 355.00 | 8 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013 334.00 | 488 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 183.00 | 2 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257 872.00 | 499 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 160 350.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 157 692.00 | 16 337 880.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | 88 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 527.00 | 164 213.00 | 16 586 877.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 538.00 | 5 917.00 | 2 357.00 | 149 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913 555.00 | 804 397.00 | 157 660.00 | 12 560 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 093.00 | 810 313.00 | 160 017.00 | 12 709 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 712 594.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 699 556.00 | 39 001.00 | 25 963.00 | 712 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 27 468.00 | 36 000.00 | 27 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 771.00 | 93 834.00 | 105 771.00 | 93 834.00 |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | 555.00 | 451.00 | 8 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 103.00 | 94 390.00 | 106 222.00 | 102 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 659.00 | 160 859.00 | 168 185.00 | 842 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 858.00 | 142 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 001.00 | 25 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 928.00 | 928.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 719.00 | 87 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 489 431.00 | 2 489 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 708 107.00 | 708 107.00 | ||
VB T. V. A. | 258 781.00 | 258 781.00 | ||
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 635.00 | 84 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 123.00 | 125 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 113.00 | 3 685 394.00 | 87 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 935.00 | 564 314.00 | 515 049.00 | 1 188 572.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 591.00 | 83 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 013.00 | 3 228 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 725.00 | 772 725.00 | ||
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 603.00 | 200 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 992.00 | 138 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 705.00 | 6 028 084.00 | 515 049.00 | 1 188 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 131.00 | |||